DALILI GOLD SRL
CUI: 30734939
J2012000396513
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30734939
Cod înmatriculare
J2012000396513
EUID
ROONRC.J2012000396513
Data înmatriculării
2012-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, ARGEŞULUI, 94, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
ARGEŞULUI
Număr:
94
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.716 RON | 22.716 RON | 39.924 RON | −17.435 RON | −17.208 RON | 16.644 RON | 0 RON | 16.644 RON | −14.707 RON | 31.351 RON | 0 RON | 13.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.478 RON | 24.478 RON | 33.025 RON | −8.778 RON | −8.547 RON | 17.378 RON | 0 RON | 17.378 RON | −23.485 RON | 40.863 RON | 0 RON | 16.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.256 RON | 35.256 RON | 44.667 RON | −9.764 RON | −9.411 RON | 36.098 RON | 0 RON | 36.098 RON | −33.244 RON | 69.342 RON | 11.261 RON | 15.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.486 RON | 49.486 RON | 58.051 RON | −9.060 RON | −8.565 RON | 39.302 RON | 0 RON | 39.302 RON | −42.304 RON | 81.606 RON | 483 RON | 30.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.175 RON | 55.175 RON | 45.626 RON | 8.997 RON | 9.549 RON | 119.117 RON | 0 RON | 119.117 RON | −33.307 RON | 152.424 RON | 483 RON | 97.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.879 RON | 63.879 RON | 25.153 RON | 37.108 RON | 38.726 RON | 218.065 RON | 0 RON | 218.065 RON | 3.801 RON | 214.264 RON | 1.382 RON | 203.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTOȘ ADRIAN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,9 K RON
Rezultat Net 2024
37,1 K RON
Total Active 2024
218,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 24,5 K RON | 35,3 K RON | 49,5 K RON | 55,2 K RON | 63,9 K RON |
| Venituri totale | 22,7 K RON | 24,5 K RON | 35,3 K RON | 49,5 K RON | 55,2 K RON | 63,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,9 K RON | 33,0 K RON | 44,7 K RON | 58,1 K RON | 45,6 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | −17,4 K RON | −8,8 K RON | −9,8 K RON | −9,1 K RON | 9,0 K RON | 37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante218,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe203,7 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,22 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,6%
Marjă netă
58,1%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,4 K RON | 16,6 K RON | 188,4% |
| 2020 | 40,9 K RON | 17,4 K RON | 235,1% |
| 2021 | 69,3 K RON | 36,1 K RON | 192,1% |
| 2022 | 81,6 K RON | 39,3 K RON | 207,6% |
| 2023 | 152,4 K RON | 119,1 K RON | 128,0% |
| 2024 | 214,3 K RON | 218,1 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 24,5 K RON | 35,3 K RON | 49,5 K RON | 55,2 K RON | 63,9 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | −17,4 K RON | −8,8 K RON | −9,8 K RON | −9,1 K RON | 9,0 K RON | 37,1 K RON | ▲ 312,4% |
| Total active | 16,6 K RON | 17,4 K RON | 36,1 K RON | 39,3 K RON | 119,1 K RON | 218,1 K RON | ▲ 83,1% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −23,5 K RON | −33,2 K RON | −42,3 K RON | −33,3 K RON | 3,8 K RON | ▲ 111,4% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 40,9 K RON | 69,3 K RON | 81,6 K RON | 152,4 K RON | 214,3 K RON | ▲ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,43 | 0,52 | 0,48 | 0,78 | 1,02 | ▲ 30,2% |
| Marjă netă (%) | -76,75 | -35,86 | -27,69 | -18,31 | 16,31 | 58,09 | ▲ 256,2% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 32 | 27 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.