HYDRO POWER ENERGY ŢIBĂU S.R.L.
CUI: 30285325
J2012000434336
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30285325
Cod înmatriculare
J2012000434336
EUID
ROONRC.J2012000434336
Data înmatriculării
2012-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, 1 MAI, 15, 1, 725400, camera 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
1 MAI
Număr:
15
Etaj:
1
Cod poștal:
725400
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 671.790 RON | 909.628 RON | 459.349 RON | 441.405 RON | 450.279 RON | 3.512.029 RON | 1.771.829 RON | 1.740.200 RON | 277.597 RON | 3.235.589 RON | 22.959 RON | 978.746 RON | 1.400 RON | 2.557 RON | 5 |
| 2020 | 352.732 RON | 2.007.654 RON | 602.068 RON | 1.385.901 RON | 1.405.586 RON | 4.957.937 RON | 1.542.961 RON | 3.414.976 RON | 1.663.497 RON | 3.290.797 RON | 56.062 RON | 728.264 RON | 6.200 RON | 2.557 RON | 4 |
| 2021 | 339.624 RON | 698.476 RON | 389.485 RON | 302.991 RON | 308.991 RON | 3.894.353 RON | 1.499.673 RON | 2.394.680 RON | 541.225 RON | 3.354.338 RON | 154.110 RON | 901.134 RON | 975 RON | 2.185 RON | 3 |
| 2022 | 525.853 RON | 824.146 RON | 429.411 RON | 360.201 RON | 394.735 RON | 3.738.203 RON | 1.434.140 RON | 2.304.063 RON | 370.899 RON | 3.373.575 RON | 161.869 RON | 924.829 RON | 7.715 RON | 13.986 RON | 3 |
| 2023 | 750.253 RON | 2.096.609 RON | 1.680.882 RON | 407.110 RON | 415.727 RON | 2.969.376 RON | 1.363.814 RON | 1.605.562 RON | 778.009 RON | 2.203.160 RON | 351.526 RON | 1.184.915 RON | 1.286 RON | 13.079 RON | 4 |
| 2024 | 916.045 RON | 1.123.627 RON | 826.578 RON | 268.009 RON | 297.049 RON | 2.555.808 RON | 1.479.429 RON | 1.076.379 RON | 268.541 RON | 2.299.079 RON | 173.606 RON | 682.748 RON | 1.642 RON | 13.454 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SFÎRNĂCIUC MIRCEA
administrator
Sat Marginea, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
916,0 K RON
Rezultat Net 2024
268,0 K RON
Total Active 2024
2,56 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 671,8 K RON | 352,7 K RON | 339,6 K RON | 525,9 K RON | 750,3 K RON | 916,0 K RON |
| Venituri totale | 909,6 K RON | 2,01 M RON | 698,5 K RON | 824,1 K RON | 2,10 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 459,3 K RON | 602,1 K RON | 389,5 K RON | 429,4 K RON | 1,68 M RON | 826,6 K RON |
| Rezultat net | 441,4 K RON | 1,39 M RON | 303,0 K RON | 360,2 K RON | 407,1 K RON | 268,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 852,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,48 M RON (57.9%)
Active circulante1,08 M RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri173,6 K RON
Creanțe682,7 K RON
Numerar220,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,28 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,4%
Marjă netă
29,3%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,24 M RON | 3,51 M RON | 92,1% |
| 2020 | 3,29 M RON | 4,96 M RON | 66,4% |
| 2021 | 3,35 M RON | 3,89 M RON | 86,1% |
| 2022 | 3,37 M RON | 3,74 M RON | 90,3% |
| 2023 | 2,20 M RON | 2,97 M RON | 74,2% |
| 2024 | 2,30 M RON | 2,56 M RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 671,8 K RON | 352,7 K RON | 339,6 K RON | 525,9 K RON | 750,3 K RON | 916,0 K RON | ▲ 22,1% |
| Rezultat net | 441,4 K RON | 1,39 M RON | 303,0 K RON | 360,2 K RON | 407,1 K RON | 268,0 K RON | ▼ 34,2% |
| Total active | 3,51 M RON | 4,96 M RON | 3,89 M RON | 3,74 M RON | 2,97 M RON | 2,56 M RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 277,6 K RON | 1,66 M RON | 541,2 K RON | 370,9 K RON | 778,0 K RON | 268,5 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 3,24 M RON | 3,29 M RON | 3,35 M RON | 3,37 M RON | 2,20 M RON | 2,30 M RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 1,04 | 0,71 | 0,68 | 0,73 | 0,47 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | 65,71 | 392,90 | 89,21 | 68,50 | 54,26 | 29,26 | ▼ 46,1% |
| Scor bonitate | 53 | 80 | 53 | 61 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (268,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.