CAPRICORN COOL CRIS S.R.L.
CUI: 30711358
J2012002749236
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30711358
Cod înmatriculare
J2012002749236
EUID
ROONRC.J2012002749236
Data înmatriculării
2012-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PRELUNGIREA GHENCEA, 45A4, 2, 77025, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
PRELUNGIREA GHENCEA
Număr:
45A4
Apartament:
2
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.000 RON | 6.000 RON | 375 RON | 5.445 RON | 5.625 RON | 27.545 RON | 0 RON | 27.545 RON | 26.652 RON | 893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.000 RON | 6.000 RON | 15.120 RON | −9.300 RON | −9.120 RON | 18.426 RON | 0 RON | 18.426 RON | 17.353 RON | 1.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.000 RON | 6.000 RON | 8.073 RON | −2.253 RON | −2.073 RON | 16.352 RON | 0 RON | 16.352 RON | 15.100 RON | 1.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.207 RON | −17.207 RON | −17.207 RON | 7.709 RON | 0 RON | 7.709 RON | −2.291 RON | 10.000 RON | 3.546 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.355 RON | −15.355 RON | −15.355 RON | 16.354 RON | 0 RON | 16.354 RON | −17.646 RON | 34.000 RON | 8.256 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.615 RON | 15.615 RON | 16.295 RON | −680 RON | −680 RON | 1.857 RON | 572 RON | 1.285 RON | −18.143 RON | 20.000 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.461 RON | 26.461 RON | 7.372 RON | 19.025 RON | 19.089 RON | 938 RON | 321 RON | 617 RON | 882 RON | 56 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGULESCU CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
26,5 K RON
Rezultat Net 2025
19,0 K RON
Total Active 2025
938 RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON | 26,5 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON | 26,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 375 RON | 15,1 K RON | 8,1 K RON | 17,2 K RON | 15,4 K RON | 16,3 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −9,3 K RON | −2,3 K RON | −17,2 K RON | −15,4 K RON | −680 RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321 RON (34.2%)
Active circulante617 RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59 RON
Numerar558 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 448,49 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,1%
Marjă netă
71,9%
ROA
2.028,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 893 RON | 27,5 K RON | 3,2% |
| 2020 | 1,1 K RON | 18,4 K RON | 5,8% |
| 2021 | 1,3 K RON | 16,4 K RON | 7,7% |
| 2022 | 10,0 K RON | 7,7 K RON | 129,7% |
| 2023 | 34,0 K RON | 16,4 K RON | 207,9% |
| 2024 | 20,0 K RON | 1,9 K RON | 1.077,0% |
| 2025 | 56 RON | 938 RON | 6,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON | 26,5 K RON | ▲ 69,5% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −9,3 K RON | −2,3 K RON | −17,2 K RON | −15,4 K RON | −680 RON | 19,0 K RON | ▲ 2.897,8% |
| Total active | 27,5 K RON | 18,4 K RON | 16,4 K RON | 7,7 K RON | 16,4 K RON | 1,9 K RON | 938 RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 26,7 K RON | 17,4 K RON | 15,1 K RON | −2,3 K RON | −17,6 K RON | −18,1 K RON | 882 RON | ▲ 104,9% |
| Datorii totale | 893 RON | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 10,0 K RON | 34,0 K RON | 20,0 K RON | 56 RON | ▼ 99,7% |
| Lichiditate curentă | 30,85 | 17,17 | 13,06 | 0,77 | 0,48 | 0,06 | 11,02 | ▲ 17.035,1% |
| Marjă netă (%) | 90,75 | -155,00 | -37,55 | – | – | -4,35 | 71,90 | ▲ 1.752,9% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 20 | 22 | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.