ONCOHELP TM SRL
CUI: 30129067
J2012001037358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30129067
Cod înmatriculare
J2012001037358
EUID
ROONRC.J2012001037358
Data înmatriculării
2012-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIPRIAN PORUMBESCU, 57-59, 300239, ETAJ 4/E RETRAS, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
57-59
Cod poștal:
300239
Completare adresă:
ETAJ 4/E RETRAS, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 528.028 RON | 528.028 RON | 190.009 RON | 322.178 RON | 338.019 RON | 326.478 RON | 0 RON | 326.478 RON | 318.235 RON | 8.243 RON | 0 RON | 64.203 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 891.731 RON | 891.842 RON | 213.368 RON | 653.696 RON | 678.474 RON | 680.656 RON | 0 RON | 680.656 RON | 653.996 RON | 26.660 RON | 0 RON | 93.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.312.149 RON | 1.312.149 RON | 421.881 RON | 852.554 RON | 890.268 RON | 915.421 RON | 0 RON | 915.421 RON | 852.854 RON | 62.567 RON | 0 RON | 264.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.424.332 RON | 1.424.332 RON | 693.835 RON | 700.031 RON | 730.497 RON | 715.759 RON | 0 RON | 715.759 RON | 700.331 RON | 15.428 RON | 0 RON | 186.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.409.352 RON | 1.440.329 RON | 1.187.684 RON | 238.530 RON | 252.645 RON | 248.704 RON | 0 RON | 248.704 RON | 238.830 RON | 9.874 RON | 0 RON | 75.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.376.616 RON | 1.376.616 RON | 1.300.814 RON | 15.736 RON | 75.802 RON | 218.236 RON | 4.473 RON | 213.763 RON | 16.036 RON | 202.200 RON | 0 RON | 122.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORUGĂ VALERIU-IOAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,38 M RON
Rezultat Net 2024
15,7 K RON
Total Active 2024
218,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 528,0 K RON | 891,7 K RON | 1,31 M RON | 1,42 M RON | 1,41 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 528,0 K RON | 891,8 K RON | 1,31 M RON | 1,42 M RON | 1,44 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 190,0 K RON | 213,4 K RON | 421,9 K RON | 693,8 K RON | 1,19 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 322,2 K RON | 653,7 K RON | 852,6 K RON | 700,0 K RON | 238,5 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (2%)
Active circulante213,8 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe122,6 K RON
Numerar91,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,22 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
1,1%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 326,5 K RON | 2,5% |
| 2020 | 26,7 K RON | 680,7 K RON | 3,9% |
| 2021 | 62,6 K RON | 915,4 K RON | 6,8% |
| 2022 | 15,4 K RON | 715,8 K RON | 2,2% |
| 2023 | 9,9 K RON | 248,7 K RON | 4,0% |
| 2024 | 202,2 K RON | 218,2 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 528,0 K RON | 891,7 K RON | 1,31 M RON | 1,42 M RON | 1,41 M RON | 1,38 M RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | 322,2 K RON | 653,7 K RON | 852,6 K RON | 700,0 K RON | 238,5 K RON | 15,7 K RON | ▼ 93,4% |
| Total active | 326,5 K RON | 680,7 K RON | 915,4 K RON | 715,8 K RON | 248,7 K RON | 218,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 318,2 K RON | 654,0 K RON | 852,9 K RON | 700,3 K RON | 238,8 K RON | 16,0 K RON | ▼ 93,3% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 26,7 K RON | 62,6 K RON | 15,4 K RON | 9,9 K RON | 202,2 K RON | ▲ 1.947,8% |
| Lichiditate curentă | 39,61 | 25,53 | 14,63 | 46,39 | 25,19 | 1,06 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 61,02 | 73,31 | 64,97 | 49,15 | 16,92 | 1,14 | ▼ 93,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 80 | 43 | ▼ 46,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.