AHP-TEX MANAGEMENT SRL
CUI: 30639570
J2012010295400
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30639570
Cod înmatriculare
J2012010295400
EUID
ROONRC.J2012010295400
Data înmatriculării
2012-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
31 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Oxigenului, 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.616.755 RON | 8.722.210 RON | 7.737.286 RON | 835.557 RON | 984.924 RON | 5.640.427 RON | 3.189.028 RON | 2.451.399 RON | 2.156.242 RON | 3.520.071 RON | 1.475.418 RON | 110.656 RON | 0 RON | 35.886 RON | 39 |
| 2020 | 7.208.833 RON | 7.466.493 RON | 7.278.077 RON | 150.601 RON | 188.416 RON | 5.328.134 RON | 2.891.688 RON | 2.436.446 RON | 1.975.454 RON | 3.376.954 RON | 1.728.155 RON | 198.218 RON | 0 RON | 24.274 RON | 36 |
| 2021 | 9.742.665 RON | 9.894.648 RON | 9.289.823 RON | 518.466 RON | 604.825 RON | 5.616.413 RON | 2.807.747 RON | 2.808.666 RON | 2.387.432 RON | 3.288.067 RON | 1.672.599 RON | 235.492 RON | 0 RON | 59.086 RON | 39 |
| 2022 | 9.698.671 RON | 10.109.602 RON | 10.611.356 RON | −501.754 RON | −501.754 RON | 4.763.907 RON | 3.285.262 RON | 1.478.645 RON | 721.467 RON | 4.097.900 RON | 122.299 RON | 454.679 RON | 0 RON | 55.460 RON | 36 |
| 2023 | 8.249.161 RON | 8.393.494 RON | 7.701.945 RON | 596.504 RON | 691.549 RON | 5.016.688 RON | 3.351.179 RON | 1.665.509 RON | 1.298.047 RON | 3.772.884 RON | 1.202.589 RON | 571.065 RON | 0 RON | 54.243 RON | 29 |
| 2024 | 8.487.539 RON | 8.642.427 RON | 8.151.078 RON | 404.259 RON | 491.349 RON | 4.756.408 RON | 3.152.063 RON | 1.604.345 RON | 1.702.305 RON | 3.105.452 RON | 1.305.063 RON | 460.173 RON | 0 RON | 51.349 RON | 34 |
| 2025 | 7.456.493 RON | 8.447.757 RON | 8.148.345 RON | 237.627 RON | 299.412 RON | 4.130.736 RON | 2.230.152 RON | 1.900.584 RON | 1.939.932 RON | 2.212.143 RON | 1.435.527 RON | 686.309 RON | 0 RON | 21.339 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARAPU ANDREI
administrator
Municipiul Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (55)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,46 M RON
Rezultat Net 2025
237,6 K RON
Total Active 2025
4,13 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,62 M RON | 7,21 M RON | 9,74 M RON | 9,70 M RON | 8,25 M RON | 8,49 M RON | 7,46 M RON |
| Venituri totale | 8,72 M RON | 7,47 M RON | 9,89 M RON | 10,11 M RON | 8,39 M RON | 8,64 M RON | 8,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,74 M RON | 7,28 M RON | 9,29 M RON | 10,61 M RON | 7,70 M RON | 8,15 M RON | 8,15 M RON |
| Rezultat net | 835,6 K RON | 150,6 K RON | 518,5 K RON | −501,8 K RON | 596,5 K RON | 404,3 K RON | 237,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,23 M RON (54%)
Active circulante1,90 M RON (46%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,44 M RON
Creanțe686,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,19 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,86 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,2%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,52 M RON | 5,64 M RON | 62,4% |
| 2020 | 3,38 M RON | 5,33 M RON | 63,4% |
| 2021 | 3,29 M RON | 5,62 M RON | 58,5% |
| 2022 | 4,10 M RON | 4,76 M RON | 86,0% |
| 2023 | 3,77 M RON | 5,02 M RON | 75,2% |
| 2024 | 3,11 M RON | 4,76 M RON | 65,3% |
| 2025 | 2,21 M RON | 4,13 M RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,62 M RON | 7,21 M RON | 9,74 M RON | 9,70 M RON | 8,25 M RON | 8,49 M RON | 7,46 M RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | 835,6 K RON | 150,6 K RON | 518,5 K RON | −501,8 K RON | 596,5 K RON | 404,3 K RON | 237,6 K RON | ▼ 41,2% |
| Total active | 5,64 M RON | 5,33 M RON | 5,62 M RON | 4,76 M RON | 5,02 M RON | 4,76 M RON | 4,13 M RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 2,16 M RON | 1,98 M RON | 2,39 M RON | 721,5 K RON | 1,30 M RON | 1,70 M RON | 1,94 M RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 3,52 M RON | 3,38 M RON | 3,29 M RON | 4,10 M RON | 3,77 M RON | 3,11 M RON | 2,21 M RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,72 | 0,85 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,86 | ▲ 66,3% |
| Marjă netă (%) | 9,70 | 2,09 | 5,32 | -5,17 | 7,23 | 4,76 | 3,19 | ▼ 33,0% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 73 | 25 | 58 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (237,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.