ARCAFFE TO GO SRL
CUI: 25787040
J2011015290409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25787040
Cod înmatriculare
J2011015290409
EUID
ROONRC.J2011015290409
Data înmatriculării
2011-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 6-8, 11, B, 6, 89, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
6-8
Bloc:
11
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
89
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.932.387 RON | 1.934.174 RON | 1.748.623 RON | 167.621 RON | 185.551 RON | 1.489.072 RON | 70.555 RON | 1.418.517 RON | 1.201.040 RON | 309.863 RON | 20.807 RON | 1.210.983 RON | 0 RON | 21.831 RON | 9 |
| 2020 | 621.850 RON | 720.795 RON | 711.403 RON | 9.033 RON | 9.392 RON | 1.377.244 RON | 72.965 RON | 1.304.279 RON | 1.210.073 RON | 167.291 RON | 30.905 RON | 1.151.210 RON | 0 RON | 120 RON | 7 |
| 2021 | 0 RON | 25.144 RON | 143.535 RON | −119.088 RON | −118.391 RON | 1.132.589 RON | 4.354 RON | 1.128.235 RON | 1.090.985 RON | 41.604 RON | 8.689 RON | 1.084.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 412.647 RON | 417.169 RON | 380.753 RON | 33.109 RON | 36.416 RON | 1.258.488 RON | 325 RON | 1.258.163 RON | 1.124.094 RON | 134.394 RON | 31.335 RON | 1.074.889 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.009.702 RON | 1.010.199 RON | 697.634 RON | 303.708 RON | 312.565 RON | 1.595.580 RON | 1.228.124 RON | 367.456 RON | 304.008 RON | 1.291.572 RON | 73.765 RON | 197.143 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 866.668 RON | 866.668 RON | 730.071 RON | 118.648 RON | 136.597 RON | 1.668.373 RON | 1.257.930 RON | 410.443 RON | 422.656 RON | 1.245.717 RON | 35.864 RON | 193.281 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISVORANU ELENA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
866,7 K RON
Rezultat Net 2024
118,6 K RON
Total Active 2024
1,67 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 621,9 K RON | 0 RON | 412,6 K RON | 1,01 M RON | 866,7 K RON |
| Venituri totale | 1,93 M RON | 720,8 K RON | 25,1 K RON | 417,2 K RON | 1,01 M RON | 866,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,75 M RON | 711,4 K RON | 143,5 K RON | 380,8 K RON | 697,6 K RON | 730,1 K RON |
| Rezultat net | 167,6 K RON | 9,0 K RON | −119,1 K RON | 33,1 K RON | 303,7 K RON | 118,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 432,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (75.4%)
Active circulante410,4 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,9 K RON
Creanțe193,3 K RON
Numerar181,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,17 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,48 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
13,7%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 309,9 K RON | 1,49 M RON | 20,8% |
| 2020 | 167,3 K RON | 1,38 M RON | 12,2% |
| 2021 | 41,6 K RON | 1,13 M RON | 3,7% |
| 2022 | 134,4 K RON | 1,26 M RON | 10,7% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,60 M RON | 81,0% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,67 M RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 621,9 K RON | 0 RON | 412,6 K RON | 1,01 M RON | 866,7 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 167,6 K RON | 9,0 K RON | −119,1 K RON | 33,1 K RON | 303,7 K RON | 118,6 K RON | ▼ 60,9% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,38 M RON | 1,13 M RON | 1,26 M RON | 1,60 M RON | 1,67 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 1,09 M RON | 1,12 M RON | 304,0 K RON | 422,7 K RON | ▲ 39,0% |
| Datorii totale | 309,9 K RON | 167,3 K RON | 41,6 K RON | 134,4 K RON | 1,29 M RON | 1,25 M RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 4,58 | 7,80 | 27,12 | 9,36 | 0,28 | 0,33 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 8,67 | 1,45 | – | 8,02 | 30,08 | 13,69 | ▼ 54,5% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 67 | 82 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (118,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.