GEOTHERM DISTRIBUTION S.A.

CUI: 29948360 J2012003251404 SA Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29948360
Cod înmatriculare J2012003251404
EUID ROONRC.J2012003251404
Data înmatriculării 2012-03-21
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 16 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL, 41, 3, 4, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PICTOR CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL
Număr: 41
Etaj: 3
Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.453.414 RON 4.652.867 RON 3.095.975 RON 1.511.484 RON 1.556.892 RON 16.026.892 RON 10.995.391 RON 5.031.501 RON 6.880.197 RON 9.119.971 RON 91.851 RON 4.750.279 RON 6.817 RON 20.048 RON 13
2020 3.998.650 RON 4.127.435 RON 3.319.090 RON 770.618 RON 808.345 RON 17.523.598 RON 10.183.292 RON 7.340.306 RON 7.650.815 RON 9.854.953 RON 1.730 RON 6.958.893 RON 6.728 RON 28.853 RON 12
2021 4.835.409 RON 4.922.980 RON 3.683.030 RON 1.191.592 RON 1.239.950 RON 12.977.161 RON 7.181.758 RON 5.795.403 RON 8.844.833 RON 4.143.828 RON 36.301 RON 5.717.116 RON 6.728 RON 58.183 RON 14
2022 5.193.050 RON 5.964.596 RON 5.541.897 RON 277.873 RON 422.699 RON 116.678.942 RON 111.672.638 RON 5.006.304 RON 110.499.926 RON 6.171.990 RON 36.330 RON 4.900.259 RON 6.728 RON 39.657 RON 14
2023 7.161.773 RON 7.455.786 RON 6.420.671 RON 624.559 RON 1.035.115 RON 115.290.179 RON 109.438.270 RON 5.851.909 RON 110.903.123 RON 4.416.655 RON 36.330 RON 5.780.044 RON 6.728 RON 76.282 RON 14
2024 7.830.932 RON 9.259.864 RON 8.272.255 RON 569.571 RON 987.609 RON 118.770.779 RON 111.234.787 RON 7.535.992 RON 111.472.693 RON 7.297.542 RON 36.330 RON 7.248.018 RON 6.728 RON 46.139 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PANTEA CEZAR IULIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului
TĂNĂSESCU MARIA
reprezentant al persoanei juridice
Sat Mierea, Gorj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Extracția gazelor naturale
  • Alte activități extractive n.c.a.
  • Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
  • Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  • Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • Distribuția energiei electrice
  • Comercializarea energiei electrice
  • Producția gazelor
  • Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
  • Furnizarea de abur și aer condiționat
  • Captarea, tratarea și distribuția apei
  • Colectarea și epurarea apelor uzate
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  • Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Alte activități de creditare
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
7,83 M RON
Rezultat Net 2024
569,6 K RON
Total Active 2024
118,77 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 4,45 M RON 4,00 M RON 4,84 M RON 5,19 M RON 7,16 M RON 7,83 M RON
Venituri totale 4,65 M RON 4,13 M RON 4,92 M RON 5,96 M RON 7,46 M RON 9,26 M RON
Cheltuieli totale 3,10 M RON 3,32 M RON 3,68 M RON 5,54 M RON 6,42 M RON 8,27 M RON
Rezultat net 1,51 M RON 770,6 K RON 1,19 M RON 277,9 K RON 624,6 K RON 569,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,03 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 16,28 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate111,23 M RON (93.7%)
Active circulante7,54 M RON (6.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri36,3 K RON
Creanțe7,25 M RON
Numerar251,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 215,55
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 1,08
Durata încasare (zile) 338

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,6%
Marjă netă
7,3%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 9,12 M RON 16,03 M RON 56,9%
2020 9,85 M RON 17,52 M RON 56,2%
2021 4,14 M RON 12,98 M RON 31,9%
2022 6,17 M RON 116,68 M RON 5,3%
2023 4,42 M RON 115,29 M RON 3,8%
2024 7,30 M RON 118,77 M RON 6,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,45 M RON 4,00 M RON 4,84 M RON 5,19 M RON 7,16 M RON 7,83 M RON ▲ 9,3%
Rezultat net 1,51 M RON 770,6 K RON 1,19 M RON 277,9 K RON 624,6 K RON 569,6 K RON ▼ 8,8%
Total active 16,03 M RON 17,52 M RON 12,98 M RON 116,68 M RON 115,29 M RON 118,77 M RON ▲ 3,0%
Capitaluri proprii 6,88 M RON 7,65 M RON 8,84 M RON 110,50 M RON 110,90 M RON 111,47 M RON ▲ 0,5%
Datorii totale 9,12 M RON 9,85 M RON 4,14 M RON 6,17 M RON 4,42 M RON 7,30 M RON ▲ 65,2%
Lichiditate curentă 0,55 0,74 1,40 0,81 1,33 1,03 ▼ 22,1%
Marjă netă (%) 33,94 19,27 24,64 5,35 8,72 7,27 ▼ 16,6%
Scor bonitate 65 65 90 65 85 72 ▼ 15,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (569,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,25 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.