DCR EXCLUSIV S.R.L.
CUI: 30864670
J2012002384130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30864670
Cod înmatriculare
J2012002384130
EUID
ROONRC.J2012002384130
Data înmatriculării
2012-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RĂZBOIENI, 42, P, 900538, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
RĂZBOIENI
Număr:
42
Etaj:
P
Cod poștal:
900538
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.974 RON | 143.544 RON | 149.074 RON | −6.966 RON | −5.530 RON | 59.529 RON | 1.725 RON | 57.804 RON | −16.183 RON | 75.712 RON | 28.583 RON | 5.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 114.523 RON | 116.373 RON | 132.234 RON | −16.846 RON | −15.861 RON | 47.408 RON | 985 RON | 46.423 RON | −33.028 RON | 80.436 RON | 23.458 RON | 5.366 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 154.852 RON | 154.852 RON | 145.023 RON | 8.280 RON | 9.829 RON | 48.032 RON | 247 RON | 47.785 RON | −24.748 RON | 72.780 RON | 15.734 RON | 3.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.556 RON | 159.556 RON | 176.857 RON | −18.897 RON | −17.301 RON | 17.649 RON | 0 RON | 17.649 RON | −43.645 RON | 61.294 RON | 708 RON | 8.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 40.160 RON | 40.160 RON | 247.601 RON | −207.896 RON | −207.441 RON | 174.276 RON | 11.838 RON | 162.438 RON | −251.541 RON | 425.817 RON | 56.340 RON | 45.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 467.035 RON | 467.236 RON | 652.439 RON | −185.203 RON | −185.203 RON | 255.239 RON | 49.005 RON | 206.234 RON | −436.744 RON | 691.983 RON | 119.077 RON | 76.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMAN STELIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−436.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−185.203 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
467,0 K RON
Rezultat Net 2024
−185,2 K RON
Total Active 2024
255,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,0 K RON | 114,5 K RON | 154,9 K RON | 159,6 K RON | 40,2 K RON | 467,0 K RON |
| Venituri totale | 143,5 K RON | 116,4 K RON | 154,9 K RON | 159,6 K RON | 40,2 K RON | 467,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,1 K RON | 132,2 K RON | 145,0 K RON | 176,9 K RON | 247,6 K RON | 652,4 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −16,8 K RON | 8,3 K RON | −18,9 K RON | −207,9 K RON | −185,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−436.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,0 K RON (19.2%)
Active circulante206,2 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,1 K RON
Creanțe76,3 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,92 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,7%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-72,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,7 K RON | 59,5 K RON | 127,2% |
| 2020 | 80,4 K RON | 47,4 K RON | 169,7% |
| 2021 | 72,8 K RON | 48,0 K RON | 151,5% |
| 2022 | 61,3 K RON | 17,6 K RON | 347,3% |
| 2023 | 425,8 K RON | 174,3 K RON | 244,3% |
| 2024 | 692,0 K RON | 255,2 K RON | 271,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,0 K RON | 114,5 K RON | 154,9 K RON | 159,6 K RON | 40,2 K RON | 467,0 K RON | ▲ 1.062,9% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −16,8 K RON | 8,3 K RON | −18,9 K RON | −207,9 K RON | −185,2 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 59,5 K RON | 47,4 K RON | 48,0 K RON | 17,6 K RON | 174,3 K RON | 255,2 K RON | ▲ 46,5% |
| Capitaluri proprii | −16,2 K RON | −33,0 K RON | −24,7 K RON | −43,6 K RON | −251,5 K RON | −436,7 K RON | ▼ 73,6% |
| Datorii totale | 75,7 K RON | 80,4 K RON | 72,8 K RON | 61,3 K RON | 425,8 K RON | 692,0 K RON | ▲ 62,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,58 | 0,66 | 0,29 | 0,38 | 0,30 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -4,87 | -14,71 | 5,35 | -11,84 | -517,67 | -39,66 | ▲ 92,3% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 55 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.