ALGAROBO SERV SRL
CUI: 29574770
J2012000103294
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29574770
Cod înmatriculare
J2012000103294
EUID
ROONRC.J2012000103294
Data înmatriculării
2012-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, NICOLAE IORGA, 67, P
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
67
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.574 RON | 97.574 RON | 77.168 RON | 19.431 RON | 20.406 RON | 129.168 RON | 40.453 RON | 88.715 RON | −79.699 RON | 208.867 RON | 87.646 RON | 1.069 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 43.133 RON | 98.075 RON | 61.218 RON | 35.185 RON | 36.857 RON | 135.598 RON | 34.149 RON | 101.449 RON | −44.514 RON | 180.112 RON | 100.368 RON | 356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.015 RON | 120.015 RON | 89.645 RON | 26.769 RON | 30.370 RON | 233.624 RON | 125.200 RON | 108.424 RON | −17.745 RON | 251.369 RON | 95.398 RON | 13.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.161 RON | 167.161 RON | 120.628 RON | 44.476 RON | 46.533 RON | 198.580 RON | 92.344 RON | 106.236 RON | 26.731 RON | 171.849 RON | 101.760 RON | 1.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 137.008 RON | 168.008 RON | 147.726 RON | 18.636 RON | 20.282 RON | 156.685 RON | 59.488 RON | 97.197 RON | 18.836 RON | 137.849 RON | 95.969 RON | 978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.141 RON | 199.481 RON | 194.077 RON | 384 RON | 5.404 RON | 107.007 RON | 26.632 RON | 80.375 RON | 584 RON | 106.423 RON | 76.261 RON | 2.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAFINA MIHAELA
administrator
Oraş Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,1 K RON
Rezultat Net 2024
384 RON
Total Active 2024
107,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,6 K RON | 43,1 K RON | 100,0 K RON | 112,2 K RON | 137,0 K RON | 128,1 K RON |
| Venituri totale | 97,6 K RON | 98,1 K RON | 120,0 K RON | 167,2 K RON | 168,0 K RON | 199,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,2 K RON | 61,2 K RON | 89,6 K RON | 120,6 K RON | 147,7 K RON | 194,1 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 35,2 K RON | 26,8 K RON | 44,5 K RON | 18,6 K RON | 384 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 161,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,6 K RON (24.9%)
Active circulante80,4 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,3 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,06 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,9 K RON | 129,2 K RON | 161,7% |
| 2020 | 180,1 K RON | 135,6 K RON | 132,8% |
| 2021 | 251,4 K RON | 233,6 K RON | 107,6% |
| 2022 | 171,8 K RON | 198,6 K RON | 86,5% |
| 2023 | 137,8 K RON | 156,7 K RON | 88,0% |
| 2024 | 106,4 K RON | 107,0 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,6 K RON | 43,1 K RON | 100,0 K RON | 112,2 K RON | 137,0 K RON | 128,1 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 35,2 K RON | 26,8 K RON | 44,5 K RON | 18,6 K RON | 384 RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 129,2 K RON | 135,6 K RON | 233,6 K RON | 198,6 K RON | 156,7 K RON | 107,0 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −79,7 K RON | −44,5 K RON | −17,7 K RON | 26,7 K RON | 18,8 K RON | 584 RON | ▼ 96,9% |
| Datorii totale | 208,9 K RON | 180,1 K RON | 251,4 K RON | 171,8 K RON | 137,8 K RON | 106,4 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,56 | 0,43 | 0,62 | 0,71 | 0,76 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 33,75 | 81,57 | 26,76 | 39,65 | 13,60 | 0,30 | ▼ 97,8% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 42 | 73 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (384 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.