PAUL & PATRICIA CAFE BAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Sat Mişca, Comuna Mişca, MIŞCA, 346, 317215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.372.246 RON | 1.376.790 RON | 1.210.521 RON | 155.125 RON | 166.269 RON | 218.525 RON | 163.052 RON | 55.473 RON | 155.365 RON | 63.160 RON | 44.711 RON | 3.795 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.432.235 RON | 1.440.011 RON | 1.380.688 RON | 22.602 RON | 59.323 RON | 217.708 RON | 136.724 RON | 80.984 RON | 156.228 RON | 61.480 RON | 63.375 RON | 2.605 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.464.944 RON | 1.469.388 RON | 1.484.285 RON | −15.433 RON | −14.897 RON | 378.203 RON | 291.103 RON | 87.100 RON | 97.453 RON | 280.750 RON | 64.031 RON | 16.588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.433 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,44 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 1,38 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | 155,1 K RON | 22,6 K RON | −15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,88 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,31 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 63,2 K RON | 218,5 K RON | 28,9% |
| 2024 | 61,5 K RON | 217,7 K RON | 28,2% |
| 2025 | 280,8 K RON | 378,2 K RON | 74,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 1,46 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 155,1 K RON | 22,6 K RON | −15,4 K RON | ▼ 168,3% |
| Total active | 218,5 K RON | 217,7 K RON | 378,2 K RON | ▲ 73,7% |
| Capitaluri proprii | 155,4 K RON | 156,2 K RON | 97,5 K RON | ▼ 37,6% |
| Datorii totale | 63,2 K RON | 61,5 K RON | 280,8 K RON | ▲ 356,7% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,32 | 0,31 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | 11,30 | 1,58 | -1,05 | ▼ 166,5% |
| Scor bonitate | 70 | 75 | 25 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.