ROCSANT COFFEE SRL
CUI: 30776691
J2012011755402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30776691
Cod înmatriculare
J2012011755402
EUID
ROONRC.J2012011755402
Data înmatriculării
2012-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 253, 53, 1, 7, 26, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
253
Bloc:
53
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.344.694 RON | 1.345.177 RON | 1.213.730 RON | 117.999 RON | 131.447 RON | 170.349 RON | 54.409 RON | 115.940 RON | 11.738 RON | 160.048 RON | 59.728 RON | 22.837 RON | 0 RON | 1.437 RON | 10 |
| 2020 | 1.087.518 RON | 1.099.998 RON | 1.091.466 RON | 318 RON | 8.532 RON | 215.133 RON | 32.503 RON | 182.630 RON | 12.785 RON | 202.545 RON | 70.501 RON | 98.082 RON | 0 RON | 197 RON | 14 |
| 2021 | 1.360.451 RON | 1.599.230 RON | 1.314.508 RON | 273.057 RON | 284.722 RON | 373.787 RON | 25.916 RON | 347.871 RON | 277.359 RON | 81.167 RON | 53.613 RON | 251.129 RON | 16.545 RON | 1.284 RON | 17 |
| 2022 | 1.751.030 RON | 1.760.290 RON | 1.604.366 RON | 141.337 RON | 155.924 RON | 372.088 RON | 15.828 RON | 356.260 RON | 141.817 RON | 225.261 RON | 17.143 RON | 313.196 RON | 7.318 RON | 2.308 RON | 11 |
| 2023 | 1.791.866 RON | 1.795.555 RON | 1.624.571 RON | 156.520 RON | 170.984 RON | 294.682 RON | 10.373 RON | 284.309 RON | 177.053 RON | 113.216 RON | 55.289 RON | 199.039 RON | 4.413 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.692.114 RON | 1.694.902 RON | 1.715.815 RON | −20.913 RON | −20.913 RON | 241.919 RON | 5.505 RON | 236.414 RON | −13.860 RON | 254.149 RON | 25.740 RON | 104.695 RON | 1.630 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.719.490 RON | 1.721.339 RON | 1.677.683 RON | 35.008 RON | 43.656 RON | 390.477 RON | 11.072 RON | 379.405 RON | 21.148 RON | 369.329 RON | 87.069 RON | 168.944 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
IFTIMESCU ANTONIO - OVIDIU
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
DOBRE ROCSANA
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
35,0 K RON
Total Active 2025
390,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,09 M RON | 1,36 M RON | 1,75 M RON | 1,79 M RON | 1,69 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 1,10 M RON | 1,60 M RON | 1,76 M RON | 1,80 M RON | 1,69 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 1,60 M RON | 1,62 M RON | 1,72 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 118,0 K RON | 318 RON | 273,1 K RON | 141,3 K RON | 156,5 K RON | −20,9 K RON | 35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (2.8%)
Active circulante379,4 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,1 K RON
Creanțe168,9 K RON
Numerar123,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,75 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,18 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,0%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,0 K RON | 170,3 K RON | 94,0% |
| 2020 | 202,5 K RON | 215,1 K RON | 94,2% |
| 2021 | 81,2 K RON | 373,8 K RON | 21,7% |
| 2022 | 225,3 K RON | 372,1 K RON | 60,5% |
| 2023 | 113,2 K RON | 294,7 K RON | 38,4% |
| 2024 | 254,1 K RON | 241,9 K RON | 105,1% |
| 2025 | 369,3 K RON | 390,5 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,09 M RON | 1,36 M RON | 1,75 M RON | 1,79 M RON | 1,69 M RON | 1,72 M RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 118,0 K RON | 318 RON | 273,1 K RON | 141,3 K RON | 156,5 K RON | −20,9 K RON | 35,0 K RON | ▲ 267,4% |
| Total active | 170,3 K RON | 215,1 K RON | 373,8 K RON | 372,1 K RON | 294,7 K RON | 241,9 K RON | 390,5 K RON | ▲ 61,4% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 12,8 K RON | 277,4 K RON | 141,8 K RON | 177,1 K RON | −13,9 K RON | 21,1 K RON | ▲ 252,6% |
| Datorii totale | 160,0 K RON | 202,5 K RON | 81,2 K RON | 225,3 K RON | 113,2 K RON | 254,1 K RON | 369,3 K RON | ▲ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,90 | 4,29 | 1,58 | 2,51 | 0,93 | 1,03 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 8,78 | 0,03 | 20,07 | 8,07 | 8,74 | -1,24 | 2,04 | ▲ 264,5% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | 100 | 72 | 90 | 17 | 58 | ▲ 241,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.