CTPARK BUCHAREST WEST I SRL
CUI: 18084241
J2012000321522
SRL
Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18084241
Cod înmatriculare
J2012000321522
EUID
ROONRC.J2012000321522
Data înmatriculării
2012-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal, ION RAȚIU, 5A, 1, 87015, CLADIREA PAVILION, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal
Stradă:
ION RAȚIU
Număr:
5A
Etaj:
1
Cod poștal:
87015
Completare adresă:
CLADIREA PAVILION, BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.582.284 RON | 61.299.001 RON | 78.740.331 RON | −17.441.330 RON | −17.441.330 RON | 688.066.245 RON | 661.670.196 RON | 26.396.049 RON | 296.052.887 RON | 391.982.756 RON | 0 RON | 17.723.474 RON | 5.326.884 RON | 5.296.282 RON | 0 |
| 2020 | 40.414.209 RON | 55.858.429 RON | 81.153.394 RON | −25.294.965 RON | −25.294.965 RON | 678.091.875 RON | 667.638.151 RON | 10.453.724 RON | 281.503.659 RON | 394.321.713 RON | 0 RON | 8.497.224 RON | 3.752.622 RON | 1.486.119 RON | 0 |
| 2021 | 38.662.739 RON | 65.489.233 RON | 78.866.752 RON | −13.642.244 RON | −13.377.519 RON | 673.685.403 RON | 667.577.674 RON | 6.107.729 RON | 324.488.829 RON | 350.361.765 RON | 0 RON | 5.903.321 RON | 3.761.458 RON | 4.926.649 RON | 0 |
| 2022 | 39.707.708 RON | 52.097.542 RON | 68.689.110 RON | −16.896.532 RON | −16.591.568 RON | 679.559.409 RON | 673.443.217 RON | 6.116.192 RON | 346.778.309 RON | 334.685.100 RON | 0 RON | 4.776.233 RON | 4.235.627 RON | 6.139.627 RON | 0 |
| 2023 | 47.447.907 RON | 61.641.079 RON | 48.484.530 RON | 12.244.155 RON | 13.156.549 RON | 312.340.078 RON | 301.970.938 RON | 10.369.140 RON | −1.695.409 RON | 315.679.352 RON | 0 RON | 8.839.054 RON | 3.364.300 RON | 5.008.165 RON | 0 |
| 2024 | 44.585.188 RON | 46.799.703 RON | 35.278.774 RON | 10.668.361 RON | 11.520.929 RON | 299.770.512 RON | 292.565.363 RON | 7.205.149 RON | 8.972.952 RON | 289.673.487 RON | 0 RON | 5.757.989 RON | 4.358.668 RON | 3.234.595 RON | 0 |
| 2025 | 52.981.667 RON | 62.907.895 RON | 56.223.502 RON | 5.329.285 RON | 6.684.393 RON | 348.078.615 RON | 333.953.826 RON | 14.124.789 RON | 14.302.237 RON | 332.954.069 RON | 0 RON | 11.970.337 RON | 4.095.394 RON | 3.273.085 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
VOS REMON LEONARD
administrator
STADSKANAAL, Olanda
PETER ČEREŠNIK
administrator
TOPOLČANY, Slovacia
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Angola
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,98 M RON
Rezultat Net 2025
5,33 M RON
Total Active 2025
348,08 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,58 M RON | 40,41 M RON | 38,66 M RON | 39,71 M RON | 47,45 M RON | 44,59 M RON | 52,98 M RON |
| Venituri totale | 61,30 M RON | 55,86 M RON | 65,49 M RON | 52,10 M RON | 61,64 M RON | 46,80 M RON | 62,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 78,74 M RON | 81,15 M RON | 78,87 M RON | 68,69 M RON | 48,48 M RON | 35,28 M RON | 56,22 M RON |
| Rezultat net | −17,44 M RON | −25,29 M RON | −13,64 M RON | −16,90 M RON | 12,24 M RON | 10,67 M RON | 5,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate333,95 M RON (95.9%)
Active circulante14,12 M RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,97 M RON
Numerar2,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,1%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 391,98 M RON | 688,07 M RON | 57,0% |
| 2020 | 394,32 M RON | 678,09 M RON | 58,2% |
| 2021 | 350,36 M RON | 673,69 M RON | 52,0% |
| 2022 | 334,69 M RON | 679,56 M RON | 49,3% |
| 2023 | 315,68 M RON | 312,34 M RON | 101,1% |
| 2024 | 289,67 M RON | 299,77 M RON | 96,6% |
| 2025 | 332,95 M RON | 348,08 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,58 M RON | 40,41 M RON | 38,66 M RON | 39,71 M RON | 47,45 M RON | 44,59 M RON | 52,98 M RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | −17,44 M RON | −25,29 M RON | −13,64 M RON | −16,90 M RON | 12,24 M RON | 10,67 M RON | 5,33 M RON | ▼ 50,0% |
| Total active | 688,07 M RON | 678,09 M RON | 673,69 M RON | 679,56 M RON | 312,34 M RON | 299,77 M RON | 348,08 M RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 296,05 M RON | 281,50 M RON | 324,49 M RON | 346,78 M RON | −1,70 M RON | 8,97 M RON | 14,30 M RON | ▲ 59,4% |
| Datorii totale | 391,98 M RON | 394,32 M RON | 350,36 M RON | 334,69 M RON | 315,68 M RON | 289,67 M RON | 332,95 M RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | ▲ 70,3% |
| Marjă netă (%) | -38,26 | -62,59 | -35,29 | -42,55 | 25,81 | 23,93 | 10,06 | ▼ 58,0% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 37 | 42 | 55 | 41 | 56 | ▲ 36,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,33 M RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.