ALICE & ANGEL CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, RÂUL SADULUI, 6, R7, 2, 7, 69, 41803, 4, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 507.223 RON | 507.223 RON | 906.352 RON | −404.201 RON | −399.129 RON | 258.813 RON | 212.788 RON | 46.025 RON | −319.050 RON | 579.063 RON | 6.835 RON | 33.430 RON | 0 RON | 1.200 RON | 4 |
| 2024 | 473.903 RON | 476.903 RON | 860.175 RON | −392.130 RON | −383.272 RON | 191.225 RON | 149.879 RON | 41.346 RON | −711.180 RON | 903.607 RON | 4.798 RON | 35.059 RON | 0 RON | 1.202 RON | 3 |
| 2025 | 365.990 RON | 378.428 RON | 600.072 RON | −227.514 RON | −221.644 RON | 156.673 RON | 113.316 RON | 43.357 RON | −938.694 RON | 1.098.681 RON | 5.732 RON | 35.008 RON | 0 RON | 3.314 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9603 — Activităţi de pompe funebre şi similare
Top format din 122 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−938.694 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−227.514 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 701.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 507,2 K RON | 473,9 K RON | 366,0 K RON |
| Venituri totale | 507,2 K RON | 476,9 K RON | 378,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 906,4 K RON | 860,2 K RON | 600,1 K RON |
| Rezultat net | −404,2 K RON | −392,1 K RON | −227,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,85 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,45 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 579,1 K RON | 258,8 K RON | 223,7% |
| 2024 | 903,6 K RON | 191,2 K RON | 472,5% |
| 2025 | 1,10 M RON | 156,7 K RON | 701,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 507,2 K RON | 473,9 K RON | 366,0 K RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | −404,2 K RON | −392,1 K RON | −227,5 K RON | ▲ 42,0% |
| Total active | 258,8 K RON | 191,2 K RON | 156,7 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −319,1 K RON | −711,2 K RON | −938,7 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 579,1 K RON | 903,6 K RON | 1,10 M RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,05 | 0,04 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | -79,69 | -82,74 | -62,16 | ▲ 24,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 701.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.