GEOTHERM DISTRIBUTION S.A.
CUI: 29948360
J2012003251404
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29948360
Cod înmatriculare
J2012003251404
EUID
ROONRC.J2012003251404
Data înmatriculării
2012-03-21
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL, 41, 3, 4, 1,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PICTOR CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL
Număr:
41
Etaj:
3
Apartament:
4
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.453.414 RON | 4.652.867 RON | 3.095.975 RON | 1.511.484 RON | 1.556.892 RON | 16.026.892 RON | 10.995.391 RON | 5.031.501 RON | 6.880.197 RON | 9.119.971 RON | 91.851 RON | 4.750.279 RON | 6.817 RON | 20.048 RON | 13 |
| 2020 | 3.998.650 RON | 4.127.435 RON | 3.319.090 RON | 770.618 RON | 808.345 RON | 17.523.598 RON | 10.183.292 RON | 7.340.306 RON | 7.650.815 RON | 9.854.953 RON | 1.730 RON | 6.958.893 RON | 6.728 RON | 28.853 RON | 12 |
| 2021 | 4.835.409 RON | 4.922.980 RON | 3.683.030 RON | 1.191.592 RON | 1.239.950 RON | 12.977.161 RON | 7.181.758 RON | 5.795.403 RON | 8.844.833 RON | 4.143.828 RON | 36.301 RON | 5.717.116 RON | 6.728 RON | 58.183 RON | 14 |
| 2022 | 5.193.050 RON | 5.964.596 RON | 5.541.897 RON | 277.873 RON | 422.699 RON | 116.678.942 RON | 111.672.638 RON | 5.006.304 RON | 110.499.926 RON | 6.171.990 RON | 36.330 RON | 4.900.259 RON | 6.728 RON | 39.657 RON | 14 |
| 2023 | 7.161.773 RON | 7.455.786 RON | 6.420.671 RON | 624.559 RON | 1.035.115 RON | 115.290.179 RON | 109.438.270 RON | 5.851.909 RON | 110.903.123 RON | 4.416.655 RON | 36.330 RON | 5.780.044 RON | 6.728 RON | 76.282 RON | 14 |
| 2024 | 7.830.932 RON | 9.259.864 RON | 8.272.255 RON | 569.571 RON | 987.609 RON | 118.770.779 RON | 111.234.787 RON | 7.535.992 RON | 111.472.693 RON | 7.297.542 RON | 36.330 RON | 7.248.018 RON | 6.728 RON | 46.139 RON | 16 |
| 2025 | 7.741.605 RON | 8.162.379 RON | 8.702.934 RON | −756.079 RON | −540.555 RON | 117.240.604 RON | 110.239.840 RON | 7.000.764 RON | 110.716.615 RON | 6.573.059 RON | 38.512 RON | 6.852.741 RON | 6.728 RON | 95.753 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
PANTEA CEZAR IULIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
TĂNĂSESCU MARIA
reprezentant al persoanei juridice
Sat Mierea, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 0620 Extracția gazelor naturale
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6492 Alte activități de creditare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−756.079 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,74 M RON
Rezultat Net 2025
−756,1 K RON
Total Active 2025
117,24 M RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,45 M RON | 4,00 M RON | 4,84 M RON | 5,19 M RON | 7,16 M RON | 7,83 M RON | 7,74 M RON |
| Venituri totale | 4,65 M RON | 4,13 M RON | 4,92 M RON | 5,96 M RON | 7,46 M RON | 9,26 M RON | 8,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,10 M RON | 3,32 M RON | 3,68 M RON | 5,54 M RON | 6,42 M RON | 8,27 M RON | 8,70 M RON |
| Rezultat net | 1,51 M RON | 770,6 K RON | 1,19 M RON | 277,9 K RON | 624,6 K RON | 569,6 K RON | −756,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 17,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,24 M RON (94%)
Active circulante7,00 M RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,5 K RON
Creanțe6,85 M RON
Numerar109,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 201,02 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 323 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,12 M RON | 16,03 M RON | 56,9% |
| 2020 | 9,85 M RON | 17,52 M RON | 56,2% |
| 2021 | 4,14 M RON | 12,98 M RON | 31,9% |
| 2022 | 6,17 M RON | 116,68 M RON | 5,3% |
| 2023 | 4,42 M RON | 115,29 M RON | 3,8% |
| 2024 | 7,30 M RON | 118,77 M RON | 6,1% |
| 2025 | 6,57 M RON | 117,24 M RON | 5,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,45 M RON | 4,00 M RON | 4,84 M RON | 5,19 M RON | 7,16 M RON | 7,83 M RON | 7,74 M RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 1,51 M RON | 770,6 K RON | 1,19 M RON | 277,9 K RON | 624,6 K RON | 569,6 K RON | −756,1 K RON | ▼ 232,7% |
| Total active | 16,03 M RON | 17,52 M RON | 12,98 M RON | 116,68 M RON | 115,29 M RON | 118,77 M RON | 117,24 M RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 6,88 M RON | 7,65 M RON | 8,84 M RON | 110,50 M RON | 110,90 M RON | 111,47 M RON | 110,72 M RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 9,12 M RON | 9,85 M RON | 4,14 M RON | 6,17 M RON | 4,42 M RON | 7,30 M RON | 6,57 M RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,74 | 1,40 | 0,81 | 1,33 | 1,03 | 1,07 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 33,94 | 19,27 | 24,64 | 5,35 | 8,72 | 7,27 | -9,77 | ▼ 234,4% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 90 | 65 | 85 | 72 | 54 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.