DENIS SI DENISA FOOD S.R.L.

CUI: 43244955 J20/1170/2020 SRL Hunedoara, Sat Batiz, Oraş Călan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43244955
Cod înmatriculare J20/1170/2020
EUID ROONRC.J20/1170/2020
Data înmatriculării 2020-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Sat Batiz, Oraş Călan, BATIZ, 199, 335301

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Batiz, Oraş Călan
Stradă: BATIZ
Număr: 199
Cod poștal: 335301

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 11.275 RON 11.275 RON 7.116 RON 4.046 RON 4.159 RON 4.592 RON 4.219 RON 373 RON 4.246 RON 346 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 1.110.492 RON 1.167.796 RON 1.148.533 RON 9.376 RON 19.263 RON 105.448 RON 40.456 RON 64.992 RON 13.622 RON 91.826 RON 5.611 RON 12.178 RON 0 RON 0 RON 6
2022 1.430.450 RON 1.483.379 RON 1.355.672 RON 113.403 RON 127.707 RON 188.212 RON 150.122 RON 38.090 RON 128.211 RON 60.001 RON 8.859 RON 11.319 RON 0 RON 0 RON 8
2023 1.664.492 RON 1.685.116 RON 1.510.846 RON 157.626 RON 174.270 RON 265.694 RON 213.789 RON 51.905 RON 157.906 RON 107.788 RON 9.017 RON 14.054 RON 0 RON 0 RON 8
2024 1.625.806 RON 1.777.489 RON 1.718.156 RON 7.231 RON 59.333 RON 283.938 RON 186.625 RON 97.313 RON 165.137 RON 118.801 RON 36.789 RON 35.320 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CALOTĂ ALEXANDRU-IOAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Restaurante
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,63 M RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
283,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 11,3 K RON 1,11 M RON 1,43 M RON 1,66 M RON 1,63 M RON
Venituri totale 11,3 K RON 1,17 M RON 1,48 M RON 1,69 M RON 1,78 M RON
Cheltuieli totale 7,1 K RON 1,15 M RON 1,36 M RON 1,51 M RON 1,72 M RON
Rezultat net 4,0 K RON 9,4 K RON 113,4 K RON 157,6 K RON 7,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,39 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,6 K RON (65.7%)
Active circulante97,3 K RON (34.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri36,8 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar25,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 44,19
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 46,03
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 346 RON 4,6 K RON 7,5%
2021 91,8 K RON 105,4 K RON 87,1%
2022 60,0 K RON 188,2 K RON 31,9%
2023 107,8 K RON 265,7 K RON 40,6%
2024 118,8 K RON 283,9 K RON 41,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,3 K RON 1,11 M RON 1,43 M RON 1,66 M RON 1,63 M RON ▼ 2,3%
Rezultat net 4,0 K RON 9,4 K RON 113,4 K RON 157,6 K RON 7,2 K RON ▼ 95,4%
Total active 4,6 K RON 105,4 K RON 188,2 K RON 265,7 K RON 283,9 K RON ▲ 6,9%
Capitaluri proprii 4,2 K RON 13,6 K RON 128,2 K RON 157,9 K RON 165,1 K RON ▲ 4,6%
Datorii totale 346 RON 91,8 K RON 60,0 K RON 107,8 K RON 118,8 K RON ▲ 10,2%
Lichiditate curentă 1,08 0,71 0,63 0,48 0,82 ▲ 70,1%
Marjă netă (%) 35,88 0,84 7,93 9,47 0,44 ▼ 95,4%
Scor bonitate 77 58 73 68 60 ▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,30 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.