BARICOSAN RECYCLING SRL
CUI: 30515300
J2012000322310
SRL
Sălaj, Sat Carastelec, Comuna Carastelec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30515300
Cod înmatriculare
J2012000322310
EUID
ROONRC.J2012000322310
Data înmatriculării
2012-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Carastelec, Comuna Carastelec, CARASTELEC, 130, 457065
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Carastelec, Comuna Carastelec
Stradă:
CARASTELEC
Număr:
130
Cod poștal:
457065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.164 RON | 561.830 RON | 557.579 RON | 1.796 RON | 4.251 RON | 1.069.036 RON | 643.361 RON | 425.675 RON | −6.722 RON | 678.077 RON | 331.647 RON | 64.684 RON | 397.681 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 469.274 RON | 592.395 RON | 587.452 RON | 1.270 RON | 4.943 RON | 863.958 RON | 573.960 RON | 289.998 RON | −5.452 RON | 568.401 RON | 171.849 RON | 109.808 RON | 301.009 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 500.725 RON | 729.425 RON | 722.052 RON | 3.346 RON | 7.373 RON | 1.063.667 RON | 506.053 RON | 557.614 RON | 97.494 RON | 768.836 RON | 376.584 RON | 55.363 RON | 197.337 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 937.069 RON | 977.668 RON | 968.505 RON | 1.496 RON | 9.163 RON | 1.033.460 RON | 428.114 RON | 605.346 RON | 98.990 RON | 845.805 RON | 405.691 RON | 176.846 RON | 88.665 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.434.792 RON | 1.466.357 RON | 1.245.880 RON | 209.163 RON | 220.477 RON | 1.561.573 RON | 522.545 RON | 1.039.028 RON | 308.153 RON | 1.253.420 RON | 577.340 RON | 166.034 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.034.627 RON | 1.120.132 RON | 1.094.693 RON | 3.478 RON | 25.439 RON | 1.673.860 RON | 629.987 RON | 1.043.873 RON | 311.632 RON | 1.362.228 RON | 654.998 RON | 309.902 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALYOKI RICHARD
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
1,67 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,2 K RON | 469,3 K RON | 500,7 K RON | 937,1 K RON | 1,43 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 561,8 K RON | 592,4 K RON | 729,4 K RON | 977,7 K RON | 1,47 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 557,6 K RON | 587,5 K RON | 722,1 K RON | 968,5 K RON | 1,25 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 1,3 K RON | 3,3 K RON | 1,5 K RON | 209,2 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate630,0 K RON (37.6%)
Active circulante1,04 M RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri655,0 K RON
Creanțe309,9 K RON
Numerar79,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,34 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 678,1 K RON | 1,07 M RON | 63,4% |
| 2020 | 568,4 K RON | 864,0 K RON | 65,8% |
| 2021 | 768,8 K RON | 1,06 M RON | 72,3% |
| 2022 | 845,8 K RON | 1,03 M RON | 81,8% |
| 2023 | 1,25 M RON | 1,56 M RON | 80,3% |
| 2024 | 1,36 M RON | 1,67 M RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,2 K RON | 469,3 K RON | 500,7 K RON | 937,1 K RON | 1,43 M RON | 1,03 M RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 1,3 K RON | 3,3 K RON | 1,5 K RON | 209,2 K RON | 3,5 K RON | ▼ 98,3% |
| Total active | 1,07 M RON | 864,0 K RON | 1,06 M RON | 1,03 M RON | 1,56 M RON | 1,67 M RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | −5,5 K RON | 97,5 K RON | 99,0 K RON | 308,2 K RON | 311,6 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 678,1 K RON | 568,4 K RON | 768,8 K RON | 845,8 K RON | 1,25 M RON | 1,36 M RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,51 | 0,73 | 0,72 | 0,83 | 0,77 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 0,65 | 0,27 | 0,67 | 0,16 | 14,58 | 0,34 | ▼ 97,7% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 56 | 43 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.