FLORĂRIA ALLY SRL
CUI: 37776940
J2017001458293
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37776940
Cod înmatriculare
J2017001458293
EUID
ROONRC.J2017001458293
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, CAROL I, 139, 105600
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
CAROL I
Număr:
139
Cod poștal:
105600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 813.428 RON | 818.844 RON | 604.671 RON | 205.986 RON | 214.173 RON | 701.565 RON | 325.053 RON | 376.512 RON | 289.044 RON | 412.521 RON | 134.206 RON | 9.212 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.275.440 RON | 2.303.407 RON | 1.579.319 RON | 702.411 RON | 724.088 RON | 1.448.172 RON | 781.962 RON | 666.210 RON | 991.587 RON | 456.585 RON | 249.646 RON | −4.652 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 3.603.330 RON | 3.822.622 RON | 2.105.783 RON | 1.683.087 RON | 1.716.839 RON | 2.782.855 RON | 1.273.227 RON | 1.509.628 RON | 2.198.171 RON | 584.684 RON | 977.006 RON | 5.390 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 4.329.175 RON | 4.346.981 RON | 2.457.947 RON | 1.850.915 RON | 1.889.034 RON | 3.596.981 RON | 1.251.966 RON | 2.345.015 RON | 2.369.086 RON | 1.227.895 RON | 959.351 RON | 7.501 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 1.493.407 RON | 1.556.979 RON | 1.754.602 RON | −213.212 RON | −197.623 RON | 2.866.221 RON | 983.043 RON | 1.883.178 RON | 2.065.874 RON | 800.347 RON | 1.075.119 RON | 87.650 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.749.139 RON | 1.841.591 RON | 2.052.804 RON | −263.816 RON | −211.213 RON | 2.315.212 RON | 737.028 RON | 1.578.184 RON | 1.762.058 RON | 553.154 RON | 465.839 RON | 494.193 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN MIHAELA ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−263.816 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,75 M RON
Rezultat Net 2024
−263,8 K RON
Total Active 2024
2,32 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 813,4 K RON | 2,28 M RON | 3,60 M RON | 4,33 M RON | 1,49 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 818,8 K RON | 2,30 M RON | 3,82 M RON | 4,35 M RON | 1,56 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 604,7 K RON | 1,58 M RON | 2,11 M RON | 2,46 M RON | 1,75 M RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | 206,0 K RON | 702,4 K RON | 1,68 M RON | 1,85 M RON | −213,2 K RON | −263,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate737,0 K RON (31.8%)
Active circulante1,58 M RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri465,8 K RON
Creanțe494,2 K RON
Numerar618,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,75 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,54 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 412,5 K RON | 701,6 K RON | 58,8% |
| 2020 | 456,6 K RON | 1,45 M RON | 31,5% |
| 2021 | 584,7 K RON | 2,78 M RON | 21,0% |
| 2022 | 1,23 M RON | 3,60 M RON | 34,1% |
| 2023 | 800,3 K RON | 2,87 M RON | 27,9% |
| 2024 | 553,2 K RON | 2,32 M RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 813,4 K RON | 2,28 M RON | 3,60 M RON | 4,33 M RON | 1,49 M RON | 1,75 M RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | 206,0 K RON | 702,4 K RON | 1,68 M RON | 1,85 M RON | −213,2 K RON | −263,8 K RON | ▼ 23,7% |
| Total active | 701,6 K RON | 1,45 M RON | 2,78 M RON | 3,60 M RON | 2,87 M RON | 2,32 M RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 289,0 K RON | 991,6 K RON | 2,20 M RON | 2,37 M RON | 2,07 M RON | 1,76 M RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 412,5 K RON | 456,6 K RON | 584,7 K RON | 1,23 M RON | 800,3 K RON | 553,2 K RON | ▼ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,46 | 2,58 | 1,91 | 2,35 | 2,85 | ▲ 21,3% |
| Marjă netă (%) | 25,32 | 30,87 | 46,71 | 42,75 | -14,28 | -15,08 | ▼ 5,6% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 100 | 90 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.