MONEY CHEST SRL
CUI: 30818851
J2012000658064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30818851
Cod înmatriculare
J2012000658064
EUID
ROONRC.J2012000658064
Data înmatriculării
2012-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 1, 420034
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
1
Cod poștal:
420034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 907.498 RON | 1.348.016 RON | 582.581 RON | 756.360 RON | 765.435 RON | 1.678.660 RON | 49.407 RON | 1.629.253 RON | 1.600.459 RON | 78.201 RON | 7.403 RON | 3.989 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.048.310 RON | 1.132.655 RON | 621.102 RON | 501.309 RON | 511.553 RON | 1.645.668 RON | 44.976 RON | 1.600.692 RON | 1.613.223 RON | 32.445 RON | 150 RON | 23.560 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 1.671.176 RON | 1.888.878 RON | 745.802 RON | 1.124.187 RON | 1.143.076 RON | 2.332.926 RON | 48.913 RON | 2.284.013 RON | 2.300.310 RON | 32.616 RON | 14.343 RON | 41.480 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 2.077.177 RON | 2.141.689 RON | 807.814 RON | 1.313.148 RON | 1.333.875 RON | 2.163.859 RON | 49.771 RON | 2.114.088 RON | 2.106.127 RON | 57.732 RON | 0 RON | 31.409 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 1.977.832 RON | 2.112.392 RON | 977.571 RON | 1.116.232 RON | 1.134.821 RON | 2.389.624 RON | 78.560 RON | 2.311.064 RON | 2.299.533 RON | 90.091 RON | 0 RON | 56.514 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 1.838.268 RON | 2.275.532 RON | 1.158.952 RON | 1.061.236 RON | 1.116.580 RON | 2.123.019 RON | 58.652 RON | 2.064.367 RON | 2.053.769 RON | 69.250 RON | 0 RON | 38.422 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 1.733.536 RON | 1.927.461 RON | 1.152.495 RON | 653.447 RON | 774.966 RON | 1.761.517 RON | 105.742 RON | 1.655.775 RON | 1.651.216 RON | 110.301 RON | 0 RON | 13.165 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
STETCO GABRIEL
administrator si reprezentant
Loc. Borsa, Maramureş, România
BLAGA IOAN LUCIAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,73 M RON
Rezultat Net 2025
653,4 K RON
Total Active 2025
1,76 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 907,5 K RON | 1,05 M RON | 1,67 M RON | 2,08 M RON | 1,98 M RON | 1,84 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 1,13 M RON | 1,89 M RON | 2,14 M RON | 2,11 M RON | 2,28 M RON | 1,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 582,6 K RON | 621,1 K RON | 745,8 K RON | 807,8 K RON | 977,6 K RON | 1,16 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 756,4 K RON | 501,3 K RON | 1,12 M RON | 1,31 M RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | 653,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,7 K RON (6%)
Active circulante1,66 M RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,2 K RON
Numerar1,64 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,68 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,7%
Marjă netă
37,7%
ROA
37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,2 K RON | 1,68 M RON | 4,7% |
| 2020 | 32,4 K RON | 1,65 M RON | 2,0% |
| 2021 | 32,6 K RON | 2,33 M RON | 1,4% |
| 2022 | 57,7 K RON | 2,16 M RON | 2,7% |
| 2023 | 90,1 K RON | 2,39 M RON | 3,8% |
| 2024 | 69,3 K RON | 2,12 M RON | 3,3% |
| 2025 | 110,3 K RON | 1,76 M RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 907,5 K RON | 1,05 M RON | 1,67 M RON | 2,08 M RON | 1,98 M RON | 1,84 M RON | 1,73 M RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 756,4 K RON | 501,3 K RON | 1,12 M RON | 1,31 M RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | 653,4 K RON | ▼ 38,4% |
| Total active | 1,68 M RON | 1,65 M RON | 2,33 M RON | 2,16 M RON | 2,39 M RON | 2,12 M RON | 1,76 M RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 1,60 M RON | 1,61 M RON | 2,30 M RON | 2,11 M RON | 2,30 M RON | 2,05 M RON | 1,65 M RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 78,2 K RON | 32,4 K RON | 32,6 K RON | 57,7 K RON | 90,1 K RON | 69,3 K RON | 110,3 K RON | ▲ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 20,83 | 49,34 | 70,03 | 36,62 | 25,65 | 29,81 | 15,01 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 83,35 | 47,82 | 67,27 | 63,22 | 56,44 | 57,73 | 37,69 | ▼ 34,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 80 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (653,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.