ROINTERCLIM SRL
CUI: 30283049
J2012000375273
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30283049
Cod înmatriculare
J2012000375273
EUID
ROONRC.J2012000375273
Data înmatriculării
2012-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, SALCÎMILOR, 1, 1, U11, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
SALCÎMILOR
Număr:
1
Etaj:
1
Apartament:
U11
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.345.966 RON | 8.426.464 RON | 8.115.281 RON | 237.468 RON | 311.183 RON | 1.500.763 RON | 857.570 RON | 643.193 RON | 762.611 RON | 743.474 RON | 98.627 RON | 342.798 RON | 0 RON | 5.322 RON | 3 |
| 2020 | 13.196.583 RON | 13.325.058 RON | 12.237.582 RON | 937.895 RON | 1.087.476 RON | 2.127.833 RON | 667.619 RON | 1.460.214 RON | 1.136.697 RON | 991.214 RON | 266.023 RON | 772.894 RON | 3.103 RON | 3.181 RON | 5 |
| 2021 | 10.504.824 RON | 10.508.610 RON | 9.543.826 RON | 826.986 RON | 964.784 RON | 3.239.788 RON | 1.073.804 RON | 2.165.984 RON | 891.504 RON | 2.348.284 RON | 372.249 RON | 797.536 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 16.846.199 RON | 16.857.692 RON | 15.028.361 RON | 1.593.866 RON | 1.829.331 RON | 5.842.876 RON | 1.826.790 RON | 4.016.086 RON | 2.485.370 RON | 2.767.840 RON | 183.815 RON | 900.974 RON | 589.666 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 7.886.278 RON | 7.992.927 RON | 6.889.229 RON | 940.352 RON | 1.103.698 RON | 4.784.387 RON | 2.486.036 RON | 2.298.351 RON | 2.454.722 RON | 2.369.351 RON | 186.765 RON | 360.413 RON | 800 RON | 40.486 RON | 4 |
| 2024 | 10.545.025 RON | 10.643.059 RON | 9.822.135 RON | 699.772 RON | 820.924 RON | 4.249.223 RON | 3.115.557 RON | 1.133.666 RON | 2.347.494 RON | 1.901.079 RON | 616.025 RON | 47.767 RON | 800 RON | 150 RON | 2 |
| 2025 | 12.638.195 RON | 12.760.774 RON | 11.316.505 RON | 1.209.820 RON | 1.444.269 RON | 13.679.346 RON | 3.132.696 RON | 10.546.650 RON | 2.218.664 RON | 11.460.032 RON | 7.675.612 RON | 2.178.627 RON | 800 RON | 150 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLIMINTE COSTEL
administrator
Comuna Timişeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,64 M RON
Rezultat Net 2025
1,21 M RON
Total Active 2025
13,68 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,35 M RON | 13,20 M RON | 10,50 M RON | 16,85 M RON | 7,89 M RON | 10,55 M RON | 12,64 M RON |
| Venituri totale | 8,43 M RON | 13,33 M RON | 10,51 M RON | 16,86 M RON | 7,99 M RON | 10,64 M RON | 12,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,12 M RON | 12,24 M RON | 9,54 M RON | 15,03 M RON | 6,89 M RON | 9,82 M RON | 11,32 M RON |
| Rezultat net | 237,5 K RON | 937,9 K RON | 827,0 K RON | 1,59 M RON | 940,4 K RON | 699,8 K RON | 1,21 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,13 M RON (22.9%)
Active circulante10,55 M RON (77.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,68 M RON
Creanțe2,18 M RON
Numerar692,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 222 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,80 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,6%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 743,5 K RON | 1,50 M RON | 49,5% |
| 2020 | 991,2 K RON | 2,13 M RON | 46,6% |
| 2021 | 2,35 M RON | 3,24 M RON | 72,5% |
| 2022 | 2,77 M RON | 5,84 M RON | 47,4% |
| 2023 | 2,37 M RON | 4,78 M RON | 49,5% |
| 2024 | 1,90 M RON | 4,25 M RON | 44,7% |
| 2025 | 11,46 M RON | 13,68 M RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,35 M RON | 13,20 M RON | 10,50 M RON | 16,85 M RON | 7,89 M RON | 10,55 M RON | 12,64 M RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | 237,5 K RON | 937,9 K RON | 827,0 K RON | 1,59 M RON | 940,4 K RON | 699,8 K RON | 1,21 M RON | ▲ 72,9% |
| Total active | 1,50 M RON | 2,13 M RON | 3,24 M RON | 5,84 M RON | 4,78 M RON | 4,25 M RON | 13,68 M RON | ▲ 221,9% |
| Capitaluri proprii | 762,6 K RON | 1,14 M RON | 891,5 K RON | 2,49 M RON | 2,45 M RON | 2,35 M RON | 2,22 M RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 743,5 K RON | 991,2 K RON | 2,35 M RON | 2,77 M RON | 2,37 M RON | 1,90 M RON | 11,46 M RON | ▲ 502,8% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,47 | 0,92 | 1,45 | 0,97 | 0,60 | 0,92 | ▲ 54,3% |
| Marjă netă (%) | 2,85 | 7,11 | 7,87 | 9,46 | 11,92 | 6,64 | 9,57 | ▲ 44,1% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 48 | 80 | 63 | 65 | 68 | ▲ 4,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,21 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.