ALGORITM CARE S.R.L.
CUI: 30548804
J2012001365228
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30548804
Cod înmatriculare
J2012001365228
EUID
ROONRC.J2012001365228
Data înmatriculării
2012-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Sulfinei, 18, 700456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.625 RON | 96.625 RON | 11.276 RON | 82.450 RON | 85.349 RON | 110.746 RON | 4.004 RON | 106.742 RON | 102.509 RON | 8.237 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 5.000 RON | 4.734 RON | 116 RON | 266 RON | 219.306 RON | 185.064 RON | 34.242 RON | 2.156 RON | 217.150 RON | 0 RON | 32.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.500 RON | 1.500 RON | 835 RON | 620 RON | 665 RON | 247.821 RON | 212.130 RON | 35.691 RON | 2.776 RON | 245.045 RON | 0 RON | 34.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 845 RON | −845 RON | −845 RON | 246.931 RON | 212.130 RON | 34.801 RON | 1.931 RON | 245.000 RON | 131 RON | 32.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.500 RON | 2.500 RON | 1.081 RON | 1.136 RON | 1.419 RON | 248.350 RON | 212.130 RON | 36.220 RON | 3.067 RON | 245.283 RON | 0 RON | 32.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.412 RON | 483 RON | 588 RON | 248.655 RON | 212.130 RON | 36.525 RON | 3.550 RON | 245.105 RON | 0 RON | 31.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
MARDARASEVICI GABRIELA
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
POSTUDOR DORINA MARIA ZÂNA
administrator
Loc. Avrig, Sibiu, România
MIHALACHE BOŞTINĂ SERGIU BOGDAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale centrelor de îngrijire medicală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,0 K RON
Rezultat Net 2024
483 RON
Total Active 2024
248,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,6 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 96,6 K RON | 5,0 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 4,7 K RON | 835 RON | 845 RON | 1,1 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 116 RON | 620 RON | −845 RON | 1,1 K RON | 483 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −29,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212,1 K RON (85.3%)
Active circulante36,5 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,7 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.792 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,4%
Marjă netă
24,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 110,7 K RON | 7,4% |
| 2020 | 217,2 K RON | 219,3 K RON | 99,0% |
| 2021 | 245,0 K RON | 247,8 K RON | 98,9% |
| 2022 | 245,0 K RON | 246,9 K RON | 99,2% |
| 2023 | 245,3 K RON | 248,4 K RON | 98,8% |
| 2024 | 245,1 K RON | 248,7 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,6 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | 2,0 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 116 RON | 620 RON | −845 RON | 1,1 K RON | 483 RON | ▼ 57,5% |
| Total active | 110,7 K RON | 219,3 K RON | 247,8 K RON | 246,9 K RON | 248,4 K RON | 248,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 102,5 K RON | 2,2 K RON | 2,8 K RON | 1,9 K RON | 3,1 K RON | 3,6 K RON | ▲ 15,7% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 217,2 K RON | 245,0 K RON | 245,0 K RON | 245,3 K RON | 245,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 12,96 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 85,33 | – | 41,33 | – | 45,44 | 24,15 | ▼ 46,9% |
| Scor bonitate | 87 | 21 | 48 | 21 | 56 | 48 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (483 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.