LIEBENAU INVESTMENT SRL
CUI: 30509252
J2012008933406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30509252
Cod înmatriculare
J2012008933406
EUID
ROONRC.J2012008933406
Data înmatriculării
2012-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 4B, 10, 20334, 2, BIROUL 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
4B
Etaj:
10
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
BIROUL 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 478.960 RON | 492.129 RON | 249.694 RON | 227.759 RON | 242.435 RON | 13.544.158 RON | 12.581.939 RON | 962.219 RON | 13.285.807 RON | 258.351 RON | 0 RON | 162.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 531.720 RON | 537.286 RON | 261.997 RON | 260.330 RON | 275.289 RON | 15.106.364 RON | 14.002.927 RON | 1.103.437 RON | 13.546.137 RON | 1.568.191 RON | 0 RON | 250.440 RON | 0 RON | 7.964 RON | 0 |
| 2021 | 725.161 RON | 730.791 RON | 285.715 RON | 424.835 RON | 445.076 RON | 15.676.724 RON | 14.004.209 RON | 1.672.515 RON | 13.970.971 RON | 1.714.647 RON | 0 RON | 257.720 RON | 0 RON | 8.894 RON | 0 |
| 2022 | 1.003.153 RON | 1.051.913 RON | 341.525 RON | 682.393 RON | 710.388 RON | 16.574.756 RON | 14.064.760 RON | 2.509.996 RON | 14.653.364 RON | 1.921.392 RON | 0 RON | 388.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 842.895 RON | 874.809 RON | 315.767 RON | 480.012 RON | 559.042 RON | 16.853.513 RON | 14.064.760 RON | 2.788.753 RON | 15.133.376 RON | 1.730.166 RON | 0 RON | 349.548 RON | 0 RON | 10.029 RON | 0 |
| 2024 | 741.061 RON | 745.837 RON | 337.909 RON | 350.252 RON | 407.928 RON | 17.245.095 RON | 14.064.760 RON | 3.180.335 RON | 15.483.628 RON | 1.771.491 RON | 0 RON | 375.566 RON | 0 RON | 10.024 RON | 0 |
| 2025 | 706.107 RON | 806.598 RON | 457.285 RON | 294.271 RON | 349.313 RON | 17.492.384 RON | 14.064.760 RON | 3.427.624 RON | 15.777.899 RON | 1.735.971 RON | 0 RON | 270.505 RON | 0 RON | 21.486 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PHILIP RAFAEL KLING
administrator
FRIEDRICHSHAFEN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
706,1 K RON
Rezultat Net 2025
294,3 K RON
Total Active 2025
17,49 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,0 K RON | 531,7 K RON | 725,2 K RON | 1,00 M RON | 842,9 K RON | 741,1 K RON | 706,1 K RON |
| Venituri totale | 492,1 K RON | 537,3 K RON | 730,8 K RON | 1,05 M RON | 874,8 K RON | 745,8 K RON | 806,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,7 K RON | 262,0 K RON | 285,7 K RON | 341,5 K RON | 315,8 K RON | 337,9 K RON | 457,3 K RON |
| Rezultat net | 227,8 K RON | 260,3 K RON | 424,8 K RON | 682,4 K RON | 480,0 K RON | 350,3 K RON | 294,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 892,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,06 M RON (80.4%)
Active circulante3,43 M RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe270,5 K RON
Numerar3,16 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,5%
Marjă netă
41,7%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258,4 K RON | 13,54 M RON | 1,9% |
| 2020 | 1,57 M RON | 15,11 M RON | 10,4% |
| 2021 | 1,71 M RON | 15,68 M RON | 10,9% |
| 2022 | 1,92 M RON | 16,57 M RON | 11,6% |
| 2023 | 1,73 M RON | 16,85 M RON | 10,3% |
| 2024 | 1,77 M RON | 17,25 M RON | 10,3% |
| 2025 | 1,74 M RON | 17,49 M RON | 9,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,0 K RON | 531,7 K RON | 725,2 K RON | 1,00 M RON | 842,9 K RON | 741,1 K RON | 706,1 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 227,8 K RON | 260,3 K RON | 424,8 K RON | 682,4 K RON | 480,0 K RON | 350,3 K RON | 294,3 K RON | ▼ 16,0% |
| Total active | 13,54 M RON | 15,11 M RON | 15,68 M RON | 16,57 M RON | 16,85 M RON | 17,25 M RON | 17,49 M RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 13,29 M RON | 13,55 M RON | 13,97 M RON | 14,65 M RON | 15,13 M RON | 15,48 M RON | 15,78 M RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 258,4 K RON | 1,57 M RON | 1,71 M RON | 1,92 M RON | 1,73 M RON | 1,77 M RON | 1,74 M RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 3,72 | 0,70 | 0,98 | 1,31 | 1,61 | 1,80 | 1,97 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 47,55 | 48,96 | 58,58 | 68,02 | 56,95 | 47,26 | 41,68 | ▼ 11,8% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 83 | 90 | 82 | 82 | 82 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (294,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 892,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.