NATURALAND PHARM SRL
CUI: 30839455
J2012003077231
SRL
Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30839455
Cod înmatriculare
J2012003077231
EUID
ROONRC.J2012003077231
Data înmatriculării
2012-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş, BĂLTENI, 5, 77151, CAM.3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Bălteni, Comuna Periş
Stradă:
BĂLTENI
Număr:
5
Cod poștal:
77151
Completare adresă:
CAM.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.377 RON | 21.378 RON | 194.140 RON | −173.398 RON | −172.762 RON | 1.754.396 RON | 1.378.983 RON | 375.413 RON | −179.517 RON | 1.933.913 RON | 88.396 RON | 167.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.434 RON | 63.323 RON | 288.275 RON | −226.779 RON | −224.952 RON | 1.538.655 RON | 1.453.314 RON | 85.341 RON | −406.295 RON | 1.944.950 RON | 0 RON | 84.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 136.740 RON | 145.351 RON | 147.045 RON | −6.053 RON | −1.694 RON | 1.444.672 RON | 1.350.704 RON | 93.968 RON | −412.349 RON | 1.857.021 RON | 4.202 RON | 87.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 150.758 RON | 154.639 RON | 165.412 RON | −15.412 RON | −10.773 RON | 1.342.050 RON | 1.247.542 RON | 94.508 RON | −427.761 RON | 1.769.811 RON | 0 RON | 91.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.675 RON | 110.675 RON | 152.177 RON | −41.502 RON | −41.502 RON | 1.267.317 RON | 1.156.005 RON | 111.312 RON | −469.263 RON | 1.736.580 RON | 0 RON | 109.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 131.767 RON | 131.768 RON | 150.536 RON | −18.768 RON | −18.768 RON | 1.190.494 RON | 1.080.624 RON | 109.870 RON | −488.031 RON | 1.678.525 RON | 0 RON | 97.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MARIANA
administrator
Comuna Surduc, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități de curățenie
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−488.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.768 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
131,8 K RON
Rezultat Net 2024
−18,8 K RON
Total Active 2024
1,19 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 62,4 K RON | 136,7 K RON | 150,8 K RON | 110,7 K RON | 131,8 K RON |
| Venituri totale | 21,4 K RON | 63,3 K RON | 145,4 K RON | 154,6 K RON | 110,7 K RON | 131,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,1 K RON | 288,3 K RON | 147,0 K RON | 165,4 K RON | 152,2 K RON | 150,5 K RON |
| Rezultat net | −173,4 K RON | −226,8 K RON | −6,1 K RON | −15,4 K RON | −41,5 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 173,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−488.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (90.8%)
Active circulante109,9 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,6 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 270 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,93 M RON | 1,75 M RON | 110,2% |
| 2020 | 1,94 M RON | 1,54 M RON | 126,4% |
| 2021 | 1,86 M RON | 1,44 M RON | 128,5% |
| 2022 | 1,77 M RON | 1,34 M RON | 131,9% |
| 2023 | 1,74 M RON | 1,27 M RON | 137,0% |
| 2024 | 1,68 M RON | 1,19 M RON | 141,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 62,4 K RON | 136,7 K RON | 150,8 K RON | 110,7 K RON | 131,8 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −173,4 K RON | −226,8 K RON | −6,1 K RON | −15,4 K RON | −41,5 K RON | −18,8 K RON | ▲ 54,8% |
| Total active | 1,75 M RON | 1,54 M RON | 1,44 M RON | 1,34 M RON | 1,27 M RON | 1,19 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −179,5 K RON | −406,3 K RON | −412,3 K RON | −427,8 K RON | −469,3 K RON | −488,0 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 1,93 M RON | 1,94 M RON | 1,86 M RON | 1,77 M RON | 1,74 M RON | 1,68 M RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -811,14 | -363,23 | -4,43 | -10,22 | -37,50 | -14,24 | ▲ 62,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.