TRAVEL TIME AGENCY S.R.L.
CUI: 30950193
J2012002011058
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30950193
Cod înmatriculare
J2012002011058
EUID
ROONRC.J2012002011058
Data înmatriculării
2012-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, EPISCOP ROMAN CIOROGARIU, 22, 4, 410017
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
EPISCOP ROMAN CIOROGARIU
Număr:
22
Apartament:
4
Cod poștal:
410017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.402 RON | 0 RON | 2.402 RON | −723 RON | 3.125 RON | 0 RON | 2.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.402 RON | 0 RON | 2.402 RON | −723 RON | 3.125 RON | 0 RON | 2.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 204 RON | −204 RON | −204 RON | 361.105 RON | 0 RON | 361.105 RON | −3.010 RON | 364.115 RON | 0 RON | 361.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.489 RON | 30.489 RON | 1.456 RON | 28.136 RON | 29.033 RON | 378.731 RON | 16.762 RON | 361.969 RON | 19.126 RON | 359.605 RON | 0 RON | 361.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.526.816 RON | 2.527.949 RON | 2.021.056 RON | 449.550 RON | 506.893 RON | 1.277.200 RON | 422.781 RON | 854.419 RON | 468.676 RON | 808.524 RON | 953 RON | 825.572 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 3.789.795 RON | 3.940.599 RON | 3.597.295 RON | 289.607 RON | 343.304 RON | 1.653.704 RON | 678.666 RON | 975.038 RON | 752.283 RON | 901.421 RON | 56.624 RON | 804.074 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 2.428.016 RON | 2.462.367 RON | 2.305.351 RON | 128.866 RON | 157.016 RON | 1.736.739 RON | 663.575 RON | 1.073.164 RON | 881.149 RON | 855.590 RON | 0 RON | 1.002.727 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘUMĂLAN DUMITRU
administrator
Comuna Ip, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,43 M RON
Rezultat Net 2025
128,9 K RON
Total Active 2025
1,74 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,5 K RON | 2,53 M RON | 3,79 M RON | 2,43 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,5 K RON | 2,53 M RON | 3,94 M RON | 2,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 204 RON | 1,5 K RON | 2,02 M RON | 3,60 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −204 RON | 28,1 K RON | 449,6 K RON | 289,6 K RON | 128,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate663,6 K RON (38.2%)
Active circulante1,07 M RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,00 M RON
Numerar70,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,3%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 2,4 K RON | 130,1% |
| 2020 | 3,1 K RON | 2,4 K RON | 130,1% |
| 2021 | 364,1 K RON | 361,1 K RON | 100,8% |
| 2022 | 359,6 K RON | 378,7 K RON | 95,0% |
| 2023 | 808,5 K RON | 1,28 M RON | 63,3% |
| 2024 | 901,4 K RON | 1,65 M RON | 54,5% |
| 2025 | 855,6 K RON | 1,74 M RON | 49,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,5 K RON | 2,53 M RON | 3,79 M RON | 2,43 M RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −204 RON | 28,1 K RON | 449,6 K RON | 289,6 K RON | 128,9 K RON | ▼ 55,5% |
| Total active | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 361,1 K RON | 378,7 K RON | 1,28 M RON | 1,65 M RON | 1,74 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −723 RON | −723 RON | −3,0 K RON | 19,1 K RON | 468,7 K RON | 752,3 K RON | 881,1 K RON | ▲ 17,1% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 364,1 K RON | 359,6 K RON | 808,5 K RON | 901,4 K RON | 855,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,77 | 0,99 | 1,01 | 1,06 | 1,08 | 1,25 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 92,28 | 17,79 | 7,64 | 5,31 | ▼ 30,5% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 27 | 68 | 85 | 75 | 72 | ▼ 4,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,74 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.