ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT BALOTESTI SRL
CUI: 31045070
J2012003672232
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31045070
Cod înmatriculare
J2012003672232
EUID
ROONRC.J2012003672232
Data înmatriculării
2012-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
127 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, BUCUREŞTI, 89, 77017, camera "a" (care face parte din corpul C1.1)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
89
Cod poștal:
77017
Completare adresă:
camera "a" (care face parte din corpul C1.1)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.175.992 RON | 4.183.396 RON | 5.736.757 RON | −1.553.361 RON | −1.553.361 RON | 2.071.073 RON | 1.485.239 RON | 585.834 RON | −1.110.459 RON | 3.195.830 RON | 1 RON | 538.192 RON | 0 RON | 14.298 RON | 56 |
| 2020 | 5.850.270 RON | 5.851.852 RON | 8.395.648 RON | −2.543.796 RON | −2.543.796 RON | 2.515.481 RON | 1.082.913 RON | 1.432.568 RON | −2.991.255 RON | 5.508.136 RON | 1 RON | 1.408.140 RON | 0 RON | 1.400 RON | 79 |
| 2021 | 11.081.806 RON | 11.084.828 RON | 10.238.007 RON | 846.821 RON | 846.821 RON | 5.592.338 RON | 411.722 RON | 5.180.616 RON | −2.157.491 RON | 7.750.456 RON | 29.736 RON | 5.004.714 RON | 0 RON | 627 RON | 98 |
| 2022 | 11.623.914 RON | 11.637.820 RON | 11.516.732 RON | 121.088 RON | 121.088 RON | 5.726.028 RON | 461.900 RON | 5.264.128 RON | −1.936.403 RON | 7.681.007 RON | 32.694 RON | 5.157.213 RON | 0 RON | 18.576 RON | 95 |
| 2023 | 12.796.272 RON | 12.818.915 RON | 12.627.107 RON | 191.808 RON | 191.808 RON | 6.452.554 RON | 451.230 RON | 6.001.324 RON | −1.934.181 RON | 8.948.370 RON | 166.898 RON | 5.750.684 RON | 0 RON | 561.635 RON | 109 |
| 2024 | 18.854.779 RON | 18.860.092 RON | 18.618.139 RON | 241.953 RON | 241.953 RON | 9.601.152 RON | 509.923 RON | 9.091.229 RON | −1.692.228 RON | 11.293.380 RON | 2.980 RON | 9.011.205 RON | 0 RON | 0 RON | 129 |
| 2025 | 17.352.160 RON | 17.353.419 RON | 17.265.992 RON | 75.814 RON | 87.427 RON | 12.663.714 RON | 399.124 RON | 12.264.590 RON | −1.616.414 RON | 14.280.128 RON | 2.659 RON | 12.095.585 RON | 0 RON | 0 RON | 127 |
Reprezentanți și administratori (3)
CIONGARU EMILIAN
administrator
Comuna Rusăneşti, Olt, România
VASILE IULIAN-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
FAIDA MIHAI-CRISTIAN
administrator
COM.GARA TITU, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.616.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,35 M RON
Rezultat Net 2025
75,8 K RON
Total Active 2025
12,66 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 5,85 M RON | 11,08 M RON | 11,62 M RON | 12,80 M RON | 18,85 M RON | 17,35 M RON |
| Venituri totale | 4,18 M RON | 5,85 M RON | 11,08 M RON | 11,64 M RON | 12,82 M RON | 18,86 M RON | 17,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,74 M RON | 8,40 M RON | 10,24 M RON | 11,52 M RON | 12,63 M RON | 18,62 M RON | 17,27 M RON |
| Rezultat net | −1,55 M RON | −2,54 M RON | 846,8 K RON | 121,1 K RON | 191,8 K RON | 242,0 K RON | 75,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.616.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate399,1 K RON (3.2%)
Active circulante12,26 M RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe12,10 M RON
Numerar166,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.525,82 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 254 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,20 M RON | 2,07 M RON | 154,3% |
| 2020 | 5,51 M RON | 2,52 M RON | 219,0% |
| 2021 | 7,75 M RON | 5,59 M RON | 138,6% |
| 2022 | 7,68 M RON | 5,73 M RON | 134,1% |
| 2023 | 8,95 M RON | 6,45 M RON | 138,7% |
| 2024 | 11,29 M RON | 9,60 M RON | 117,6% |
| 2025 | 14,28 M RON | 12,66 M RON | 112,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 5,85 M RON | 11,08 M RON | 11,62 M RON | 12,80 M RON | 18,85 M RON | 17,35 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | −1,55 M RON | −2,54 M RON | 846,8 K RON | 121,1 K RON | 191,8 K RON | 242,0 K RON | 75,8 K RON | ▼ 68,7% |
| Total active | 2,07 M RON | 2,52 M RON | 5,59 M RON | 5,73 M RON | 6,45 M RON | 9,60 M RON | 12,66 M RON | ▲ 31,9% |
| Capitaluri proprii | −1,11 M RON | −2,99 M RON | −2,16 M RON | −1,94 M RON | −1,93 M RON | −1,69 M RON | −1,62 M RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 3,20 M RON | 5,51 M RON | 7,75 M RON | 7,68 M RON | 8,95 M RON | 11,29 M RON | 14,28 M RON | ▲ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,26 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,81 | 0,86 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -37,20 | -43,48 | 7,64 | 1,04 | 1,50 | 1,28 | 0,44 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 45 | 45 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.