SOLCANTARA CEREAL SRL
CUI: 30459936
J2012000276510
SRL
Călăraşi, Sat Ulmu, Comuna Ulmu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30459936
Cod înmatriculare
J2012000276510
EUID
ROONRC.J2012000276510
Data înmatriculării
2012-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Ulmu, Comuna Ulmu, Mostiştea, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.473.370 RON | 1.553.400 RON | 1.560.979 RON | −20.328 RON | −7.579 RON | 1.619.143 RON | 747.662 RON | 871.481 RON | 745.891 RON | 873.252 RON | 528.617 RON | 51.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 477.014 RON | 905.544 RON | 1.728.473 RON | −825.625 RON | −822.929 RON | 1.383.676 RON | 669.516 RON | 714.160 RON | −76.330 RON | 1.460.006 RON | 494.914 RON | 23.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.521.289 RON | 2.573.866 RON | 1.529.541 RON | 1.021.050 RON | 1.044.325 RON | 3.100.497 RON | 2.101.861 RON | 998.636 RON | 954.956 RON | 2.145.541 RON | 598.397 RON | 116.529 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.449.483 RON | 4.196.776 RON | 2.951.591 RON | 1.212.274 RON | 1.245.185 RON | 5.681.981 RON | 4.396.113 RON | 1.285.868 RON | 1.640.914 RON | 4.041.067 RON | 838.754 RON | 427.897 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.629.082 RON | 3.393.382 RON | 2.710.847 RON | 607.274 RON | 682.535 RON | 6.381.791 RON | 4.715.166 RON | 1.666.625 RON | 2.248.187 RON | 4.133.604 RON | 1.518.934 RON | 78.051 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.993.463 RON | 3.011.265 RON | 3.000.073 RON | 8.446 RON | 11.192 RON | 6.091.481 RON | 4.207.611 RON | 1.883.870 RON | 2.194.476 RON | 3.897.005 RON | 1.509.978 RON | 67.867 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.606.908 RON | 3.502.262 RON | 3.437.420 RON | 55.429 RON | 64.842 RON | 5.888.547 RON | 3.568.920 RON | 2.319.627 RON | 2.249.904 RON | 3.638.643 RON | 2.040.175 RON | 129.671 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANTARAGIU NELU
administrator
Comuna Ciocăneşti, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,61 M RON
Rezultat Net 2025
55,4 K RON
Total Active 2025
5,89 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 477,0 K RON | 2,52 M RON | 3,45 M RON | 2,63 M RON | 2,99 M RON | 2,61 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 905,5 K RON | 2,57 M RON | 4,20 M RON | 3,39 M RON | 3,01 M RON | 3,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 1,73 M RON | 1,53 M RON | 2,95 M RON | 2,71 M RON | 3,00 M RON | 3,44 M RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −825,6 K RON | 1,02 M RON | 1,21 M RON | 607,3 K RON | 8,4 K RON | 55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,57 M RON (60.6%)
Active circulante2,32 M RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,04 M RON
Creanțe129,7 K RON
Numerar149,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 286 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,10 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 873,3 K RON | 1,62 M RON | 53,9% |
| 2020 | 1,46 M RON | 1,38 M RON | 105,5% |
| 2021 | 2,15 M RON | 3,10 M RON | 69,2% |
| 2022 | 4,04 M RON | 5,68 M RON | 71,1% |
| 2023 | 4,13 M RON | 6,38 M RON | 64,8% |
| 2024 | 3,90 M RON | 6,09 M RON | 64,0% |
| 2025 | 3,64 M RON | 5,89 M RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 477,0 K RON | 2,52 M RON | 3,45 M RON | 2,63 M RON | 2,99 M RON | 2,61 M RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −825,6 K RON | 1,02 M RON | 1,21 M RON | 607,3 K RON | 8,4 K RON | 55,4 K RON | ▲ 556,3% |
| Total active | 1,62 M RON | 1,38 M RON | 3,10 M RON | 5,68 M RON | 6,38 M RON | 6,09 M RON | 5,89 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 745,9 K RON | −76,3 K RON | 955,0 K RON | 1,64 M RON | 2,25 M RON | 2,19 M RON | 2,25 M RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 873,3 K RON | 1,46 M RON | 2,15 M RON | 4,04 M RON | 4,13 M RON | 3,90 M RON | 3,64 M RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,49 | 0,47 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,64 | ▲ 31,9% |
| Marjă netă (%) | -1,38 | -173,08 | 40,50 | 35,14 | 23,10 | 0,28 | 2,13 | ▲ 660,7% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 68 | 63 | 60 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.