BATIK TEXTIL SRL
CUI: 29527182
J2012000055234
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29527182
Cod înmatriculare
J2012000055234
EUID
ROONRC.J2012000055234
Data înmatriculării
2012-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Str. FLOAREA SOARELUI, 45, 77190, tarlaua 16,parcela 296, vila nr. 19
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
Str. FLOAREA SOARELUI
Număr:
45
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
tarlaua 16,parcela 296, vila nr. 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 204.915 RON | 204.916 RON | 166.393 RON | 36.474 RON | 38.523 RON | 7.321.058 RON | 4.969.019 RON | 2.352.039 RON | 4.916.688 RON | 2.404.370 RON | 400.010 RON | 1.799.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 405.955 RON | 406.050 RON | 280.023 RON | 121.967 RON | 126.027 RON | 8.133.058 RON | 5.486.357 RON | 2.646.701 RON | 5.038.656 RON | 3.094.402 RON | 768.244 RON | 1.670.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 375.850 RON | 724.066 RON | 268.269 RON | 449.063 RON | 455.797 RON | 8.075.879 RON | 5.341.714 RON | 2.734.165 RON | 5.487.719 RON | 2.588.160 RON | 768.244 RON | 1.569.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 707.475 RON | 829.258 RON | 392.365 RON | 429.512 RON | 436.893 RON | 11.028.385 RON | 8.266.959 RON | 2.761.426 RON | 5.917.231 RON | 5.111.154 RON | 812.961 RON | 1.751.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 654.231 RON | 654.233 RON | 459.861 RON | 188.551 RON | 194.372 RON | 12.015.389 RON | 8.162.811 RON | 3.852.578 RON | 6.105.781 RON | 5.909.608 RON | 985.488 RON | 2.837.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.374.337 RON | 1.374.344 RON | 472.332 RON | 868.224 RON | 902.012 RON | 11.973.464 RON | 8.052.272 RON | 3.921.192 RON | 6.974.006 RON | 4.999.458 RON | 1.042.225 RON | 2.839.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAKILLIOGLU MAHMUT
administrator
KAYSERI, Turcia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
868,2 K RON
Total Active 2024
11,97 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,9 K RON | 406,0 K RON | 375,9 K RON | 707,5 K RON | 654,2 K RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 204,9 K RON | 406,1 K RON | 724,1 K RON | 829,3 K RON | 654,2 K RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 166,4 K RON | 280,0 K RON | 268,3 K RON | 392,4 K RON | 459,9 K RON | 472,3 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 122,0 K RON | 449,1 K RON | 429,5 K RON | 188,6 K RON | 868,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,05 M RON (67.3%)
Active circulante3,92 M RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,04 M RON
Creanțe2,84 M RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 277 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 754 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,6%
Marjă netă
63,2%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,40 M RON | 7,32 M RON | 32,8% |
| 2020 | 3,09 M RON | 8,13 M RON | 38,1% |
| 2021 | 2,59 M RON | 8,08 M RON | 32,1% |
| 2022 | 5,11 M RON | 11,03 M RON | 46,4% |
| 2023 | 5,91 M RON | 12,02 M RON | 49,2% |
| 2024 | 5,00 M RON | 11,97 M RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,9 K RON | 406,0 K RON | 375,9 K RON | 707,5 K RON | 654,2 K RON | 1,37 M RON | ▲ 110,1% |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 122,0 K RON | 449,1 K RON | 429,5 K RON | 188,6 K RON | 868,2 K RON | ▲ 360,5% |
| Total active | 7,32 M RON | 8,13 M RON | 8,08 M RON | 11,03 M RON | 12,02 M RON | 11,97 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 4,92 M RON | 5,04 M RON | 5,49 M RON | 5,92 M RON | 6,11 M RON | 6,97 M RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 2,40 M RON | 3,09 M RON | 2,59 M RON | 5,11 M RON | 5,91 M RON | 5,00 M RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,86 | 1,06 | 0,54 | 0,65 | 0,78 | ▲ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 17,80 | 30,04 | 119,48 | 60,71 | 28,82 | 63,17 | ▲ 119,2% |
| Scor bonitate | 70 | 78 | 85 | 70 | 70 | 83 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (868,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.