LI & MARY COMPANY SRL
CUI: 30453364
J2012000690048
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30453364
Cod înmatriculare
J2012000690048
EUID
ROONRC.J2012000690048
Data înmatriculării
2012-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, REPUBLICII, 1, B, 4, 37, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
REPUBLICII
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
37
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.013 RON | 133.013 RON | 165.897 RON | −34.205 RON | −32.884 RON | 34.157 RON | 0 RON | 34.157 RON | −97.082 RON | 131.239 RON | 20.450 RON | 1.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 111.569 RON | 117.119 RON | 139.635 RON | −23.258 RON | −22.516 RON | 17.941 RON | 0 RON | 17.941 RON | −120.340 RON | 138.281 RON | 16.768 RON | 1.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 158.210 RON | 158.210 RON | 182.414 RON | −24.689 RON | −24.204 RON | 19.249 RON | 0 RON | 19.249 RON | −145.029 RON | 164.278 RON | 17.799 RON | 1.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 174.408 RON | 174.408 RON | 198.970 RON | −26.306 RON | −24.562 RON | 9.295 RON | 0 RON | 9.295 RON | −171.334 RON | 180.629 RON | 8.215 RON | 1.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 184.203 RON | 184.203 RON | 209.699 RON | −27.339 RON | −25.496 RON | 18.591 RON | 0 RON | 18.591 RON | −198.673 RON | 217.264 RON | 857 RON | 1.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 150.564 RON | 150.564 RON | 136.550 RON | 11.761 RON | 14.014 RON | 34.989 RON | 0 RON | 34.989 RON | −186.912 RON | 221.901 RON | 22.503 RON | 1.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 150.092 RON | 150.092 RON | 167.516 RON | −17.424 RON | −17.424 RON | 28.100 RON | 0 RON | 28.100 RON | −204.336 RON | 232.436 RON | 17.943 RON | 1.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUŞU ISCU MĂRIOARA
administrator
Oraş Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−204.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 827.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,1 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
28,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,0 K RON | 111,6 K RON | 158,2 K RON | 174,4 K RON | 184,2 K RON | 150,6 K RON | 150,1 K RON |
| Venituri totale | 133,0 K RON | 117,1 K RON | 158,2 K RON | 174,4 K RON | 184,2 K RON | 150,6 K RON | 150,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,9 K RON | 139,6 K RON | 182,4 K RON | 199,0 K RON | 209,7 K RON | 136,6 K RON | 167,5 K RON |
| Rezultat net | −34,2 K RON | −23,3 K RON | −24,7 K RON | −26,3 K RON | −27,3 K RON | 11,8 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−204.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,9 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,36 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 146,00 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-62,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,2 K RON | 34,2 K RON | 384,2% |
| 2020 | 138,3 K RON | 17,9 K RON | 770,8% |
| 2021 | 164,3 K RON | 19,2 K RON | 853,4% |
| 2022 | 180,6 K RON | 9,3 K RON | 1.943,3% |
| 2023 | 217,3 K RON | 18,6 K RON | 1.168,7% |
| 2024 | 221,9 K RON | 35,0 K RON | 634,2% |
| 2025 | 232,4 K RON | 28,1 K RON | 827,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,0 K RON | 111,6 K RON | 158,2 K RON | 174,4 K RON | 184,2 K RON | 150,6 K RON | 150,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | −34,2 K RON | −23,3 K RON | −24,7 K RON | −26,3 K RON | −27,3 K RON | 11,8 K RON | −17,4 K RON | ▼ 248,2% |
| Total active | 34,2 K RON | 17,9 K RON | 19,2 K RON | 9,3 K RON | 18,6 K RON | 35,0 K RON | 28,1 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −97,1 K RON | −120,3 K RON | −145,0 K RON | −171,3 K RON | −198,7 K RON | −186,9 K RON | −204,3 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 131,2 K RON | 138,3 K RON | 164,3 K RON | 180,6 K RON | 217,3 K RON | 221,9 K RON | 232,4 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,12 | ▼ 23,3% |
| Marjă netă (%) | -25,72 | -20,85 | -15,61 | -15,08 | -14,84 | 7,81 | -11,61 | ▼ 248,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 827.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.