DREAMS & LEASURES SERVICES SRL
CUI: 30085424
J2012001036234
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30085424
Cod înmatriculare
J2012001036234
EUID
ROONRC.J2012001036234
Data înmatriculării
2012-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 92, A2-2, 2, Parter, 12, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
BUCUREŞTILOR
Număr:
92
Bloc:
A2-2
Scară:
2
Etaj:
Parter
Apartament:
12
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 215.664 RON | 218.552 RON | 141.674 RON | 74.729 RON | 76.878 RON | 425.615 RON | 82.917 RON | 342.698 RON | 151.719 RON | 278.756 RON | 0 RON | 190.264 RON | 0 RON | 4.860 RON | 2 |
| 2020 | 165.792 RON | 167.978 RON | 93.220 RON | 73.146 RON | 74.758 RON | 453.776 RON | 272.521 RON | 181.255 RON | 224.865 RON | 233.771 RON | 0 RON | 160.967 RON | 0 RON | 4.860 RON | 2 |
| 2021 | 124.688 RON | 127.492 RON | 130.580 RON | −4.339 RON | −3.088 RON | 654.527 RON | 412.267 RON | 242.260 RON | 220.526 RON | 434.001 RON | 0 RON | 168.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.445 RON | 154.703 RON | 165.598 RON | −12.442 RON | −10.895 RON | 673.492 RON | 389.131 RON | 284.361 RON | 208.084 RON | 465.408 RON | 0 RON | 232.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 180.129 RON | 184.593 RON | 194.196 RON | −11.404 RON | −9.603 RON | 844.571 RON | 457.919 RON | 386.652 RON | 196.680 RON | 647.891 RON | 0 RON | 371.611 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 323.114 RON | 400.805 RON | 260.506 RON | 135.561 RON | 140.299 RON | 863.830 RON | 370.357 RON | 493.473 RON | 332.241 RON | 531.589 RON | 0 RON | 369.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALACI DRAGOŞ GEORGIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
323,1 K RON
Rezultat Net 2024
135,6 K RON
Total Active 2024
863,8 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,7 K RON | 165,8 K RON | 124,7 K RON | 151,4 K RON | 180,1 K RON | 323,1 K RON |
| Venituri totale | 218,6 K RON | 168,0 K RON | 127,5 K RON | 154,7 K RON | 184,6 K RON | 400,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,7 K RON | 93,2 K RON | 130,6 K RON | 165,6 K RON | 194,2 K RON | 260,5 K RON |
| Rezultat net | 74,7 K RON | 73,1 K RON | −4,3 K RON | −12,4 K RON | −11,4 K RON | 135,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 254,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370,4 K RON (42.9%)
Active circulante493,5 K RON (57.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe369,6 K RON
Numerar123,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 418 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,4%
Marjă netă
42,0%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 278,8 K RON | 425,6 K RON | 65,5% |
| 2020 | 233,8 K RON | 453,8 K RON | 51,5% |
| 2021 | 434,0 K RON | 654,5 K RON | 66,3% |
| 2022 | 465,4 K RON | 673,5 K RON | 69,1% |
| 2023 | 647,9 K RON | 844,6 K RON | 76,7% |
| 2024 | 531,6 K RON | 863,8 K RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,7 K RON | 165,8 K RON | 124,7 K RON | 151,4 K RON | 180,1 K RON | 323,1 K RON | ▲ 79,4% |
| Rezultat net | 74,7 K RON | 73,1 K RON | −4,3 K RON | −12,4 K RON | −11,4 K RON | 135,6 K RON | ▲ 1.288,7% |
| Total active | 425,6 K RON | 453,8 K RON | 654,5 K RON | 673,5 K RON | 844,6 K RON | 863,8 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 151,7 K RON | 224,9 K RON | 220,5 K RON | 208,1 K RON | 196,7 K RON | 332,2 K RON | ▲ 68,9% |
| Datorii totale | 278,8 K RON | 233,8 K RON | 434,0 K RON | 465,4 K RON | 647,9 K RON | 531,6 K RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,78 | 0,56 | 0,61 | 0,60 | 0,93 | ▲ 55,5% |
| Marjă netă (%) | 34,65 | 44,12 | -3,48 | -8,22 | -6,33 | 41,95 | ▲ 762,7% |
| Scor bonitate | 72 | 58 | 35 | 50 | 45 | 78 | ▲ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (135,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.