TRAVEL GUIDE SRL
CUI: 30892262
J2012002446139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30892262
Cod înmatriculare
J2012002446139
EUID
ROONRC.J2012002446139
Data înmatriculării
2012-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SOVEJA, 71, 41, 3, D1, 37, 900345
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SOVEJA
Număr:
71
Bloc:
41
Scară:
3
Etaj:
D1
Apartament:
37
Cod poștal:
900345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.289 RON | 303.027 RON | 232.450 RON | 67.555 RON | 70.577 RON | 950.869 RON | 0 RON | 950.869 RON | 322.303 RON | 628.566 RON | 0 RON | 433.627 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 102.440 RON | 113.108 RON | 72.624 RON | 39.434 RON | 40.484 RON | 1.104.038 RON | 7.105 RON | 1.096.933 RON | 361.737 RON | 697.858 RON | 2.449 RON | 293.955 RON | 44.443 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 113.615 RON | 296.900 RON | 96.322 RON | 198.432 RON | 200.578 RON | 1.295.600 RON | 4.211 RON | 1.291.389 RON | 557.688 RON | 737.912 RON | 0 RON | 377.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 357.065 RON | 502.113 RON | 154.101 RON | 344.511 RON | 348.012 RON | 1.066.722 RON | 1.318 RON | 1.065.404 RON | 366.024 RON | 700.698 RON | 0 RON | 364.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 805.939 RON | 806.538 RON | 274.835 RON | 524.610 RON | 531.703 RON | 1.873.347 RON | 0 RON | 1.873.347 RON | 846.206 RON | 1.027.141 RON | 393 RON | 952.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 654.480 RON | 876.315 RON | 747.472 RON | 111.718 RON | 128.843 RON | 2.422.376 RON | 3.543 RON | 2.418.833 RON | 392.346 RON | 2.030.362 RON | 0 RON | 2.021.086 RON | 0 RON | 332 RON | 2 |
| 2025 | 904.470 RON | 958.871 RON | 383.845 RON | 547.473 RON | 575.026 RON | 1.518.413 RON | 182.975 RON | 1.335.438 RON | 577.737 RON | 941.690 RON | 0 RON | 963.527 RON | 0 RON | 1.014 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUCU GABRIEL-CRISTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
904,5 K RON
Rezultat Net 2025
547,5 K RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,3 K RON | 102,4 K RON | 113,6 K RON | 357,1 K RON | 805,9 K RON | 654,5 K RON | 904,5 K RON |
| Venituri totale | 303,0 K RON | 113,1 K RON | 296,9 K RON | 502,1 K RON | 806,5 K RON | 876,3 K RON | 958,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,5 K RON | 72,6 K RON | 96,3 K RON | 154,1 K RON | 274,8 K RON | 747,5 K RON | 383,8 K RON |
| Rezultat net | 67,6 K RON | 39,4 K RON | 198,4 K RON | 344,5 K RON | 524,6 K RON | 111,7 K RON | 547,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 979,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183,0 K RON (12.1%)
Active circulante1,34 M RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe963,5 K RON
Numerar71,9 K RON
Alte active circulante300,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 389 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,6%
Marjă netă
60,5%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 628,6 K RON | 950,9 K RON | 66,1% |
| 2020 | 697,9 K RON | 1,10 M RON | 63,2% |
| 2021 | 737,9 K RON | 1,30 M RON | 57,0% |
| 2022 | 700,7 K RON | 1,07 M RON | 65,7% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,87 M RON | 54,8% |
| 2024 | 2,03 M RON | 2,42 M RON | 83,8% |
| 2025 | 941,7 K RON | 1,52 M RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,3 K RON | 102,4 K RON | 113,6 K RON | 357,1 K RON | 805,9 K RON | 654,5 K RON | 904,5 K RON | ▲ 38,2% |
| Rezultat net | 67,6 K RON | 39,4 K RON | 198,4 K RON | 344,5 K RON | 524,6 K RON | 111,7 K RON | 547,5 K RON | ▲ 390,0% |
| Total active | 950,9 K RON | 1,10 M RON | 1,30 M RON | 1,07 M RON | 1,87 M RON | 2,42 M RON | 1,52 M RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | 322,3 K RON | 361,7 K RON | 557,7 K RON | 366,0 K RON | 846,2 K RON | 392,3 K RON | 577,7 K RON | ▲ 47,3% |
| Datorii totale | 628,6 K RON | 697,9 K RON | 737,9 K RON | 700,7 K RON | 1,03 M RON | 2,03 M RON | 941,7 K RON | ▼ 53,6% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,57 | 1,75 | 1,52 | 1,82 | 1,19 | 1,42 | ▲ 19,0% |
| Marjă netă (%) | 22,80 | 38,49 | 174,65 | 96,48 | 65,09 | 17,07 | 60,53 | ▲ 254,6% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 90 | 85 | 90 | 60 | 85 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (547,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 979,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.