VALTAX ROV SRL
CUI: 30001245
J2012000147348
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30001245
Cod înmatriculare
J2012000147348
EUID
ROONRC.J2012000147348
Data înmatriculării
2012-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, 1 DECEMBRIE, 103, 140022
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
103
Cod poștal:
140022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.051 RON | 50.051 RON | 44.600 RON | 4.781 RON | 5.451 RON | 42.718 RON | 29.000 RON | 13.718 RON | −29.163 RON | 71.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 69.203 RON | 69.203 RON | 51.013 RON | 16.178 RON | 18.190 RON | 35.173 RON | 34.333 RON | 840 RON | −12.985 RON | 48.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 210.311 RON | 210.311 RON | 144.910 RON | 64.537 RON | 65.401 RON | 67.418 RON | 67.334 RON | 84 RON | 52.002 RON | 15.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 324.701 RON | 333.701 RON | 224.779 RON | 106.163 RON | 108.922 RON | 161.388 RON | 44.241 RON | 117.147 RON | 158.166 RON | 3.222 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 222.725 RON | 251.406 RON | 219.302 RON | 30.196 RON | 32.104 RON | 168.814 RON | 39.330 RON | 129.484 RON | 150.047 RON | 18.767 RON | 0 RON | 11.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.975 RON | 48.211 RON | 112.090 RON | −64.001 RON | −63.879 RON | 58.276 RON | 16.624 RON | 41.652 RON | −32.053 RON | 90.329 RON | 0 RON | 36.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 50.762 RON | 50.766 RON | 58.666 RON | −7.900 RON | −7.900 RON | 32.963 RON | 17.974 RON | 14.989 RON | −39.954 RON | 72.917 RON | 0 RON | 562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLUȚĂ IULIANA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
NEGREȘ RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.954 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,8 K RON
Rezultat Net 2025
−7,9 K RON
Total Active 2025
33,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,1 K RON | 69,2 K RON | 210,3 K RON | 324,7 K RON | 222,7 K RON | 35,0 K RON | 50,8 K RON |
| Venituri totale | 50,1 K RON | 69,2 K RON | 210,3 K RON | 333,7 K RON | 251,4 K RON | 48,2 K RON | 50,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,6 K RON | 51,0 K RON | 144,9 K RON | 224,8 K RON | 219,3 K RON | 112,1 K RON | 58,7 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 16,2 K RON | 64,5 K RON | 106,2 K RON | 30,2 K RON | −64,0 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.954 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (54.5%)
Active circulante15,0 K RON (45.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe562 RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,32 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,9 K RON | 42,7 K RON | 168,3% |
| 2020 | 48,2 K RON | 35,2 K RON | 136,9% |
| 2021 | 15,4 K RON | 67,4 K RON | 22,9% |
| 2022 | 3,2 K RON | 161,4 K RON | 2,0% |
| 2023 | 18,8 K RON | 168,8 K RON | 11,1% |
| 2024 | 90,3 K RON | 58,3 K RON | 155,0% |
| 2025 | 72,9 K RON | 33,0 K RON | 221,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,1 K RON | 69,2 K RON | 210,3 K RON | 324,7 K RON | 222,7 K RON | 35,0 K RON | 50,8 K RON | ▲ 45,1% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 16,2 K RON | 64,5 K RON | 106,2 K RON | 30,2 K RON | −64,0 K RON | −7,9 K RON | ▲ 87,7% |
| Total active | 42,7 K RON | 35,2 K RON | 67,4 K RON | 161,4 K RON | 168,8 K RON | 58,3 K RON | 33,0 K RON | ▼ 43,4% |
| Capitaluri proprii | −29,2 K RON | −13,0 K RON | 52,0 K RON | 158,2 K RON | 150,0 K RON | −32,1 K RON | −40,0 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 71,9 K RON | 48,2 K RON | 15,4 K RON | 3,2 K RON | 18,8 K RON | 90,3 K RON | 72,9 K RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,02 | 0,01 | 36,36 | 6,90 | 0,46 | 0,21 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | 9,55 | 23,38 | 30,69 | 32,70 | 13,56 | -182,99 | -15,56 | ▲ 91,5% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 73 | 100 | 80 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.