DEPOT 96 DESIGN SRL
CUI: 29451858
J2011014877409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29451858
Cod înmatriculare
J2011014877409
EUID
ROONRC.J2011014877409
Data înmatriculării
2011-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
75 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. IULIU BARASCH, 12B, 2, 30792, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. IULIU BARASCH
Număr:
12B
Apartament:
2
Cod poștal:
30792
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.004.892 RON | 22.032.951 RON | 21.017.065 RON | 867.574 RON | 1.015.886 RON | 9.969.607 RON | 625.670 RON | 9.343.937 RON | 6.930.762 RON | 3.160.975 RON | 7.023.969 RON | 82.077 RON | 0 RON | 122.130 RON | 91 |
| 2020 | 11.165.317 RON | 15.156.510 RON | 15.032.530 RON | 101.459 RON | 123.980 RON | 9.712.530 RON | 506.257 RON | 9.206.273 RON | 7.036.339 RON | 2.803.242 RON | 5.086.639 RON | 458.463 RON | 0 RON | 127.051 RON | 91 |
| 2021 | 14.600.745 RON | 18.043.209 RON | 17.150.637 RON | 778.931 RON | 892.572 RON | 11.095.425 RON | 343.862 RON | 10.751.563 RON | 7.815.270 RON | 3.391.447 RON | 5.420.380 RON | 817.095 RON | 0 RON | 111.292 RON | 0 |
| 2022 | 18.055.059 RON | 26.460.603 RON | 22.187.317 RON | 3.706.247 RON | 4.273.286 RON | 13.971.576 RON | 406.743 RON | 13.564.833 RON | 11.521.517 RON | 2.566.629 RON | 8.981.637 RON | 310.958 RON | 0 RON | 116.570 RON | 78 |
| 2023 | 18.685.357 RON | 24.301.476 RON | 23.548.498 RON | 643.146 RON | 752.978 RON | 13.963.034 RON | 462.722 RON | 13.500.312 RON | 12.164.468 RON | 1.914.170 RON | 9.098.886 RON | 473.333 RON | 0 RON | 115.604 RON | 70 |
| 2024 | 19.322.227 RON | 26.284.246 RON | 23.860.138 RON | 2.089.525 RON | 2.424.108 RON | 19.021.267 RON | 622.142 RON | 18.399.125 RON | 14.253.993 RON | 4.894.051 RON | 16.653.884 RON | 416.538 RON | 0 RON | 126.777 RON | 75 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
19,32 M RON
Rezultat Net 2024
2,09 M RON
Total Active 2024
19,02 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,00 M RON | 11,17 M RON | 14,60 M RON | 18,06 M RON | 18,69 M RON | 19,32 M RON |
| Venituri totale | 22,03 M RON | 15,16 M RON | 18,04 M RON | 26,46 M RON | 24,30 M RON | 26,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,02 M RON | 15,03 M RON | 17,15 M RON | 22,19 M RON | 23,55 M RON | 23,86 M RON |
| Rezultat net | 867,6 K RON | 101,5 K RON | 778,9 K RON | 3,71 M RON | 643,1 K RON | 2,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate622,1 K RON (3.3%)
Active circulante18,40 M RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,65 M RON
Creanțe416,5 K RON
Numerar458,6 K RON
Alte active circulante870,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 315 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,39 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,8%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,16 M RON | 9,97 M RON | 31,7% |
| 2020 | 2,80 M RON | 9,71 M RON | 28,9% |
| 2021 | 3,39 M RON | 11,10 M RON | 30,6% |
| 2022 | 2,57 M RON | 13,97 M RON | 18,4% |
| 2023 | 1,91 M RON | 13,96 M RON | 13,7% |
| 2024 | 4,89 M RON | 19,02 M RON | 25,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,00 M RON | 11,17 M RON | 14,60 M RON | 18,06 M RON | 18,69 M RON | 19,32 M RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 867,6 K RON | 101,5 K RON | 778,9 K RON | 3,71 M RON | 643,1 K RON | 2,09 M RON | ▲ 224,9% |
| Total active | 9,97 M RON | 9,71 M RON | 11,10 M RON | 13,97 M RON | 13,96 M RON | 19,02 M RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 6,93 M RON | 7,04 M RON | 7,82 M RON | 11,52 M RON | 12,16 M RON | 14,25 M RON | ▲ 17,2% |
| Datorii totale | 3,16 M RON | 2,80 M RON | 3,39 M RON | 2,57 M RON | 1,91 M RON | 4,89 M RON | ▲ 155,7% |
| Lichiditate curentă | 2,96 | 3,28 | 3,17 | 5,29 | 7,05 | 3,76 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 5,42 | 0,91 | 5,33 | 20,53 | 3,44 | 10,81 | ▲ 214,2% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 90 | 100 | 85 | 95 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,09 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,57 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.