KES BUSINESS S.R.L.

CUI: 34697191 J6/1089/2018 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34697191

Cod înmatriculare J6/1089/2018

EUID ROONRC.J6/1089/2018

Data înmatriculării 2018-10-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2024) 18 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, 1 DECEMBRIE, 30, 420080, BIROU 2

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Municipiul Bistriţa

Stradă: 1 DECEMBRIE

Număr: 30

Cod poștal: 420080

Completare adresă: BIROU 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.332.687 RON	1.374.043 RON	1.101.635 RON	259.141 RON	272.408 RON	962.171 RON	217.127 RON	745.044 RON	259.621 RON	702.550 RON	0 RON	564.472 RON	0 RON	0 RON	7
2020	2.065.098 RON	2.276.795 RON	2.110.648 RON	145.495 RON	166.147 RON	1.268.488 RON	482.129 RON	786.359 RON	141.325 RON	1.127.163 RON	229.819 RON	404.113 RON	0 RON	0 RON	13
2021	3.123.922 RON	2.912.559 RON	2.080.548 RON	801.398 RON	832.011 RON	2.846.466 RON	1.969.517 RON	876.949 RON	801.878 RON	2.044.588 RON	4.617 RON	754.417 RON	0 RON	0 RON	13
2022	3.784.097 RON	4.026.210 RON	2.778.581 RON	1.208.272 RON	1.247.629 RON	3.944.209 RON	2.711.628 RON	1.232.581 RON	1.188.752 RON	2.778.851 RON	27.952 RON	569.825 RON	10.600 RON	33.994 RON	14
2023	11.993.351 RON	11.998.127 RON	8.323.430 RON	3.131.882 RON	3.674.697 RON	10.388.848 RON	5.514.627 RON	4.874.221 RON	3.112.362 RON	7.367.016 RON	31.445 RON	3.788.317 RON	8.200 RON	98.730 RON	15
2024	18.622.396 RON	18.626.222 RON	11.987.918 RON	5.719.832 RON	6.638.304 RON	16.515.775 RON	8.343.880 RON	8.171.895 RON	5.813.210 RON	10.798.934 RON	17.791 RON	6.916.087 RON	5.800 RON	102.169 RON	18

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUNGU MIHAELA LILIANA

administrator

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

18,62 M RON

Rezultat Net 2024

5,72 M RON

Total Active 2024

16,52 M RON

Scor Bonitate

78/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,33 M RON	2,07 M RON	3,12 M RON	3,78 M RON	11,99 M RON	18,62 M RON
Venituri totale	1,37 M RON	2,28 M RON	2,91 M RON	4,03 M RON	12,00 M RON	18,63 M RON
Cheltuieli totale	1,10 M RON	2,11 M RON	2,08 M RON	2,78 M RON	8,32 M RON	11,99 M RON
Rezultat net	259,1 K RON	145,5 K RON	801,4 K RON	1,21 M RON	3,13 M RON	5,72 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,76	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,76	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,53	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,34 M RON (50.5%)

Active circulante8,17 M RON (49.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,8 K RON

Creanțe6,92 M RON

Numerar1,24 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1.046,73
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	2,69
Durata încasare (zile)	136

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

35,7%

Marjă netă

30,7%

ROA

34,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	702,6 K RON	962,2 K RON	73,0%
2020	1,13 M RON	1,27 M RON	88,9%
2021	2,04 M RON	2,85 M RON	71,8%
2022	2,78 M RON	3,94 M RON	70,5%
2023	7,37 M RON	10,39 M RON	70,9%
2024	10,80 M RON	16,52 M RON	65,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,33 M RON	2,07 M RON	3,12 M RON	3,78 M RON	11,99 M RON	18,62 M RON	▲ 55,3%
Rezultat net	259,1 K RON	145,5 K RON	801,4 K RON	1,21 M RON	3,13 M RON	5,72 M RON	▲ 82,6%
Total active	962,2 K RON	1,27 M RON	2,85 M RON	3,94 M RON	10,39 M RON	16,52 M RON	▲ 59,0%
Capitaluri proprii	259,6 K RON	141,3 K RON	801,9 K RON	1,19 M RON	3,11 M RON	5,81 M RON	▲ 86,8%
Datorii totale	702,6 K RON	1,13 M RON	2,04 M RON	2,78 M RON	7,37 M RON	10,80 M RON	▲ 46,6%
Lichiditate curentă	1,06	0,70	0,43	0,44	0,66	0,76	▲ 14,4%
Marjă netă (%)	19,45	7,05	25,65	31,93	26,11	30,71	▲ 17,6%
Scor bonitate	67	55	63	73	73	78	▲ 6,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,72 M RON).
•Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.