CAPUCINO PUB SRL
CUI: 30210411
J2012000545025
SRL
Arad, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30210411
Cod înmatriculare
J2012000545025
EUID
ROONRC.J2012000545025
Data înmatriculării
2012-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, FÎNTÎNELE, 114, 317120
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Stradă:
FÎNTÎNELE
Număr:
114
Cod poștal:
317120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.158 RON | 119.158 RON | 83.148 RON | 34.812 RON | 36.010 RON | 51.660 RON | 0 RON | 51.660 RON | 45.251 RON | 6.409 RON | 11.691 RON | 1.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.470 RON | 88.320 RON | 69.749 RON | 18.099 RON | 18.571 RON | 34.433 RON | 0 RON | 34.433 RON | 29.351 RON | 5.082 RON | 12.735 RON | 14.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.549 RON | 95.549 RON | 86.628 RON | 8.651 RON | 8.921 RON | 45.842 RON | 0 RON | 45.842 RON | 38.002 RON | 7.840 RON | 30.926 RON | 14.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 140.886 RON | 140.886 RON | 105.272 RON | 34.417 RON | 35.614 RON | 77.818 RON | 0 RON | 77.818 RON | 72.419 RON | 5.399 RON | 29.310 RON | 14.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 162.066 RON | 162.066 RON | 140.942 RON | 19.646 RON | 21.124 RON | 61.534 RON | 14.398 RON | 47.136 RON | 32.065 RON | 29.469 RON | 5.114 RON | 14.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 129.606 RON | 154.009 RON | 143.762 RON | 6.157 RON | 10.247 RON | 145.673 RON | 120.146 RON | 25.527 RON | 38.222 RON | 107.451 RON | 2.309 RON | 14.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 145.100 RON | 169.952 RON | 158.275 RON | 7.108 RON | 11.677 RON | 162.825 RON | 110.165 RON | 52.660 RON | 45.330 RON | 117.495 RON | 2.519 RON | 19.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOZSOKI FRANCISC
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
145,1 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
162,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 86,5 K RON | 95,5 K RON | 140,9 K RON | 162,1 K RON | 129,6 K RON | 145,1 K RON |
| Venituri totale | 119,2 K RON | 88,3 K RON | 95,5 K RON | 140,9 K RON | 162,1 K RON | 154,0 K RON | 170,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,1 K RON | 69,7 K RON | 86,6 K RON | 105,3 K RON | 140,9 K RON | 143,8 K RON | 158,3 K RON |
| Rezultat net | 34,8 K RON | 18,1 K RON | 8,7 K RON | 34,4 K RON | 19,6 K RON | 6,2 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,2 K RON (67.7%)
Active circulante52,7 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe19,4 K RON
Numerar30,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,60 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,46 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
4,9%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 51,7 K RON | 12,4% |
| 2020 | 5,1 K RON | 34,4 K RON | 14,8% |
| 2021 | 7,8 K RON | 45,8 K RON | 17,1% |
| 2022 | 5,4 K RON | 77,8 K RON | 6,9% |
| 2023 | 29,5 K RON | 61,5 K RON | 47,9% |
| 2024 | 107,5 K RON | 145,7 K RON | 73,8% |
| 2025 | 117,5 K RON | 162,8 K RON | 72,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 86,5 K RON | 95,5 K RON | 140,9 K RON | 162,1 K RON | 129,6 K RON | 145,1 K RON | ▲ 12,0% |
| Rezultat net | 34,8 K RON | 18,1 K RON | 8,7 K RON | 34,4 K RON | 19,6 K RON | 6,2 K RON | 7,1 K RON | ▲ 15,4% |
| Total active | 51,7 K RON | 34,4 K RON | 45,8 K RON | 77,8 K RON | 61,5 K RON | 145,7 K RON | 162,8 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 45,3 K RON | 29,4 K RON | 38,0 K RON | 72,4 K RON | 32,1 K RON | 38,2 K RON | 45,3 K RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 5,1 K RON | 7,8 K RON | 5,4 K RON | 29,5 K RON | 107,5 K RON | 117,5 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 8,06 | 6,78 | 5,85 | 14,41 | 1,60 | 0,24 | 0,45 | ▲ 88,6% |
| Marjă netă (%) | 29,21 | 20,93 | 9,05 | 24,43 | 12,12 | 4,75 | 4,90 | ▲ 3,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 82 | 100 | 82 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.