PREMIUM HEALTHY FOOD S.R.L.

CUI: 48637653 J40/15127/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48637653
Cod înmatriculare J40/15127/2023
EUID ROONRC.J40/15127/2023
Data înmatriculării 2023-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIACONU CORESI, 53, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: DIACONU CORESI
Număr: 53

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.880.991 RON 1.832.975 RON 1.296.526 RON 450.716 RON 536.449 RON 2.288.994 RON 789.282 RON 1.499.712 RON 450.816 RON 1.982.715 RON 0 RON 1.367.268 RON 0 RON 144.537 RON 3
2025 11.173.160 RON 11.173.294 RON 8.650.647 RON 2.118.523 RON 2.522.647 RON 2.971.872 RON 690.277 RON 2.281.595 RON 2.569.339 RON 2.347.815 RON 0 RON 960.958 RON 0 RON 1.945.282 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APOSTOL NICOLAE-CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
11,17 M RON
Rezultat Net 2025
2,12 M RON
Total Active 2025
2,97 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,88 M RON 11,17 M RON
Venituri totale 0 RON 1,83 M RON 11,17 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 1,30 M RON 8,65 M RON
Rezultat net 0 RON 450,7 K RON 2,12 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,27 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate690,3 K RON (23.2%)
Active circulante2,28 M RON (76.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe961,0 K RON
Numerar1,32 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,63
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,6%
Marjă netă
19,0%
ROA
71,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 200 RON 0,0%
2024 1,98 M RON 2,29 M RON 86,6%
2025 2,35 M RON 2,97 M RON 79,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,88 M RON 11,17 M RON ▲ 494,0%
Rezultat net 0 RON 450,7 K RON 2,12 M RON ▲ 370,0%
Total active 200 RON 2,29 M RON 2,97 M RON ▲ 29,8%
Capitaluri proprii 200 RON 450,8 K RON 2,57 M RON ▲ 469,9%
Datorii totale 0 RON 1,98 M RON 2,35 M RON ▲ 18,4%
Lichiditate curentă – 0,76 0,97 ▲ 28,5%
Marjă netă (%) – 23,96 18,96 ▼ 20,9%
Scor bonitate 47 60 83 ▲ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,12 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.