PALACE CATERING SRL
CUI: 29707566
J2012001362405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29707566
Cod înmatriculare
J2012001362405
EUID
ROONRC.J2012001362405
Data înmatriculării
2012-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL SEBASTIAN, 27, S10, 3, 5, 80, 50774, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL SEBASTIAN
Număr:
27
Bloc:
S10
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
80
Cod poștal:
50774
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.869 RON | 345.110 RON | 228.105 RON | 113.970 RON | 117.005 RON | 567.438 RON | 58.239 RON | 509.199 RON | 545.213 RON | 18.200 RON | 3.581 RON | 398.030 RON | 4.025 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 36.063 RON | 36.932 RON | 101.846 RON | −65.283 RON | −64.914 RON | 527.107 RON | 36.061 RON | 491.046 RON | 479.930 RON | 43.152 RON | 2.450 RON | 415.161 RON | 4.025 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 39.324 RON | 39.606 RON | 65.388 RON | −26.178 RON | −25.782 RON | 504.008 RON | 13.882 RON | 490.126 RON | 453.752 RON | 46.231 RON | 339 RON | 420.517 RON | 4.025 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 249.751 RON | 249.885 RON | 145.138 RON | 102.689 RON | 104.747 RON | 376.255 RON | 10.736 RON | 365.519 RON | 276.863 RON | 95.367 RON | 0 RON | 299.325 RON | 4.025 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 388.193 RON | 398.941 RON | 215.209 RON | 179.833 RON | 183.732 RON | 342.223 RON | 5.396 RON | 336.827 RON | 180.074 RON | 162.149 RON | 0 RON | 167.582 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.072.548 RON | 2.150.405 RON | 1.682.345 RON | 404.857 RON | 468.060 RON | 920.696 RON | 312.426 RON | 608.270 RON | 405.097 RON | 515.599 RON | 0 RON | 460.412 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.271.088 RON | 1.272.308 RON | 1.274.735 RON | −14.026 RON | −2.427 RON | 426.032 RON | 215.918 RON | 210.114 RON | 85.690 RON | 340.342 RON | 13.045 RON | 171.011 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAREŞ GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.026 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,27 M RON
Rezultat Net 2025
−14,0 K RON
Total Active 2025
426,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,9 K RON | 36,1 K RON | 39,3 K RON | 249,8 K RON | 388,2 K RON | 2,07 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 345,1 K RON | 36,9 K RON | 39,6 K RON | 249,9 K RON | 398,9 K RON | 2,15 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 228,1 K RON | 101,8 K RON | 65,4 K RON | 145,1 K RON | 215,2 K RON | 1,68 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 114,0 K RON | −65,3 K RON | −26,2 K RON | 102,7 K RON | 179,8 K RON | 404,9 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,9 K RON (50.7%)
Active circulante210,1 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe171,0 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 97,44 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,43 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 567,4 K RON | 3,2% |
| 2020 | 43,2 K RON | 527,1 K RON | 8,2% |
| 2021 | 46,2 K RON | 504,0 K RON | 9,2% |
| 2022 | 95,4 K RON | 376,3 K RON | 25,4% |
| 2023 | 162,1 K RON | 342,2 K RON | 47,4% |
| 2024 | 515,6 K RON | 920,7 K RON | 56,0% |
| 2025 | 340,3 K RON | 426,0 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,9 K RON | 36,1 K RON | 39,3 K RON | 249,8 K RON | 388,2 K RON | 2,07 M RON | 1,27 M RON | ▼ 38,7% |
| Rezultat net | 114,0 K RON | −65,3 K RON | −26,2 K RON | 102,7 K RON | 179,8 K RON | 404,9 K RON | −14,0 K RON | ▼ 103,5% |
| Total active | 567,4 K RON | 527,1 K RON | 504,0 K RON | 376,3 K RON | 342,2 K RON | 920,7 K RON | 426,0 K RON | ▼ 53,7% |
| Capitaluri proprii | 545,2 K RON | 479,9 K RON | 453,8 K RON | 276,9 K RON | 180,1 K RON | 405,1 K RON | 85,7 K RON | ▼ 78,8% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 43,2 K RON | 46,2 K RON | 95,4 K RON | 162,1 K RON | 515,6 K RON | 340,3 K RON | ▼ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 27,98 | 11,38 | 10,60 | 3,83 | 2,08 | 1,18 | 0,62 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | 39,05 | -181,02 | -66,57 | 41,12 | 46,33 | 19,53 | -1,10 | ▼ 105,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | 95 | 95 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.