ARCAFFE TO GO SRL
CUI: 25787040
J2011015290409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25787040
Cod înmatriculare
J2011015290409
EUID
ROONRC.J2011015290409
Data înmatriculării
2011-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 6-8, 11, B, 6, 89, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
6-8
Bloc:
11
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
89
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.932.387 RON | 1.934.174 RON | 1.748.623 RON | 167.621 RON | 185.551 RON | 1.489.072 RON | 70.555 RON | 1.418.517 RON | 1.201.040 RON | 309.863 RON | 20.807 RON | 1.210.983 RON | 0 RON | 21.831 RON | 9 |
| 2020 | 621.850 RON | 720.795 RON | 711.403 RON | 9.033 RON | 9.392 RON | 1.377.244 RON | 72.965 RON | 1.304.279 RON | 1.210.073 RON | 167.291 RON | 30.905 RON | 1.151.210 RON | 0 RON | 120 RON | 7 |
| 2021 | 0 RON | 25.144 RON | 143.535 RON | −119.088 RON | −118.391 RON | 1.132.589 RON | 4.354 RON | 1.128.235 RON | 1.090.985 RON | 41.604 RON | 8.689 RON | 1.084.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 412.647 RON | 417.169 RON | 380.753 RON | 33.109 RON | 36.416 RON | 1.258.488 RON | 325 RON | 1.258.163 RON | 1.124.094 RON | 134.394 RON | 31.335 RON | 1.074.889 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.009.702 RON | 1.010.199 RON | 697.634 RON | 303.708 RON | 312.565 RON | 1.595.580 RON | 1.228.124 RON | 367.456 RON | 304.008 RON | 1.291.572 RON | 73.765 RON | 197.143 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 866.668 RON | 866.668 RON | 730.071 RON | 118.648 RON | 136.597 RON | 1.668.373 RON | 1.257.930 RON | 410.443 RON | 422.656 RON | 1.245.717 RON | 35.864 RON | 193.281 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 772.056 RON | 830.503 RON | 737.892 RON | 72.735 RON | 92.611 RON | 1.162.514 RON | 962.612 RON | 199.902 RON | 73.035 RON | 1.089.479 RON | 2.803 RON | 20.014 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISVORANU ELENA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
772,1 K RON
Rezultat Net 2025
72,7 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 621,9 K RON | 0 RON | 412,6 K RON | 1,01 M RON | 866,7 K RON | 772,1 K RON |
| Venituri totale | 1,93 M RON | 720,8 K RON | 25,1 K RON | 417,2 K RON | 1,01 M RON | 866,7 K RON | 830,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,75 M RON | 711,4 K RON | 143,5 K RON | 380,8 K RON | 697,6 K RON | 730,1 K RON | 737,9 K RON |
| Rezultat net | 167,6 K RON | 9,0 K RON | −119,1 K RON | 33,1 K RON | 303,7 K RON | 118,6 K RON | 72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 519,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate962,6 K RON (82.8%)
Active circulante199,9 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar177,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 275,44 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,58 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
9,4%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 309,9 K RON | 1,49 M RON | 20,8% |
| 2020 | 167,3 K RON | 1,38 M RON | 12,2% |
| 2021 | 41,6 K RON | 1,13 M RON | 3,7% |
| 2022 | 134,4 K RON | 1,26 M RON | 10,7% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,60 M RON | 81,0% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,67 M RON | 74,7% |
| 2025 | 1,09 M RON | 1,16 M RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 621,9 K RON | 0 RON | 412,6 K RON | 1,01 M RON | 866,7 K RON | 772,1 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | 167,6 K RON | 9,0 K RON | −119,1 K RON | 33,1 K RON | 303,7 K RON | 118,6 K RON | 72,7 K RON | ▼ 38,7% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,38 M RON | 1,13 M RON | 1,26 M RON | 1,60 M RON | 1,67 M RON | 1,16 M RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 1,09 M RON | 1,12 M RON | 304,0 K RON | 422,7 K RON | 73,0 K RON | ▼ 82,7% |
| Datorii totale | 309,9 K RON | 167,3 K RON | 41,6 K RON | 134,4 K RON | 1,29 M RON | 1,25 M RON | 1,09 M RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 4,58 | 7,80 | 27,12 | 9,36 | 0,28 | 0,33 | 0,18 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 8,67 | 1,45 | – | 8,02 | 30,08 | 13,69 | 9,42 | ▼ 31,2% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 67 | 82 | 63 | 55 | 36 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.