DM TRAVEL TRANS SRL

CUI: 22311598 J2012003053235 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22311598

Cod înmatriculare J2012003053235

EUID ROONRC.J2012003053235

Data înmatriculării 2012-10-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2024) 104 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 205, 77160, CAMERA NR.13

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Popeşti Leordeni

Stradă: OLTENIŢEI

Număr: 205

Cod poștal: 77160

Completare adresă: CAMERA NR.13

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	9.103.340 RON	9.525.668 RON	9.189.402 RON	272.783 RON	336.266 RON	9.396.946 RON	7.627.633 RON	1.769.313 RON	2.771.482 RON	6.587.964 RON	15.407 RON	1.654.413 RON	37.500 RON	0 RON	39
2020	7.338.466 RON	7.615.397 RON	7.624.084 RON	−29.688 RON	−8.687 RON	7.411.917 RON	5.349.471 RON	2.062.446 RON	2.162.846 RON	5.222.821 RON	40.131 RON	1.638.001 RON	26.250 RON	0 RON	39
2021	8.607.534 RON	8.867.514 RON	8.723.280 RON	93.516 RON	144.234 RON	6.366.028 RON	4.368.573 RON	1.997.455 RON	2.159.044 RON	4.201.859 RON	164.781 RON	1.361.754 RON	15.000 RON	9.875 RON	43
2022	10.896.629 RON	12.098.097 RON	11.644.927 RON	308.791 RON	453.170 RON	5.084.450 RON	3.100.538 RON	1.983.912 RON	1.573.098 RON	3.511.462 RON	32.387 RON	1.413.610 RON	0 RON	110 RON	42
2023	14.159.110 RON	17.602.486 RON	15.123.035 RON	2.005.398 RON	2.479.451 RON	18.592.016 RON	16.165.789 RON	2.426.227 RON	2.763.278 RON	15.828.848 RON	639.754 RON	1.505.690 RON	0 RON	110 RON	60
2024	22.752.615 RON	32.244.932 RON	31.665.721 RON	413.489 RON	579.211 RON	22.238.665 RON	18.514.025 RON	3.724.640 RON	3.176.767 RON	19.101.652 RON	23.645 RON	2.794.910 RON	0 RON	39.754 RON	104

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PARASCHIV GHEORGHE

administrator

Loc. Călăraşi, Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Transporturi rutiere de mărfuri

Servicii de mutare
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Manipulări
Alte activități anexe transporturilor
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Alte servicii de cazare
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentație n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Activități ale agențiilor turistice
Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Activități ale bazelor sportive
Alte activități sportive n.c.a
Activități ale parcurilor tematice și de distracții
Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

22,75 M RON

Rezultat Net 2024

413,5 K RON

Total Active 2024

22,24 M RON

Scor Bonitate

53/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	9,10 M RON	7,34 M RON	8,61 M RON	10,90 M RON	14,16 M RON	22,75 M RON
Venituri totale	9,53 M RON	7,62 M RON	8,87 M RON	12,10 M RON	17,60 M RON	32,24 M RON
Cheltuieli totale	9,19 M RON	7,62 M RON	8,72 M RON	11,64 M RON	15,12 M RON	31,67 M RON
Rezultat net	272,8 K RON	−29,7 K RON	93,5 K RON	308,8 K RON	2,01 M RON	413,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,20	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,16	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,51 M RON (83.3%)

Active circulante3,72 M RON (16.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,6 K RON

Creanțe2,79 M RON

Numerar906,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	962,26
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	8,14
Durata încasare (zile)	45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,6%

Marjă netă

1,8%

ROA

1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	6,59 M RON	9,40 M RON	70,1%
2020	5,22 M RON	7,41 M RON	70,5%
2021	4,20 M RON	6,37 M RON	66,0%
2022	3,51 M RON	5,08 M RON	69,1%
2023	15,83 M RON	18,59 M RON	85,1%
2024	19,10 M RON	22,24 M RON	85,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	9,10 M RON	7,34 M RON	8,61 M RON	10,90 M RON	14,16 M RON	22,75 M RON	▲ 60,7%
Rezultat net	272,8 K RON	−29,7 K RON	93,5 K RON	308,8 K RON	2,01 M RON	413,5 K RON	▼ 79,4%
Total active	9,40 M RON	7,41 M RON	6,37 M RON	5,08 M RON	18,59 M RON	22,24 M RON	▲ 19,6%
Capitaluri proprii	2,77 M RON	2,16 M RON	2,16 M RON	1,57 M RON	2,76 M RON	3,18 M RON	▲ 15,0%
Datorii totale	6,59 M RON	5,22 M RON	4,20 M RON	3,51 M RON	15,83 M RON	19,10 M RON	▲ 20,7%
Lichiditate curentă	0,27	0,39	0,48	0,57	0,15	0,20	▲ 27,2%
Marjă netă (%)	3,00	-0,40	1,09	2,83	14,16	1,82	▼ 87,1%
Scor bonitate	45	32	63	68	63	53	▼ 15,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (413,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.