MOSSFERN SRL
CUI: 30090641
J2012001091123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30090641
Cod înmatriculare
J2012001091123
EUID
ROONRC.J2012001091123
Data înmatriculării
2012-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ACAD. DAVID PRODAN, 12, 400275
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ACAD. DAVID PRODAN
Număr:
12
Cod poștal:
400275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.548.612 RON | 1.631.282 RON | 1.511.015 RON | 103.955 RON | 120.267 RON | 908.209 RON | 21.322 RON | 886.887 RON | 413.571 RON | 504.826 RON | 4.505 RON | 539.931 RON | 0 RON | 10.188 RON | 6 |
| 2020 | 2.116.983 RON | 2.120.312 RON | 1.720.956 RON | 382.309 RON | 399.356 RON | 1.458.530 RON | 132.557 RON | 1.325.973 RON | 795.880 RON | 666.345 RON | 5.779 RON | 997.664 RON | 0 RON | 3.695 RON | 6 |
| 2021 | 2.068.940 RON | 2.077.949 RON | 1.207.902 RON | 850.193 RON | 870.047 RON | 1.966.024 RON | 102.368 RON | 1.863.656 RON | 1.161.861 RON | 807.858 RON | 6.132 RON | 1.471.678 RON | 0 RON | 3.695 RON | 6 |
| 2022 | 1.397.922 RON | 1.402.448 RON | 1.244.971 RON | 143.733 RON | 157.477 RON | 1.622.823 RON | 219.832 RON | 1.402.991 RON | 143.973 RON | 1.482.545 RON | 3.821 RON | 865.912 RON | 0 RON | 3.695 RON | 7 |
| 2023 | 1.764.192 RON | 1.792.481 RON | 1.763.505 RON | 13.213 RON | 28.976 RON | 1.539.648 RON | 235.686 RON | 1.303.962 RON | 157.186 RON | 1.382.462 RON | 14.680 RON | 1.023.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.896.267 RON | 3.979.780 RON | 3.061.245 RON | 796.407 RON | 918.535 RON | 3.750.113 RON | 165.300 RON | 3.584.813 RON | 796.647 RON | 2.953.466 RON | 6.452 RON | 2.227.260 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.123.864 RON | 3.190.026 RON | 2.703.200 RON | 401.836 RON | 486.826 RON | 2.414.193 RON | 224.493 RON | 2.189.700 RON | 402.076 RON | 2.012.117 RON | 5.946 RON | 1.743.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KISS ZOLTAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,12 M RON
Rezultat Net 2025
401,8 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 2,12 M RON | 2,07 M RON | 1,40 M RON | 1,76 M RON | 3,90 M RON | 3,12 M RON |
| Venituri totale | 1,63 M RON | 2,12 M RON | 2,08 M RON | 1,40 M RON | 1,79 M RON | 3,98 M RON | 3,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 1,72 M RON | 1,21 M RON | 1,24 M RON | 1,76 M RON | 3,06 M RON | 2,70 M RON |
| Rezultat net | 104,0 K RON | 382,3 K RON | 850,2 K RON | 143,7 K RON | 13,2 K RON | 796,4 K RON | 401,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,5 K RON (9.3%)
Active circulante2,19 M RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe1,74 M RON
Numerar440,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 525,37 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
12,9%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 504,8 K RON | 908,2 K RON | 55,6% |
| 2020 | 666,3 K RON | 1,46 M RON | 45,7% |
| 2021 | 807,9 K RON | 1,97 M RON | 41,1% |
| 2022 | 1,48 M RON | 1,62 M RON | 91,4% |
| 2023 | 1,38 M RON | 1,54 M RON | 89,8% |
| 2024 | 2,95 M RON | 3,75 M RON | 78,8% |
| 2025 | 2,01 M RON | 2,41 M RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 2,12 M RON | 2,07 M RON | 1,40 M RON | 1,76 M RON | 3,90 M RON | 3,12 M RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | 104,0 K RON | 382,3 K RON | 850,2 K RON | 143,7 K RON | 13,2 K RON | 796,4 K RON | 401,8 K RON | ▼ 49,5% |
| Total active | 908,2 K RON | 1,46 M RON | 1,97 M RON | 1,62 M RON | 1,54 M RON | 3,75 M RON | 2,41 M RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 413,6 K RON | 795,9 K RON | 1,16 M RON | 144,0 K RON | 157,2 K RON | 796,6 K RON | 402,1 K RON | ▼ 49,5% |
| Datorii totale | 504,8 K RON | 666,3 K RON | 807,9 K RON | 1,48 M RON | 1,38 M RON | 2,95 M RON | 2,01 M RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,99 | 2,31 | 0,95 | 0,94 | 1,21 | 1,09 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 6,71 | 18,06 | 41,09 | 10,28 | 0,75 | 20,44 | 12,86 | ▼ 37,1% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 95 | 46 | 50 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (401,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.