KERRAKS U.M.G. SRL
CUI: 29580364
J2012000690408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29580364
Cod înmatriculare
J2012000690408
EUID
ROONRC.J2012000690408
Data înmatriculării
2012-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
66 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 31044, BIROU 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Cod poștal:
31044
Completare adresă:
BIROU 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 692.362 RON | 701.044 RON | 371.782 RON | 320.245 RON | 329.262 RON | 598.222 RON | 358.283 RON | 239.939 RON | 324.995 RON | 273.227 RON | 49.872 RON | 185.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.773.287 RON | 4.773.731 RON | 3.947.579 RON | 780.178 RON | 826.152 RON | 1.364.679 RON | 538.170 RON | 826.509 RON | 955.173 RON | 409.506 RON | 2.728 RON | 814.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.993.316 RON | 14.016.899 RON | 11.303.232 RON | 2.609.631 RON | 2.713.667 RON | 11.769.587 RON | 8.178.985 RON | 3.590.602 RON | 3.211.671 RON | 8.565.354 RON | 382.499 RON | 3.203.632 RON | 0 RON | 7.438 RON | 46 |
| 2022 | 16.936.136 RON | 17.034.481 RON | 15.706.164 RON | 1.166.970 RON | 1.328.317 RON | 12.175.270 RON | 8.753.132 RON | 3.422.138 RON | 3.954.300 RON | 8.231.102 RON | 691.995 RON | 2.578.635 RON | 0 RON | 10.132 RON | 65 |
| 2023 | 18.674.871 RON | 18.773.710 RON | 16.259.050 RON | 2.155.816 RON | 2.514.660 RON | 13.011.705 RON | 7.883.686 RON | 5.128.019 RON | 5.661.469 RON | 7.375.329 RON | 751.851 RON | 3.837.389 RON | 0 RON | 25.093 RON | 66 |
| 2024 | 20.740.461 RON | 20.757.115 RON | 16.847.312 RON | 3.362.982 RON | 3.909.803 RON | 16.102.499 RON | 9.005.148 RON | 7.097.351 RON | 8.468.635 RON | 7.661.242 RON | 1.342.585 RON | 5.695.765 RON | 0 RON | 27.378 RON | 66 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANA FLORIN
administrator
Loc. Pucioasa-Sat, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- Extracția minereurilor feroase
- Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Extracția sării
- Alte activități extractive n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
20,74 M RON
Rezultat Net 2024
3,36 M RON
Total Active 2024
16,10 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,4 K RON | 4,77 M RON | 13,99 M RON | 16,94 M RON | 18,67 M RON | 20,74 M RON |
| Venituri totale | 701,0 K RON | 4,77 M RON | 14,02 M RON | 17,03 M RON | 18,77 M RON | 20,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 371,8 K RON | 3,95 M RON | 11,30 M RON | 15,71 M RON | 16,26 M RON | 16,85 M RON |
| Rezultat net | 320,2 K RON | 780,2 K RON | 2,61 M RON | 1,17 M RON | 2,16 M RON | 3,36 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,01 M RON (55.9%)
Active circulante7,10 M RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,34 M RON
Creanțe5,70 M RON
Numerar59,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,45 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
16,2%
ROA
20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,2 K RON | 598,2 K RON | 45,7% |
| 2020 | 409,5 K RON | 1,36 M RON | 30,0% |
| 2021 | 8,57 M RON | 11,77 M RON | 72,8% |
| 2022 | 8,23 M RON | 12,18 M RON | 67,6% |
| 2023 | 7,38 M RON | 13,01 M RON | 56,7% |
| 2024 | 7,66 M RON | 16,10 M RON | 47,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,4 K RON | 4,77 M RON | 13,99 M RON | 16,94 M RON | 18,67 M RON | 20,74 M RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | 320,2 K RON | 780,2 K RON | 2,61 M RON | 1,17 M RON | 2,16 M RON | 3,36 M RON | ▲ 56,0% |
| Total active | 598,2 K RON | 1,36 M RON | 11,77 M RON | 12,18 M RON | 13,01 M RON | 16,10 M RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 325,0 K RON | 955,2 K RON | 3,21 M RON | 3,95 M RON | 5,66 M RON | 8,47 M RON | ▲ 49,6% |
| Datorii totale | 273,2 K RON | 409,5 K RON | 8,57 M RON | 8,23 M RON | 7,38 M RON | 7,66 M RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 2,02 | 0,42 | 0,42 | 0,70 | 0,93 | ▲ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 46,25 | 16,34 | 18,65 | 6,89 | 11,54 | 16,21 | ▲ 40,5% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 63 | 55 | 78 | 83 | ▲ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,36 M RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.