IL MULINO DORO SRL
CUI: 30436665
J2012008210404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30436665
Cod înmatriculare
J2012008210404
EUID
ROONRC.J2012008210404
Data înmatriculării
2012-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, RADU VODĂ, 28A, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
RADU VODĂ
Număr:
28A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.538.093 RON | 1.576.186 RON | 1.489.085 RON | 71.486 RON | 87.101 RON | 259.085 RON | 130.749 RON | 128.336 RON | −1.639.378 RON | 1.898.463 RON | 42.587 RON | 17.636 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 909.450 RON | 928.446 RON | 957.698 RON | −38.492 RON | −29.252 RON | 239.043 RON | 114.629 RON | 124.414 RON | −1.677.870 RON | 1.917.961 RON | 19.791 RON | 23.413 RON | 0 RON | 1.048 RON | 14 |
| 2021 | 1.315.120 RON | 1.315.120 RON | 1.017.056 RON | 284.800 RON | 298.064 RON | 236.772 RON | 90.409 RON | 146.363 RON | −1.393.070 RON | 1.630.890 RON | 21.734 RON | 13.718 RON | 0 RON | 1.048 RON | 9 |
| 2022 | 1.457.733 RON | 2.877.574 RON | 1.247.782 RON | 1.601.498 RON | 1.629.792 RON | 347.495 RON | 74.701 RON | 272.794 RON | 208.428 RON | 140.115 RON | 115.907 RON | 38.663 RON | 0 RON | 1.048 RON | 9 |
| 2023 | 1.545.668 RON | 1.546.143 RON | 1.504.513 RON | 28.336 RON | 41.630 RON | 389.594 RON | 87.171 RON | 302.423 RON | 236.764 RON | 153.878 RON | 108.515 RON | 22.845 RON | 0 RON | 1.048 RON | 8 |
| 2024 | 1.621.092 RON | 1.621.092 RON | 1.543.881 RON | 30.441 RON | 77.211 RON | 417.227 RON | 83.085 RON | 334.142 RON | 267.205 RON | 151.070 RON | 137.270 RON | 3.660 RON | 0 RON | 1.048 RON | 8 |
| 2025 | 1.411.360 RON | 1.411.360 RON | 1.622.582 RON | −211.222 RON | −211.222 RON | 307.555 RON | 80.474 RON | 227.081 RON | 55.983 RON | 252.620 RON | 65.841 RON | 60.657 RON | 0 RON | 1.048 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU MIRELA
administrator
Comuna Urecheşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−211.222 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,41 M RON
Rezultat Net 2025
−211,2 K RON
Total Active 2025
307,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 909,5 K RON | 1,32 M RON | 1,46 M RON | 1,55 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 928,4 K RON | 1,32 M RON | 2,88 M RON | 1,55 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,49 M RON | 957,7 K RON | 1,02 M RON | 1,25 M RON | 1,50 M RON | 1,54 M RON | 1,62 M RON |
| Rezultat net | 71,5 K RON | −38,5 K RON | 284,8 K RON | 1,60 M RON | 28,3 K RON | 30,4 K RON | −211,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,5 K RON (26.2%)
Active circulante227,1 K RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,8 K RON
Creanțe60,7 K RON
Numerar100,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,44 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,27 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-68,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,90 M RON | 259,1 K RON | 732,8% |
| 2020 | 1,92 M RON | 239,0 K RON | 802,4% |
| 2021 | 1,63 M RON | 236,8 K RON | 688,8% |
| 2022 | 140,1 K RON | 347,5 K RON | 40,3% |
| 2023 | 153,9 K RON | 389,6 K RON | 39,5% |
| 2024 | 151,1 K RON | 417,2 K RON | 36,2% |
| 2025 | 252,6 K RON | 307,6 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 909,5 K RON | 1,32 M RON | 1,46 M RON | 1,55 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 71,5 K RON | −38,5 K RON | 284,8 K RON | 1,60 M RON | 28,3 K RON | 30,4 K RON | −211,2 K RON | ▼ 793,9% |
| Total active | 259,1 K RON | 239,0 K RON | 236,8 K RON | 347,5 K RON | 389,6 K RON | 417,2 K RON | 307,6 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | −1,64 M RON | −1,68 M RON | −1,39 M RON | 208,4 K RON | 236,8 K RON | 267,2 K RON | 56,0 K RON | ▼ 79,0% |
| Datorii totale | 1,90 M RON | 1,92 M RON | 1,63 M RON | 140,1 K RON | 153,9 K RON | 151,1 K RON | 252,6 K RON | ▲ 67,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 1,95 | 1,97 | 2,21 | 0,90 | ▼ 59,4% |
| Marjă netă (%) | 4,65 | -4,23 | 21,66 | 109,86 | 1,83 | 1,88 | -14,97 | ▼ 896,3% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | 95 | 80 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.