SEPTEMBRIS TRIUM SRL

CUI: 38112850 J2017004356237 SRL Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38112850

Cod înmatriculare J2017004356237

EUID ROONRC.J2017004356237

Data înmatriculării 2017-08-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, ŞCOLII, 13, 77055, Clădire C1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla

Stradă: ŞCOLII

Număr: 13

Cod poștal: 77055

Completare adresă: Clădire C1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	240.514 RON	240.514 RON	233.426 RON	4.683 RON	7.088 RON	77.513 RON	53.185 RON	24.328 RON	−20.708 RON	98.221 RON	0 RON	14.865 RON	0 RON	1
2020	238.700 RON	238.700 RON	254.593 RON	−18.076 RON	−15.893 RON	81.433 RON	58.203 RON	23.230 RON	−38.784 RON	120.217 RON	0 RON	14.380 RON	0 RON	1
2021	509.965 RON	509.965 RON	528.355 RON	−23.490 RON	−18.390 RON	98.505 RON	50.657 RON	47.848 RON	−62.274 RON	160.779 RON	0 RON	16.121 RON	0 RON	2
2022	756.954 RON	756.954 RON	693.877 RON	55.507 RON	63.077 RON	335.065 RON	257.595 RON	77.470 RON	−6.768 RON	353.597 RON	0 RON	25.956 RON	11.764 RON	2
2023	1.199.849 RON	1.199.849 RON	1.131.274 RON	56.817 RON	68.575 RON	322.648 RON	185.305 RON	137.343 RON	50.049 RON	272.599 RON	0 RON	17.014 RON	0 RON	2
2024	1.744.605 RON	1.744.605 RON	1.684.285 RON	27.339 RON	60.320 RON	294.804 RON	122.520 RON	172.284 RON	27.539 RON	267.265 RON	0 RON	39.363 RON	0 RON	1
2025	2.626.959 RON	2.634.094 RON	2.481.594 RON	123.898 RON	152.500 RON	486.208 RON	90.164 RON	396.044 RON	124.138 RON	362.070 RON	39.600 RON	41.017 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONIȚĂ IULIAN-ADRIAN

administrator

Loc. Mangalia, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5590 Alte servicii de cazare

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

2,63 M RON

Rezultat Net 2025

123,9 K RON

Total Active 2025

486,2 K RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	240,5 K RON	238,7 K RON	510,0 K RON	757,0 K RON	1,20 M RON	1,74 M RON	2,63 M RON
Venituri totale	240,5 K RON	238,7 K RON	510,0 K RON	757,0 K RON	1,20 M RON	1,74 M RON	2,63 M RON
Cheltuieli totale	233,4 K RON	254,6 K RON	528,4 K RON	693,9 K RON	1,13 M RON	1,68 M RON	2,48 M RON
Rezultat net	4,7 K RON	−18,1 K RON	−23,5 K RON	55,5 K RON	56,8 K RON	27,3 K RON	123,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,09	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,98	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,87	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,34	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate90,2 K RON (18.5%)

Active circulante396,0 K RON (81.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri39,6 K RON

Creanțe41,0 K RON

Numerar315,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	66,34
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	64,05
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,8%

Marjă netă

4,7%

ROA

25,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	98,2 K RON	77,5 K RON	126,7%
2020	120,2 K RON	81,4 K RON	147,6%
2021	160,8 K RON	98,5 K RON	163,2%
2022	353,6 K RON	335,1 K RON	105,5%
2023	272,6 K RON	322,6 K RON	84,5%
2024	267,3 K RON	294,8 K RON	90,7%
2025	362,1 K RON	486,2 K RON	74,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	240,5 K RON	238,7 K RON	510,0 K RON	757,0 K RON	1,20 M RON	1,74 M RON	2,63 M RON	▲ 50,6%
Rezultat net	4,7 K RON	−18,1 K RON	−23,5 K RON	55,5 K RON	56,8 K RON	27,3 K RON	123,9 K RON	▲ 353,2%
Total active	77,5 K RON	81,4 K RON	98,5 K RON	335,1 K RON	322,6 K RON	294,8 K RON	486,2 K RON	▲ 64,9%
Capitaluri proprii	−20,7 K RON	−38,8 K RON	−62,3 K RON	−6,8 K RON	50,0 K RON	27,5 K RON	124,1 K RON	▲ 350,8%
Datorii totale	98,2 K RON	120,2 K RON	160,8 K RON	353,6 K RON	272,6 K RON	267,3 K RON	362,1 K RON	▲ 35,5%
Lichiditate curentă	0,25	0,19	0,30	0,22	0,50	0,64	1,09	▲ 69,7%
Marjă netă (%)	1,95	-7,57	-4,61	7,33	4,74	1,57	4,72	▲ 200,6%
Scor bonitate	32	12	27	45	63	51	70	▲ 37,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.