CMC NEOCON SRL
CUI: 30613759
J2012002506237
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30613759
Cod înmatriculare
J2012002506237
EUID
ROONRC.J2012002506237
Data înmatriculării
2012-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, MĂNEŞTI, 22B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.429 RON | 75.429 RON | 71.148 RON | 2.018 RON | 4.281 RON | 49 RON | 0 RON | 49 RON | −46.630 RON | 46.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.091 RON | 24.091 RON | 30.464 RON | −7.024 RON | −6.373 RON | 1.386 RON | 0 RON | 1.386 RON | −53.655 RON | 55.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.425 RON | 26.425 RON | 24.932 RON | 700 RON | 1.493 RON | 5.307 RON | 0 RON | 5.307 RON | −52.954 RON | 58.261 RON | 2.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.756 RON | 91.756 RON | 80.544 RON | 8.458 RON | 11.212 RON | 16.892 RON | 0 RON | 16.892 RON | −44.497 RON | 61.389 RON | 6.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 124.177 RON | 124.177 RON | 118.100 RON | 5.105 RON | 6.077 RON | 21.488 RON | 0 RON | 21.488 RON | −39.391 RON | 60.879 RON | 18.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 153.763 RON | 153.763 RON | 141.633 RON | 10.189 RON | 12.130 RON | 35.891 RON | 0 RON | 35.891 RON | −29.202 RON | 65.093 RON | 27.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN CORNELIA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,8 K RON
Rezultat Net 2024
10,2 K RON
Total Active 2024
35,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,4 K RON | 24,1 K RON | 26,4 K RON | 91,8 K RON | 124,2 K RON | 153,8 K RON |
| Venituri totale | 75,4 K RON | 24,1 K RON | 26,4 K RON | 91,8 K RON | 124,2 K RON | 153,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,1 K RON | 30,5 K RON | 24,9 K RON | 80,5 K RON | 118,1 K RON | 141,6 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −7,0 K RON | 700 RON | 8,5 K RON | 5,1 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,5 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,59 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,6%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,7 K RON | 49 RON | 95.263,3% |
| 2020 | 55,0 K RON | 1,4 K RON | 3.971,2% |
| 2021 | 58,3 K RON | 5,3 K RON | 1.097,8% |
| 2022 | 61,4 K RON | 16,9 K RON | 363,4% |
| 2023 | 60,9 K RON | 21,5 K RON | 283,3% |
| 2024 | 65,1 K RON | 35,9 K RON | 181,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,4 K RON | 24,1 K RON | 26,4 K RON | 91,8 K RON | 124,2 K RON | 153,8 K RON | ▲ 23,8% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −7,0 K RON | 700 RON | 8,5 K RON | 5,1 K RON | 10,2 K RON | ▲ 99,6% |
| Total active | 49 RON | 1,4 K RON | 5,3 K RON | 16,9 K RON | 21,5 K RON | 35,9 K RON | ▲ 67,0% |
| Capitaluri proprii | −46,6 K RON | −53,7 K RON | −53,0 K RON | −44,5 K RON | −39,4 K RON | −29,2 K RON | ▲ 25,9% |
| Datorii totale | 46,7 K RON | 55,0 K RON | 58,3 K RON | 61,4 K RON | 60,9 K RON | 65,1 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,28 | 0,35 | 0,55 | ▲ 56,2% |
| Marjă netă (%) | 2,68 | -29,16 | 2,65 | 9,22 | 4,11 | 6,63 | ▲ 61,3% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 45 | 50 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.