ZIO CAFE & LOUNGE SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SALCÂMILOR, 11, 900607, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.637.609 RON | 1.645.276 RON | 1.294.047 RON | 334.787 RON | 351.229 RON | 1.967.914 RON | 1.115.353 RON | 852.561 RON | 457.697 RON | 1.510.292 RON | 450.627 RON | 88.517 RON | 0 RON | 75 RON | 3 |
| 2024 | 1.786.465 RON | 1.763.563 RON | 1.486.345 RON | 232.839 RON | 277.218 RON | 2.067.219 RON | 1.266.106 RON | 801.113 RON | 690.536 RON | 1.376.758 RON | 518.671 RON | 218.046 RON | 0 RON | 75 RON | 4 |
| 2025 | 1.807.997 RON | 1.789.811 RON | 1.816.611 RON | −27.711 RON | −26.800 RON | 2.144.246 RON | 1.205.849 RON | 938.397 RON | 662.825 RON | 1.481.496 RON | 660.574 RON | 178.097 RON | 0 RON | 75 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4637 — Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Top format din 20 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.711 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,79 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,76 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,29 M RON | 1,49 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 334,8 K RON | 232,8 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,74 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,15 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,51 M RON | 1,97 M RON | 76,8% |
| 2024 | 1,38 M RON | 2,07 M RON | 66,6% |
| 2025 | 1,48 M RON | 2,14 M RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,79 M RON | 1,81 M RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 334,8 K RON | 232,8 K RON | −27,7 K RON | ▼ 111,9% |
| Total active | 1,97 M RON | 2,07 M RON | 2,14 M RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 457,7 K RON | 690,5 K RON | 662,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 1,38 M RON | 1,48 M RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,58 | 0,63 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 20,44 | 13,03 | -1,53 | ▼ 111,7% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 42 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.