TERWHOO CB PREST SRL
CUI: 30557195
J2012009405401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30557195
Cod înmatriculare
J2012009405401
EUID
ROONRC.J2012009405401
Data înmatriculării
2012-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RECONSTRUCŢIEI, 6, 28, 2, 47, 31724, 3, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RECONSTRUCŢIEI
Număr:
6
Bloc:
28
Scară:
2
Apartament:
47
Cod poștal:
31724
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.795 RON | 266.797 RON | 126.929 RON | 137.348 RON | 139.868 RON | 200.058 RON | 32.024 RON | 168.034 RON | 198.061 RON | 1.997 RON | 0 RON | 19.332 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 298.375 RON | 298.378 RON | 155.144 RON | 140.623 RON | 143.234 RON | 168.693 RON | 34.024 RON | 134.669 RON | 166.841 RON | 1.852 RON | 0 RON | 8.650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 491.762 RON | 503.266 RON | 193.992 RON | 304.546 RON | 309.274 RON | 494.610 RON | 120.350 RON | 374.260 RON | 304.786 RON | 189.824 RON | 0 RON | 267.982 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 555.107 RON | 555.107 RON | 202.907 RON | 346.648 RON | 352.200 RON | 455.614 RON | 95.725 RON | 359.889 RON | 346.888 RON | 108.726 RON | 0 RON | 297.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 683.890 RON | 683.923 RON | 402.265 RON | 274.819 RON | 281.658 RON | 376.181 RON | 78.649 RON | 297.532 RON | 275.059 RON | 101.122 RON | 0 RON | 225.334 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 816.684 RON | 816.684 RON | 397.647 RON | 397.604 RON | 419.037 RON | 426.497 RON | 47.450 RON | 379.047 RON | 397.844 RON | 28.653 RON | 0 RON | 306.257 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.239.568 RON | 1.240.185 RON | 546.310 RON | 663.089 RON | 693.875 RON | 734.890 RON | 26.238 RON | 708.652 RON | 663.329 RON | 71.561 RON | 0 RON | 623.922 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN CARMEN GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
663,1 K RON
Total Active 2025
734,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,8 K RON | 298,4 K RON | 491,8 K RON | 555,1 K RON | 683,9 K RON | 816,7 K RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 266,8 K RON | 298,4 K RON | 503,3 K RON | 555,1 K RON | 683,9 K RON | 816,7 K RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 126,9 K RON | 155,1 K RON | 194,0 K RON | 202,9 K RON | 402,3 K RON | 397,6 K RON | 546,3 K RON |
| Rezultat net | 137,3 K RON | 140,6 K RON | 304,5 K RON | 346,6 K RON | 274,8 K RON | 397,6 K RON | 663,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,2 K RON (3.6%)
Active circulante708,7 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe623,9 K RON
Numerar84,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,0%
Marjă netă
53,5%
ROA
90,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 200,1 K RON | 1,0% |
| 2020 | 1,9 K RON | 168,7 K RON | 1,1% |
| 2021 | 189,8 K RON | 494,6 K RON | 38,4% |
| 2022 | 108,7 K RON | 455,6 K RON | 23,9% |
| 2023 | 101,1 K RON | 376,2 K RON | 26,9% |
| 2024 | 28,7 K RON | 426,5 K RON | 6,7% |
| 2025 | 71,6 K RON | 734,9 K RON | 9,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,8 K RON | 298,4 K RON | 491,8 K RON | 555,1 K RON | 683,9 K RON | 816,7 K RON | 1,24 M RON | ▲ 51,8% |
| Rezultat net | 137,3 K RON | 140,6 K RON | 304,5 K RON | 346,6 K RON | 274,8 K RON | 397,6 K RON | 663,1 K RON | ▲ 66,8% |
| Total active | 200,1 K RON | 168,7 K RON | 494,6 K RON | 455,6 K RON | 376,2 K RON | 426,5 K RON | 734,9 K RON | ▲ 72,3% |
| Capitaluri proprii | 198,1 K RON | 166,8 K RON | 304,8 K RON | 346,9 K RON | 275,1 K RON | 397,8 K RON | 663,3 K RON | ▲ 66,7% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 189,8 K RON | 108,7 K RON | 101,1 K RON | 28,7 K RON | 71,6 K RON | ▲ 149,8% |
| Lichiditate curentă | 84,14 | 72,72 | 1,97 | 3,31 | 2,94 | 13,23 | 9,90 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 51,48 | 47,13 | 61,93 | 62,45 | 40,18 | 48,69 | 53,49 | ▲ 9,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 90 | 100 | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (663,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.