T.C.A. DOCMANAGEMENT SRL
CUI: 30830421
J2012000550111
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30830421
Cod înmatriculare
J2012000550111
EUID
ROONRC.J2012000550111
Data înmatriculării
2012-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, 1 DECEMBRIE 1918, 7, IV, birou nr. 402
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
7
Etaj:
IV
Completare adresă:
birou nr. 402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.561 RON | 80.562 RON | 209.130 RON | −129.374 RON | −128.568 RON | 109.368 RON | 83.141 RON | 26.227 RON | −80.107 RON | 189.475 RON | 930 RON | 24.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 173.260 RON | 179.051 RON | 130.842 RON | 46.466 RON | 48.209 RON | 93.826 RON | 54.261 RON | 39.565 RON | −33.641 RON | 127.467 RON | 930 RON | 30.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 231.418 RON | 231.639 RON | 152.364 RON | 77.005 RON | 79.275 RON | 64.214 RON | 25.382 RON | 38.832 RON | 43.364 RON | 20.850 RON | 930 RON | 23.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 241.418 RON | 249.744 RON | 124.215 RON | 123.406 RON | 125.529 RON | 188.217 RON | 10.777 RON | 177.440 RON | 166.770 RON | 21.447 RON | 930 RON | 175.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 155.924 RON | 155.925 RON | 135.056 RON | 19.544 RON | 20.869 RON | 218.455 RON | 10.446 RON | 208.009 RON | 186.314 RON | 32.141 RON | 3.430 RON | 201.254 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.130 RON | 296.131 RON | 173.201 RON | 120.324 RON | 122.930 RON | 355.571 RON | 10.115 RON | 345.456 RON | 306.638 RON | 48.933 RON | 3.430 RON | 339.817 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 175.907 RON | 175.908 RON | 281.078 RON | −106.665 RON | −105.170 RON | 449.988 RON | 56.001 RON | 393.987 RON | 199.973 RON | 102.745 RON | 10.338 RON | 369.769 RON | 147.270 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRUŢAN MOISĂ TIBERIU
administrator
Loc. Câlnic, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.665 RON)
Cifra de Afaceri 2025
175,9 K RON
Rezultat Net 2025
−106,7 K RON
Total Active 2025
450,0 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,6 K RON | 173,3 K RON | 231,4 K RON | 241,4 K RON | 155,9 K RON | 296,1 K RON | 175,9 K RON |
| Venituri totale | 80,6 K RON | 179,1 K RON | 231,6 K RON | 249,7 K RON | 155,9 K RON | 296,1 K RON | 175,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,1 K RON | 130,8 K RON | 152,4 K RON | 124,2 K RON | 135,1 K RON | 173,2 K RON | 281,1 K RON |
| Rezultat net | −129,4 K RON | 46,5 K RON | 77,0 K RON | 123,4 K RON | 19,5 K RON | 120,3 K RON | −106,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 258,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,0 K RON (12.4%)
Active circulante394,0 K RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe369,8 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,02 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 767 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,8%
Marjă netă
-60,6%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,5 K RON | 109,4 K RON | 173,3% |
| 2020 | 127,5 K RON | 93,8 K RON | 135,9% |
| 2021 | 20,9 K RON | 64,2 K RON | 32,5% |
| 2022 | 21,4 K RON | 188,2 K RON | 11,4% |
| 2023 | 32,1 K RON | 218,5 K RON | 14,7% |
| 2024 | 48,9 K RON | 355,6 K RON | 13,8% |
| 2025 | 102,7 K RON | 450,0 K RON | 22,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,6 K RON | 173,3 K RON | 231,4 K RON | 241,4 K RON | 155,9 K RON | 296,1 K RON | 175,9 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | −129,4 K RON | 46,5 K RON | 77,0 K RON | 123,4 K RON | 19,5 K RON | 120,3 K RON | −106,7 K RON | ▼ 188,6% |
| Total active | 109,4 K RON | 93,8 K RON | 64,2 K RON | 188,2 K RON | 218,5 K RON | 355,6 K RON | 450,0 K RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | −80,1 K RON | −33,6 K RON | 43,4 K RON | 166,8 K RON | 186,3 K RON | 306,6 K RON | 200,0 K RON | ▼ 34,8% |
| Datorii totale | 189,5 K RON | 127,5 K RON | 20,9 K RON | 21,4 K RON | 32,1 K RON | 48,9 K RON | 102,7 K RON | ▲ 110,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,31 | 1,86 | 8,27 | 6,47 | 7,06 | 3,83 | ▼ 45,7% |
| Marjă netă (%) | -160,59 | 26,82 | 33,28 | 51,12 | 12,53 | 40,63 | -60,64 | ▼ 249,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 95 | 100 | 80 | 100 | 52 | ▼ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.