HAPPY TOP KIDS SRL
CUI: 33678310
J2014002947238
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33678310
Cod înmatriculare
J2014002947238
EUID
ROONRC.J2014002947238
Data înmatriculării
2014-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Poet George Ţărnea, 5A, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Poet George Ţărnea
Număr:
5A
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 519.119 RON | 519.119 RON | 513.848 RON | 680 RON | 5.271 RON | 56.533 RON | 6.679 RON | 49.854 RON | −193.061 RON | 249.594 RON | 0 RON | 19.472 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 307.097 RON | 307.097 RON | 447.240 RON | −142.198 RON | −140.143 RON | 33.392 RON | 5.702 RON | 27.690 RON | −335.258 RON | 368.650 RON | 0 RON | 16.541 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 533.843 RON | 535.199 RON | 433.001 RON | 96.860 RON | 102.198 RON | 57.628 RON | 9.273 RON | 48.355 RON | −238.198 RON | 291.758 RON | 0 RON | 31.074 RON | 4.068 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 752.821 RON | 754.629 RON | 610.008 RON | 137.093 RON | 144.621 RON | 71.189 RON | 6.196 RON | 64.993 RON | −101.106 RON | 170.035 RON | 0 RON | 40.283 RON | 2.260 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 774.868 RON | 776.676 RON | 771.081 RON | −2.155 RON | 5.595 RON | 48.964 RON | 3.382 RON | 45.582 RON | −103.261 RON | 151.773 RON | 0 RON | 33.803 RON | 452 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 793.696 RON | 794.148 RON | 857.053 RON | −62.905 RON | −62.905 RON | 37.124 RON | 1.792 RON | 35.332 RON | −166.165 RON | 219.225 RON | 0 RON | 33.245 RON | 0 RON | 15.936 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU GABRIELA IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−166.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.905 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 590.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
793,7 K RON
Rezultat Net 2024
−62,9 K RON
Total Active 2024
37,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 519,1 K RON | 307,1 K RON | 533,8 K RON | 752,8 K RON | 774,9 K RON | 793,7 K RON |
| Venituri totale | 519,1 K RON | 307,1 K RON | 535,2 K RON | 754,6 K RON | 776,7 K RON | 794,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 513,8 K RON | 447,2 K RON | 433,0 K RON | 610,0 K RON | 771,1 K RON | 857,1 K RON |
| Rezultat net | 680 RON | −142,2 K RON | 96,9 K RON | 137,1 K RON | −2,2 K RON | −62,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 913,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−166.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (4.8%)
Active circulante35,3 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,2 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,87 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-169,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 249,6 K RON | 56,5 K RON | 441,5% |
| 2020 | 368,7 K RON | 33,4 K RON | 1.104,0% |
| 2021 | 291,8 K RON | 57,6 K RON | 506,3% |
| 2022 | 170,0 K RON | 71,2 K RON | 238,9% |
| 2023 | 151,8 K RON | 49,0 K RON | 310,0% |
| 2024 | 219,2 K RON | 37,1 K RON | 590,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 519,1 K RON | 307,1 K RON | 533,8 K RON | 752,8 K RON | 774,9 K RON | 793,7 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 680 RON | −142,2 K RON | 96,9 K RON | 137,1 K RON | −2,2 K RON | −62,9 K RON | ▼ 2.819,0% |
| Total active | 56,5 K RON | 33,4 K RON | 57,6 K RON | 71,2 K RON | 49,0 K RON | 37,1 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | −193,1 K RON | −335,3 K RON | −238,2 K RON | −101,1 K RON | −103,3 K RON | −166,2 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 249,6 K RON | 368,7 K RON | 291,8 K RON | 170,0 K RON | 151,8 K RON | 219,2 K RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,08 | 0,17 | 0,38 | 0,30 | 0,16 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | 0,13 | -46,30 | 18,14 | 18,21 | -0,28 | -7,93 | ▼ 2.732,1% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | 55 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 913,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 590.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.