ALTER EGO CAFE SRL
CUI: 30784856
J2012002512357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30784856
Cod înmatriculare
J2012002512357
EUID
ROONRC.J2012002512357
Data înmatriculării
2012-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VICTOR HUGO, 7, 300438, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VICTOR HUGO
Număr:
7
Cod poștal:
300438
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.231 RON | 372.664 RON | 286.401 RON | 82.528 RON | 86.263 RON | 149.760 RON | 1.903 RON | 147.857 RON | 140.156 RON | 26.178 RON | 13.404 RON | 88.502 RON | 0 RON | 16.574 RON | 4 |
| 2020 | 129.745 RON | 244.995 RON | 246.398 RON | −3.010 RON | −1.403 RON | 131.349 RON | 1.641 RON | 129.708 RON | 111.146 RON | 60.267 RON | 5.284 RON | 107.323 RON | 0 RON | 40.064 RON | 4 |
| 2021 | 161.748 RON | 727.662 RON | 630.561 RON | 90.787 RON | 97.101 RON | 213.565 RON | 1.378 RON | 212.187 RON | 176.174 RON | 74.994 RON | 11.049 RON | 171.421 RON | 5.040 RON | 42.643 RON | 4 |
| 2022 | 235.090 RON | 407.914 RON | 373.695 RON | 30.718 RON | 34.219 RON | 199.565 RON | 7.751 RON | 191.814 RON | 180.767 RON | 69.387 RON | 20.111 RON | 98.231 RON | 0 RON | 50.589 RON | 4 |
| 2023 | 246.809 RON | 400.165 RON | 397.495 RON | −362 RON | 2.670 RON | 153.812 RON | 55.824 RON | 97.988 RON | 162.605 RON | 51.182 RON | 42.976 RON | 24.896 RON | 0 RON | 59.975 RON | 3 |
| 2024 | 335.302 RON | 350.043 RON | 377.834 RON | −27.791 RON | −27.791 RON | 113.225 RON | 52.230 RON | 60.995 RON | 116.014 RON | 50.644 RON | 49.935 RON | 5.074 RON | 0 RON | 53.433 RON | 3 |
| 2025 | 379.430 RON | 404.667 RON | 400.149 RON | 1.788 RON | 4.518 RON | 103.443 RON | 74.676 RON | 28.767 RON | 64.601 RON | 87.254 RON | 10.909 RON | 2.564 RON | 0 RON | 48.412 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOROCEL RAMONA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
379,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
103,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,2 K RON | 129,7 K RON | 161,7 K RON | 235,1 K RON | 246,8 K RON | 335,3 K RON | 379,4 K RON |
| Venituri totale | 372,7 K RON | 245,0 K RON | 727,7 K RON | 407,9 K RON | 400,2 K RON | 350,0 K RON | 404,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,4 K RON | 246,4 K RON | 630,6 K RON | 373,7 K RON | 397,5 K RON | 377,8 K RON | 400,1 K RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | −3,0 K RON | 90,8 K RON | 30,7 K RON | −362 RON | −27,8 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,7 K RON (72.2%)
Active circulante28,8 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,78 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 147,98 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 149,8 K RON | 17,5% |
| 2020 | 60,3 K RON | 131,3 K RON | 45,9% |
| 2021 | 75,0 K RON | 213,6 K RON | 35,1% |
| 2022 | 69,4 K RON | 199,6 K RON | 34,8% |
| 2023 | 51,2 K RON | 153,8 K RON | 33,3% |
| 2024 | 50,6 K RON | 113,2 K RON | 44,7% |
| 2025 | 87,3 K RON | 103,4 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,2 K RON | 129,7 K RON | 161,7 K RON | 235,1 K RON | 246,8 K RON | 335,3 K RON | 379,4 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | −3,0 K RON | 90,8 K RON | 30,7 K RON | −362 RON | −27,8 K RON | 1,8 K RON | ▲ 106,4% |
| Total active | 149,8 K RON | 131,3 K RON | 213,6 K RON | 199,6 K RON | 153,8 K RON | 113,2 K RON | 103,4 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 140,2 K RON | 111,1 K RON | 176,2 K RON | 180,8 K RON | 162,6 K RON | 116,0 K RON | 64,6 K RON | ▼ 44,3% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 60,3 K RON | 75,0 K RON | 69,4 K RON | 51,2 K RON | 50,6 K RON | 87,3 K RON | ▲ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 5,65 | 2,15 | 2,83 | 2,76 | 1,91 | 1,20 | 0,33 | ▼ 72,6% |
| Marjă netă (%) | 45,04 | -2,32 | 56,13 | 13,07 | -0,15 | -8,29 | 0,47 | ▲ 105,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 87 | 59 | 54 | 63 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.