TEO PEPITO SRL
CUI: 30667759
J2012000640278
SRL
Neamţ, Sat Tazlău, Comuna Tazlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30667759
Cod înmatriculare
J2012000640278
EUID
ROONRC.J2012000640278
Data înmatriculării
2012-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Tazlău, Comuna Tazlău, FABRICII, 30, 617460
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Tazlău, Comuna Tazlău
Stradă:
FABRICII
Număr:
30
Cod poștal:
617460
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 23.248 RON | −23.248 RON | −23.248 RON | 1.339 RON | 0 RON | 1.339 RON | −22.006 RON | 23.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.339 RON | 0 RON | 1.339 RON | −22.006 RON | 23.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.339 RON | 0 RON | 1.339 RON | −22.006 RON | 23.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.339 RON | 0 RON | 1.339 RON | −22.006 RON | 23.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.339 RON | 0 RON | 1.339 RON | −22.006 RON | 23.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.647 RON | 47.647 RON | 42.510 RON | 4.211 RON | 5.137 RON | 26.623 RON | 10.721 RON | 15.902 RON | −17.795 RON | 44.418 RON | 14.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODORESCU GEANINA-NICULINA
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
SCHMIDT EDUARD
administrator
Comuna Săvineşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 9630 Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.795 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
26,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42,5 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.795 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (40.3%)
Active circulante15,9 K RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,39 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
8,8%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,3 K RON | 1,3 K RON | 1.743,5% |
| 2021 | 23,3 K RON | 1,3 K RON | 1.743,5% |
| 2022 | 23,3 K RON | 1,3 K RON | 1.743,5% |
| 2023 | 23,3 K RON | 1,3 K RON | 1.743,5% |
| 2024 | 23,3 K RON | 1,3 K RON | 1.743,5% |
| 2025 | 44,4 K RON | 26,6 K RON | 166,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47,6 K RON | – |
| Rezultat net | −23,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | – |
| Total active | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 26,6 K RON | ▲ 1.888,3% |
| Capitaluri proprii | −22,0 K RON | −22,0 K RON | −22,0 K RON | −22,0 K RON | −22,0 K RON | −17,8 K RON | ▲ 19,1% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 23,3 K RON | 23,3 K RON | 23,3 K RON | 23,3 K RON | 44,4 K RON | ▲ 90,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,36 | ▲ 523,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 8,84 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.