FILINO SRL
CUI: 29564555
J2012000054020
SRL
Arad, Sat Livada, Comuna Livada
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29564555
Cod înmatriculare
J2012000054020
EUID
ROONRC.J2012000054020
Data înmatriculării
2012-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Arad, Sat Livada, Comuna Livada, LIVADA, 843A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.487 RON | 36.262 RON | 46.481 RON | −11.194 RON | −10.219 RON | 6.121 RON | 0 RON | 6.121 RON | −14.494 RON | 23.672 RON | 6.121 RON | 0 RON | 0 RON | 3.057 RON | 1 |
| 2023 | 42.098 RON | 42.098 RON | 105.613 RON | −63.515 RON | −63.515 RON | 13.542 RON | 0 RON | 13.542 RON | −78.009 RON | 94.608 RON | 6.422 RON | 4 RON | 0 RON | 3.057 RON | 1 |
| 2024 | 22.989 RON | 22.989 RON | 27.312 RON | −4.323 RON | −4.323 RON | 6.726 RON | 0 RON | 6.726 RON | −82.333 RON | 92.116 RON | 6.627 RON | 178 RON | 0 RON | 3.057 RON | 0 |
| 2025 | 36.727 RON | 37.794 RON | 44.381 RON | −6.587 RON | −6.587 RON | 11.648 RON | 0 RON | 11.648 RON | −88.919 RON | 103.624 RON | 7.005 RON | 2.097 RON | 0 RON | 3.057 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRBUȚI CRISTINA-IOANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.919 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 889.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,7 K RON
Rezultat Net 2025
−6,6 K RON
Total Active 2025
11,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 42,1 K RON | 23,0 K RON | 36,7 K RON |
| Venituri totale | 36,3 K RON | 42,1 K RON | 23,0 K RON | 37,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,5 K RON | 105,6 K RON | 27,3 K RON | 44,4 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −63,5 K RON | −4,3 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,24 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,51 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-56,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,7 K RON | 6,1 K RON | 386,7% |
| 2023 | 94,6 K RON | 13,5 K RON | 698,6% |
| 2024 | 92,1 K RON | 6,7 K RON | 1.369,6% |
| 2025 | 103,6 K RON | 11,6 K RON | 889,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 42,1 K RON | 23,0 K RON | 36,7 K RON | ▲ 59,8% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −63,5 K RON | −4,3 K RON | −6,6 K RON | ▼ 52,4% |
| Total active | 6,1 K RON | 13,5 K RON | 6,7 K RON | 11,6 K RON | ▲ 73,2% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −78,0 K RON | −82,3 K RON | −88,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 94,6 K RON | 92,1 K RON | 103,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,14 | 0,07 | 0,11 | ▲ 54,0% |
| Marjă netă (%) | -34,46 | -150,87 | -18,80 | -17,94 | ▲ 4,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 889.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.