PAYLEX HR SRL
CUI: 34200356
J23/3386/2016
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34200356
Cod înmatriculare
J23/3386/2016
EUID
ROONRC.J23/3386/2016
Data înmatriculării
2016-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
79 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 244-16, 75100, TARLA 20, PARCELA 293, PARTER, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
244-16
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
TARLA 20, PARCELA 293, PARTER, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.230.153 RON | 14.230.153 RON | 13.535.923 RON | 566.485 RON | 694.230 RON | 1.970.079 RON | 74.324 RON | 1.895.755 RON | 566.725 RON | 1.403.374 RON | 0 RON | 274.093 RON | 0 RON | 20 RON | 137 |
| 2020 | 16.327.224 RON | 16.327.244 RON | 14.639.793 RON | 1.495.145 RON | 1.687.451 RON | 3.438.587 RON | 262.031 RON | 3.176.556 RON | 1.495.385 RON | 1.943.222 RON | 0 RON | 2.319.978 RON | 0 RON | 20 RON | 109 |
| 2021 | 13.423.938 RON | 13.424.590 RON | 12.236.762 RON | 1.024.383 RON | 1.187.828 RON | 3.558.075 RON | 1.123.715 RON | 2.434.360 RON | 1.024.623 RON | 2.534.786 RON | 0 RON | 1.473.641 RON | 0 RON | 1.334 RON | 111 |
| 2022 | 16.135.243 RON | 16.201.103 RON | 15.480.582 RON | 612.420 RON | 720.521 RON | 3.886.476 RON | 1.530.551 RON | 2.355.925 RON | 927.543 RON | 2.964.435 RON | 0 RON | 1.942.160 RON | 0 RON | 5.502 RON | 133 |
| 2023 | 15.719.785 RON | 16.219.679 RON | 15.912.486 RON | 243.526 RON | 307.193 RON | 2.836.921 RON | 1.782.048 RON | 1.054.873 RON | 731.705 RON | 2.107.651 RON | 0 RON | 540.854 RON | 0 RON | 2.435 RON | 123 |
| 2024 | 13.112.526 RON | 13.140.504 RON | 12.690.154 RON | 366.061 RON | 450.350 RON | 3.465.993 RON | 1.546.753 RON | 1.919.240 RON | 1.080.373 RON | 2.389.784 RON | 0 RON | 675.790 RON | 0 RON | 4.164 RON | 0 |
| 2025 | 13.455.221 RON | 13.544.548 RON | 13.423.133 RON | 79.401 RON | 121.415 RON | 2.746.109 RON | 1.286.962 RON | 1.459.147 RON | 768.107 RON | 1.982.859 RON | 0 RON | 599.653 RON | 0 RON | 4.857 RON | 79 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAFTAN CĂTĂLIN- COSTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
13,46 M RON
Rezultat Net 2025
79,4 K RON
Total Active 2025
2,75 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,23 M RON | 16,33 M RON | 13,42 M RON | 16,14 M RON | 15,72 M RON | 13,11 M RON | 13,46 M RON |
| Venituri totale | 14,23 M RON | 16,33 M RON | 13,42 M RON | 16,20 M RON | 16,22 M RON | 13,14 M RON | 13,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,54 M RON | 14,64 M RON | 12,24 M RON | 15,48 M RON | 15,91 M RON | 12,69 M RON | 13,42 M RON |
| Rezultat net | 566,5 K RON | 1,50 M RON | 1,02 M RON | 612,4 K RON | 243,5 K RON | 366,1 K RON | 79,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (46.9%)
Active circulante1,46 M RON (53.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe599,7 K RON
Numerar859,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,44 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,40 M RON | 1,97 M RON | 71,2% |
| 2020 | 1,94 M RON | 3,44 M RON | 56,5% |
| 2021 | 2,53 M RON | 3,56 M RON | 71,2% |
| 2022 | 2,96 M RON | 3,89 M RON | 76,3% |
| 2023 | 2,11 M RON | 2,84 M RON | 74,3% |
| 2024 | 2,39 M RON | 3,47 M RON | 69,0% |
| 2025 | 1,98 M RON | 2,75 M RON | 72,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,23 M RON | 16,33 M RON | 13,42 M RON | 16,14 M RON | 15,72 M RON | 13,11 M RON | 13,46 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 566,5 K RON | 1,50 M RON | 1,02 M RON | 612,4 K RON | 243,5 K RON | 366,1 K RON | 79,4 K RON | ▼ 78,3% |
| Total active | 1,97 M RON | 3,44 M RON | 3,56 M RON | 3,89 M RON | 2,84 M RON | 3,47 M RON | 2,75 M RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 566,7 K RON | 1,50 M RON | 1,02 M RON | 927,5 K RON | 731,7 K RON | 1,08 M RON | 768,1 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 1,40 M RON | 1,94 M RON | 2,53 M RON | 2,96 M RON | 2,11 M RON | 2,39 M RON | 1,98 M RON | ▼ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,63 | 0,96 | 0,79 | 0,50 | 0,80 | 0,74 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 3,98 | 9,16 | 7,63 | 3,80 | 1,55 | 2,79 | 0,59 | ▼ 78,9% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 48 | 50 | 43 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.