APT AG GROUP S.R.L.
CUI: 30090471
J2012000114140
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30090471
Cod înmatriculare
J2012000114140
EUID
ROONRC.J2012000114140
Data înmatriculării
2012-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, ŞCOLII, 18/A, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
18/A
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.228.159 RON | 2.229.748 RON | 1.873.660 RON | 333.782 RON | 356.088 RON | 811.382 RON | 333.750 RON | 477.632 RON | 602.036 RON | 209.346 RON | 0 RON | 187.895 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 4.769.870 RON | 5.018.233 RON | 4.485.296 RON | 490.106 RON | 532.937 RON | 958.207 RON | 390.516 RON | 567.691 RON | 490.353 RON | 467.854 RON | 388.846 RON | 26.073 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2021 | 12.230.453 RON | 12.017.304 RON | 8.603.585 RON | 2.995.806 RON | 3.413.719 RON | 3.612.830 RON | 539.834 RON | 3.072.996 RON | 2.996.200 RON | 616.630 RON | 246.798 RON | 2.097.084 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2022 | 11.541.244 RON | 11.553.419 RON | 8.559.789 RON | 2.519.139 RON | 2.993.630 RON | 3.996.498 RON | 915.344 RON | 3.081.154 RON | 2.519.550 RON | 1.476.948 RON | 120.356 RON | 2.899.421 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2023 | 6.997.965 RON | 7.525.426 RON | 7.063.222 RON | 381.305 RON | 462.204 RON | 1.522.517 RON | 775.247 RON | 747.270 RON | 427.159 RON | 1.096.334 RON | 410.178 RON | 262.725 RON | 0 RON | 976 RON | 13 |
| 2024 | 5.860.968 RON | 5.515.845 RON | 4.938.829 RON | 466.339 RON | 577.016 RON | 1.775.592 RON | 625.589 RON | 1.150.003 RON | 467.412 RON | 1.308.180 RON | 54.144 RON | 1.059.765 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTEICĂ DUMITRU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,86 M RON
Rezultat Net 2024
466,3 K RON
Total Active 2024
1,78 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 4,77 M RON | 12,23 M RON | 11,54 M RON | 7,00 M RON | 5,86 M RON |
| Venituri totale | 2,23 M RON | 5,02 M RON | 12,02 M RON | 11,55 M RON | 7,53 M RON | 5,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,87 M RON | 4,49 M RON | 8,60 M RON | 8,56 M RON | 7,06 M RON | 4,94 M RON |
| Rezultat net | 333,8 K RON | 490,1 K RON | 3,00 M RON | 2,52 M RON | 381,3 K RON | 466,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate625,6 K RON (35.2%)
Active circulante1,15 M RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,1 K RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 108,25 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,0%
ROA
26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,3 K RON | 811,4 K RON | 25,8% |
| 2020 | 467,9 K RON | 958,2 K RON | 48,8% |
| 2021 | 616,6 K RON | 3,61 M RON | 17,1% |
| 2022 | 1,48 M RON | 4,00 M RON | 37,0% |
| 2023 | 1,10 M RON | 1,52 M RON | 72,0% |
| 2024 | 1,31 M RON | 1,78 M RON | 73,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 4,77 M RON | 12,23 M RON | 11,54 M RON | 7,00 M RON | 5,86 M RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | 333,8 K RON | 490,1 K RON | 3,00 M RON | 2,52 M RON | 381,3 K RON | 466,3 K RON | ▲ 22,3% |
| Total active | 811,4 K RON | 958,2 K RON | 3,61 M RON | 4,00 M RON | 1,52 M RON | 1,78 M RON | ▲ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 602,0 K RON | 490,4 K RON | 3,00 M RON | 2,52 M RON | 427,2 K RON | 467,4 K RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 209,3 K RON | 467,9 K RON | 616,6 K RON | 1,48 M RON | 1,10 M RON | 1,31 M RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 1,21 | 4,98 | 2,09 | 0,68 | 0,88 | ▲ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 14,98 | 10,28 | 24,49 | 21,83 | 5,45 | 7,96 | ▲ 46,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 80 | 48 | 63 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (466,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.