AS - CAD PROIECT SRL
CUI: 30638206
J2012000568064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30638206
Cod înmatriculare
J2012000568064
EUID
ROONRC.J2012000568064
Data înmatriculării
2012-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, MAGNOLIEI, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.395 RON | 171.881 RON | 60.794 RON | 105.931 RON | 111.087 RON | 227.048 RON | 133.437 RON | 93.611 RON | 106.241 RON | 120.807 RON | 0 RON | 67.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 134.302 RON | 134.303 RON | 77.607 RON | 52.925 RON | 56.696 RON | 157.743 RON | 105.271 RON | 52.472 RON | 53.165 RON | 104.578 RON | 0 RON | 52.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 69.984 RON | 69.984 RON | 67.843 RON | 37 RON | 2.141 RON | 141.080 RON | 77.479 RON | 63.601 RON | 277 RON | 140.803 RON | 0 RON | 63.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.100 RON | 3.100 RON | 52.488 RON | −49.481 RON | −49.388 RON | 104.368 RON | 51.262 RON | 53.106 RON | −49.204 RON | 165.115 RON | 0 RON | 53.096 RON | 0 RON | 11.543 RON | 0 |
| 2023 | 93.300 RON | 157.133 RON | 89.236 RON | 57.033 RON | 67.897 RON | 55.361 RON | 0 RON | 55.361 RON | 7.829 RON | 47.532 RON | 0 RON | 53.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.700 RON | 22.700 RON | 12.104 RON | 8.901 RON | 10.596 RON | 53.278 RON | 0 RON | 53.278 RON | 9.101 RON | 44.177 RON | 0 RON | 53.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 63.500 RON | 63.500 RON | 41.914 RON | 17.476 RON | 21.586 RON | 100.824 RON | 46.822 RON | 54.002 RON | 17.677 RON | 83.147 RON | 0 RON | 54.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂUREAN FLORIN-NICOLAE
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,5 K RON
Rezultat Net 2025
17,5 K RON
Total Active 2025
100,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,4 K RON | 134,3 K RON | 70,0 K RON | 3,1 K RON | 93,3 K RON | 22,7 K RON | 63,5 K RON |
| Venituri totale | 171,9 K RON | 134,3 K RON | 70,0 K RON | 3,1 K RON | 157,1 K RON | 22,7 K RON | 63,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,8 K RON | 77,6 K RON | 67,8 K RON | 52,5 K RON | 89,2 K RON | 12,1 K RON | 41,9 K RON |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 52,9 K RON | 37 RON | −49,5 K RON | 57,0 K RON | 8,9 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,8 K RON (46.4%)
Active circulante54,0 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,0 K RON
Numerar2 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 310 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,0%
Marjă netă
27,5%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,8 K RON | 227,0 K RON | 53,2% |
| 2020 | 104,6 K RON | 157,7 K RON | 66,3% |
| 2021 | 140,8 K RON | 141,1 K RON | 99,8% |
| 2022 | 165,1 K RON | 104,4 K RON | 158,2% |
| 2023 | 47,5 K RON | 55,4 K RON | 85,9% |
| 2024 | 44,2 K RON | 53,3 K RON | 82,9% |
| 2025 | 83,1 K RON | 100,8 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,4 K RON | 134,3 K RON | 70,0 K RON | 3,1 K RON | 93,3 K RON | 22,7 K RON | 63,5 K RON | ▲ 179,7% |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 52,9 K RON | 37 RON | −49,5 K RON | 57,0 K RON | 8,9 K RON | 17,5 K RON | ▲ 96,3% |
| Total active | 227,0 K RON | 157,7 K RON | 141,1 K RON | 104,4 K RON | 55,4 K RON | 53,3 K RON | 100,8 K RON | ▲ 89,2% |
| Capitaluri proprii | 106,2 K RON | 53,2 K RON | 277 RON | −49,2 K RON | 7,8 K RON | 9,1 K RON | 17,7 K RON | ▲ 94,2% |
| Datorii totale | 120,8 K RON | 104,6 K RON | 140,8 K RON | 165,1 K RON | 47,5 K RON | 44,2 K RON | 83,1 K RON | ▲ 88,2% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,50 | 0,45 | 0,32 | 1,16 | 1,21 | 0,65 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | 62,17 | 39,41 | 0,05 | -1.596,16 | 61,13 | 39,21 | 27,52 | ▼ 29,8% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 31 | 12 | 80 | 67 | 68 | ▲ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.